設定日:
2012/07/31
償還日：
2032/07/15
評価基準日：
2026/08/31
ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,668
円
2026年09月18日
前日比
前日比
96
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
13,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47318127
2012073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 2026/01/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.09% |
15.12% |
16.44% |
11.19% |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-10.22% |
-6.01% |
-0.75% |
-5.25% |
|
順位 |
178位 |
152位 |
111位 |
97位 |
|
％ランク |
89% |
88% |
71% |
99% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
標準偏差 |
10.13% |
9.05% |
12.49% |
15.59% |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-6.09% |
-6% |
-3.41% |
-0.95% |
|
順位 |
11位 |
3位 |
9位 |
21位 |
|
％ランク |
6% |
2% |
6% |
22% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
1.71 |
1.64 |
1.31 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.23 |
+ 0.2 |
-0.3 |
|
順位 |
132位 |
45位 |
56位 |
89位 |
|
％ランク |
66% |
26% |
36% |
91% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1220円 |
480 01/15 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/15 |
530 07/15 |
30 08/17 |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
270 07/15 |
30 08/15 |
30 09/16 |
30 10/15 |
30 11/17 |
30 12/15 |
|
2024年 |
980円 |
170 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
510 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
630円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
300 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
1070円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
740 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報