設定日:
2012/07/31
償還日：
2032/07/15
評価基準日：
2026/07/31
ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,356
円
2026年08月21日
前日比
前日比
100
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
14,491
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47318127
2012073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.22% |
15.7% |
16.65% |
11.22% |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
16.16% |
|
+/- カテゴリー |
-5.03% |
-4.61% |
-0.25% |
-4.94% |
|
順位 |
151位 |
146位 |
106位 |
94位 |
|
％ランク |
76% |
84% |
69% |
98% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
9.66% |
8.92% |
12.45% |
15.59% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
16.49% |
|
+/- カテゴリー |
-6.48% |
-6.08% |
-3.43% |
-0.9% |
|
順位 |
11位 |
2位 |
9位 |
21位 |
|
％ランク |
6% |
2% |
6% |
22% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.73 |
1.33 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.36 |
+ 0.23 |
-0.28 |
|
順位 |
25位 |
16位 |
17位 |
88位 |
|
％ランク |
13% |
10% |
11% |
92% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1190円 |
480 01/15 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/15 |
530 07/15 |
30 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
270 07/15 |
30 08/15 |
30 09/16 |
30 10/15 |
30 11/17 |
30 12/15 |
|
2024年 |
980円 |
170 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
510 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
630円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
300 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
1070円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
740 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報