設定日:
2012/07/31
償還日：
2032/07/15
評価基準日：
2026/09/30
ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,938
円
2026年10月21日
前日比
前日比
86
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
14,093
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47318127
2012073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 2026/01/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.89% |
13.44% |
14.16% |
10.28% |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
16.82% |
16.28% |
|
+/- カテゴリー |
-11.97% |
-7.54% |
-2.66% |
-6% |
|
順位 |
181位 |
156位 |
125位 |
101位 |
|
％ランク |
91% |
89% |
80% |
100% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
標準偏差 |
13.67% |
10.07% |
13.14% |
15.84% |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
16.06% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-3.55% |
-5.12% |
-2.92% |
-0.74% |
|
順位 |
13位 |
3位 |
12位 |
71位 |
|
％ランク |
7% |
2% |
8% |
70% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
1.3 |
1.07 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
1.07 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.08 |
0 |
-0.36 |
|
順位 |
177位 |
119位 |
105位 |
94位 |
|
％ランク |
89% |
68% |
67% |
93% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1250円 |
480 01/15 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/15 |
530 07/15 |
30 08/17 |
30 09/15 |
30 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
270 07/15 |
30 08/15 |
30 09/16 |
30 10/15 |
30 11/17 |
30 12/15 |
|
2024年 |
980円 |
170 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
510 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
630円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
300 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
1070円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
740 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報