設定日:
2012/07/31
償還日：
2032/07/15
評価基準日：
2026/04/30
ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,089
円
2026年05月22日
前日比
前日比
65
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
14,952
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47318127
2012073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.7% |
16.2% |
17.42% |
11.08% |
|
カテゴリー |
41.95% |
23.64% |
16.91% |
15.26% |
|
+/- カテゴリー |
-15.25% |
-7.44% |
+ 0.51% |
-4.18% |
|
順位 |
168位 |
151位 |
98位 |
93位 |
|
％ランク |
84% |
85% |
63% |
98% |
|
ファンド数 |
200本 |
179本 |
156本 |
95本 |
|
標準偏差 |
9.04% |
9.51% |
12.51% |
15.67% |
|
カテゴリー |
16.27% |
15.23% |
15.65% |
16.86% |
|
+/- カテゴリー |
-7.23% |
-5.72% |
-3.14% |
-1.19% |
|
順位 |
12位 |
5位 |
11位 |
16位 |
|
％ランク |
6% |
3% |
8% |
17% |
|
ファンド数 |
200本 |
179本 |
156本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
2.89 |
1.68 |
1.39 |
0.71 |
|
カテゴリー |
2.61 |
1.56 |
1.11 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.12 |
+ 0.28 |
-0.21 |
|
順位 |
45位 |
103位 |
11位 |
87位 |
|
％ランク |
23% |
58% |
8% |
92% |
|
ファンド数 |
200本 |
179本 |
156本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
480 01/15 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/15 |
30 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
270 07/15 |
30 08/15 |
30 09/16 |
30 10/15 |
30 11/17 |
30 12/15 |
|
2024年 |
980円 |
170 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
510 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
630円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
300 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
1070円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
740 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報