設定日:

2012/07/31

償還日:

2027/07/15

評価基準日:

2025/04/30

ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,446

2025年05月20日

前日比

前日比

70

(0.62%)

純資産総額

純資産総額

13,548

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47318127

2012073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.65%

8.89%

16.69%

5.9%

カテゴリー

-1.01%

12.08%

18.41%

9.53%

+/- カテゴリー

+ 10.66%

-3.19%

-1.72%

-3.63%

順位

10位

155位

124位

90位

%ランク

5%

83%

78%

93%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

標準偏差

8.54%

11.7%

14.09%

16.52%

カテゴリー

14.65%

15.17%

15.9%

17.5%

+/- カテゴリー

-6.11%

-3.47%

-1.81%

-0.98%

順位

10位

8位

30位

21位

%ランク

5%

5%

19%

22%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

シャープレシオ

1.1

0.75

1.18

0.36

カテゴリー

-0.07

0.81

1.19

0.57

+/- カテゴリー

+ 1.17

-0.06

-0.01

-0.21

順位

8位

127位

101位

88位

%ランク

4%

68%

64%

91%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/15

30

02/17

30

03/17

30

04/15

30

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

980円

170

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

510

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

30

11/15

30

12/16

2023年

630円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

300

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

1070円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

740

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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