NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
iFreeJ-REITインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
15,329
円
2026年01月30日
前日比
前日比
-193
円
(-1.24%)
純資産総額
純資産総額
1,914
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431V169
2016090813
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し､投資成果をベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.45% |
6.57% |
6.55% |
-- |
|
カテゴリー |
27.83% |
7.38% |
7.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.81% |
-1.31% |
-- |
|
順位 |
57位 |
71位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
51% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.92% |
8.76% |
9.86% |
-- |
|
カテゴリー |
6.87% |
9.3% |
10.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-0.54% |
-0.7% |
-- |
|
順位 |
79位 |
90位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
65% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.55 |
0.73 |
0.66 |
-- |
|
カテゴリー |
4.18 |
0.76 |
0.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
-0.03 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
48位 |
74位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
53% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報