NISA成長投資枠

設定日:

2016/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreeJ-REITインデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

12,312

2025年02月12日

前日比

前日比

7

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

1,825

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431V169

2016090813

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.89%

-0.44%

-1.44%

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

--

+/- カテゴリー

+ 0.26%

-1.55%

-1.12%

--

順位

76位

78位

62位

--

%ランク

50%

58%

53%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

標準偏差

10.45%

9.66%

15%

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

--

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.62%

-0.86%

--

順位

93位

97位

61位

--

%ランク

60%

72%

52%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

シャープレシオ

-0.1

-0.05

-0.1

--

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.1

-0.06

--

順位

76位

78位

59位

--

%ランク

50%

58%

50%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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