ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
11,268
円
2025年05月01日
前日比
前日比

-8
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
13,444
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
47318127
2012073105
ファンドの特色
主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
12.33% |
9.86% |
19.32% |
6.32% |
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
10.24% |
+/- カテゴリー |
+ 7.21% |
-2.43% |
-2.48% |
-3.92% |
順位 |
7位 |
150位 |
129位 |
90位 |
%ランク |
4% |
82% |
81% |
96% |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
標準偏差 |
8.55% |
11.72% |
14.78% |
16.55% |
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
17.35% |
+/- カテゴリー |
-5.23% |
-3.26% |
-1.18% |
-0.8% |
順位 |
18位 |
14位 |
40位 |
23位 |
%ランク |
9% |
8% |
25% |
25% |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
シャープレシオ |
1.42 |
0.84 |
1.31 |
0.38 |
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
0.61 |
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.23 |
順位 |
8位 |
129位 |
114位 |
85位 |
%ランク |
4% |
71% |
72% |
91% |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
980円 |
170 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
510 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
2023年 |
630円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
300 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2022年 |
1070円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
740 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報