設定日:

2012/07/31

償還日:

2027/07/15

評価基準日:

2025/08/31

ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,451

2025年09月18日

前日比

前日比

61

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

13,424

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47318127

2012073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.17%

9.79%

17.11%

7.61%

カテゴリー

17.7%

17.91%

18.47%

12.19%

+/- カテゴリー

-3.53%

-8.12%

-1.36%

-4.58%

順位

157位

173位

112位

90位

%ランク

79%

95%

73%

96%

ファンド数

201本

183本

155本

94本

標準偏差

8.21%

11.54%

14.03%

16.3%

カテゴリー

15.08%

15.29%

15.81%

17.38%

+/- カテゴリー

-6.87%

-3.75%

-1.78%

-1.08%

順位

8位

9位

30位

20位

%ランク

4%

5%

20%

22%

ファンド数

201本

183本

155本

94本

シャープレシオ

1.68

0.84

1.22

0.47

カテゴリー

1.14

1.17

1.2

0.72

+/- カテゴリー

+ 0.54

-0.33

+ 0.02

-0.25

順位

13位

160位

100位

87位

%ランク

7%

88%

65%

93%

ファンド数

201本

183本

155本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

510円

30

01/15

30

02/17

30

03/17

30

04/15

30

05/15

30

06/16

270

07/15

30

08/15

30

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

980円

170

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

510

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

30

11/15

30

12/16

2023年

630円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

300

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

1070円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

740

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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