設定日:
2012/07/31
償還日：
2027/07/15
評価基準日：
2025/04/30
ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,446
円
2025年05月20日
前日比
前日比
70
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
13,548
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47318127
2012073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.65% |
8.89% |
16.69% |
5.9% |
|
カテゴリー |
-1.01% |
12.08% |
18.41% |
9.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.66% |
-3.19% |
-1.72% |
-3.63% |
|
順位 |
10位 |
155位 |
124位 |
90位 |
|
％ランク |
5% |
83% |
78% |
93% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
|
標準偏差 |
8.54% |
11.7% |
14.09% |
16.52% |
|
カテゴリー |
14.65% |
15.17% |
15.9% |
17.5% |
|
+/- カテゴリー |
-6.11% |
-3.47% |
-1.81% |
-0.98% |
|
順位 |
10位 |
8位 |
30位 |
21位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
19% |
22% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
0.75 |
1.18 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.81 |
1.19 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.21 |
|
順位 |
8位 |
127位 |
101位 |
88位 |
|
％ランク |
4% |
68% |
64% |
91% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
980円 |
170 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
510 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
630円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
300 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
1070円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
740 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報