設定日:

2012/07/31

償還日:

2027/07/15

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,926

2025年02月18日

前日比

前日比

-17

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

13,259

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47318127

2012073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.04%

14.37%

10.84%

6.29%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-8.47%

-4.28%

-6.79%

-5.19%

順位

176位

158位

151位

88位

%ランク

86%

86%

97%

96%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

6.93%

13.93%

18.88%

16.46%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-5.55%

-1.46%

+ 0.67%

-0.94%

順位

6位

39位

131位

24位

%ランク

3%

22%

84%

27%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.14

1.03

0.57

0.38

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.25

-0.21

-0.43

-0.31

順位

68位

145位

146位

85位

%ランク

34%

79%

93%

93%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/15

30

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

980円

170

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

510

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

30

11/15

30

12/16

2023年

630円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

300

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

1070円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

740

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

大きい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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