設定日:

2005/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

3資産バランスオープン『愛称:トリプルインカム』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,099

2025年06月24日

前日比

前日比

28

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

7,273

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

6431205B

2005113006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、外国債券70%、国内株式20%、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.68%

5.62%

6.51%

2.73%

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

2.65%

+/- カテゴリー

-0.79%

+ 1.97%

+ 1.78%

+ 0.08%

順位

224位

85位

86位

92位

%ランク

65%

28%

32%

54%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

標準偏差

6.55%

7.53%

7.51%

7.59%

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 0.63%

+ 0.45%

+ 0.71%

+ 0.27%

順位

241位

191位

188位

109位

%ランク

70%

63%

69%

64%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

シャープレシオ

-0.15

0.73

0.86

0.36

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

0.37

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.23

+ 0.19

-0.01

順位

210位

92位

109位

110位

%ランク

61%

31%

40%

64%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/12

10

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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