設定日:
2012/07/31
償還日：
2027/07/15
評価基準日：
2026/02/28
ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,186
円
2026年03月13日
前日比
前日比
64
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
15,014
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47318127
2012073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.68% |
17.2% |
19.97% |
11.57% |
|
カテゴリー |
27.37% |
22.79% |
18.51% |
15.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.31% |
-5.59% |
+ 1.46% |
-3.94% |
|
順位 |
33位 |
149位 |
88位 |
90位 |
|
％ランク |
17% |
83% |
57% |
94% |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
96本 |
|
標準偏差 |
9.5% |
9.63% |
12.84% |
15.77% |
|
カテゴリー |
13.47% |
13.47% |
14.8% |
16.52% |
|
+/- カテゴリー |
-3.97% |
-3.84% |
-1.96% |
-0.75% |
|
順位 |
17位 |
9位 |
22位 |
70位 |
|
％ランク |
9% |
5% |
15% |
73% |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
3.39 |
1.77 |
1.55 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.01 |
1.72 |
1.29 |
0.96 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38 |
+ 0.05 |
+ 0.26 |
-0.23 |
|
順位 |
17位 |
113位 |
15位 |
87位 |
|
％ランク |
9% |
63% |
10% |
91% |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
510円 |
480 01/15 |
30 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
270 07/15 |
30 08/15 |
30 09/16 |
30 10/15 |
30 11/17 |
30 12/15 |
|
2024年 |
980円 |
170 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
510 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
630円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
300 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
1070円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
740 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報