ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
10,926
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-17
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
13,259
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
47318127
2012073105
ファンドの特色
主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
15.04% |
14.37% |
10.84% |
6.29% |
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
11.48% |
+/- カテゴリー |
-8.47% |
-4.28% |
-6.79% |
-5.19% |
順位 |
176位 |
158位 |
151位 |
88位 |
%ランク |
86% |
86% |
97% |
96% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
標準偏差 |
6.93% |
13.93% |
18.88% |
16.46% |
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
17.4% |
+/- カテゴリー |
-5.55% |
-1.46% |
+ 0.67% |
-0.94% |
順位 |
6位 |
39位 |
131位 |
24位 |
%ランク |
3% |
22% |
84% |
27% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
シャープレシオ |
2.14 |
1.03 |
0.57 |
0.38 |
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
0.69 |
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
-0.21 |
-0.43 |
-0.31 |
順位 |
68位 |
145位 |
146位 |
85位 |
%ランク |
34% |
79% |
93% |
93% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
980円 |
170 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
510 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
2023年 |
630円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
300 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2022年 |
1070円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
740 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報