設定日:
2012/07/31
償還日：
2027/07/15
評価基準日：
2026/01/31
ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,387
円
2026年02月05日
前日比
前日比
200
円
(1.64%)
純資産総額
純資産総額
14,205
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47318127
2012073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.78% |
14.56% |
18.7% |
10.01% |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
14.84% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-8.56% |
-0.19% |
-4.83% |
|
順位 |
66位 |
167位 |
107位 |
94位 |
|
％ランク |
33% |
93% |
69% |
99% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
標準偏差 |
7.28% |
8.46% |
12.4% |
15.68% |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-7.74% |
-4.95% |
-2.43% |
-0.92% |
|
順位 |
6位 |
5位 |
20位 |
22位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
13% |
24% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.7 |
1.5 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26 |
-0.05 |
+ 0.19 |
-0.27 |
|
順位 |
14位 |
115位 |
74位 |
86位 |
|
％ランク |
7% |
64% |
48% |
91% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
480円 |
480 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
270 07/15 |
30 08/15 |
30 09/16 |
30 10/15 |
30 11/17 |
30 12/15 |
|
2024年 |
980円 |
170 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
510 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
630円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
300 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
1070円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
740 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報