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検索結果5737件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

JA 資産設計ファンド(積極型)

基準価額/騰落

31,502円
+0.62%

純資産総額(百万円)

1,019

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式45%、日本債券15%、海外株式25%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

18.12%

リターン3年(年率)

17.83%

リターン5年(年率)

12.79%

リターン10年(年率)

8.7%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,019

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,019

標準偏差1年

8.17%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

9.83%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,019

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

480円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

1,019

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

482,554円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,033

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2092)。フランスの国債を主要投資対象とし、Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,033

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,033

標準偏差1年

3.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,033

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

6,650円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

1,033

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 海外リートインデックス(H有)(ラップ専用)

基準価額/騰落

8,773円
+0.60%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1287%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.86%

リターン3年(年率)

-0.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

6.23%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

14,799円
-0.56%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.722%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.81%

リターン3年(年率)

9.61%

リターン5年(年率)

1.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

11.72%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

22,564円
-0.29%

純資産総額(百万円)

2,558

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.68%

リターン3年(年率)

27.96%

リターン5年(年率)

15.79%

リターン10年(年率)

12.86%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,558

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,558

標準偏差1年

25.11%

標準偏差3年

18.63%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

17.1%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

2,558

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本バリュースターオープン『愛称:経営進化論』

基準価額/騰落

15,812円
+1.65%

純資産総額(百万円)

1,624

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式を主要投資対象とし、日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に、企業価値の向上を図り、進化していく企業に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の変化に着目し、技術力・価格競争力・企業の収益トレンドに応じた株価指標などを勘案して投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月27日

リターン1年(年率)

32.99%

リターン3年(年率)

23.06%

リターン5年(年率)

15.87%

リターン10年(年率)

12.4%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,624

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,624

標準偏差1年

18.53%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

12.68%

標準偏差10年

14.49%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,624

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,500円

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

15.81%

純資産総額(百万円)

1,624

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(6資産分散・保守型)

基準価額/騰落

11,464円
+0.23%

純資産総額(百万円)

14

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率5%程度から7%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

4.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14

標準偏差1年

4.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(6資産分散・積極型)

基準価額/騰落

15,861円
+0.18%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

19.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(8資産分散・保守型)

基準価額/騰落

11,536円
+0.22%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率5%程度から7%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

4.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

4.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

D-I's 外国債券インデックス

基準価額/騰落

15,721円
-0.18%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

9.02%

リターン3年(年率)

9.23%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.49%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン

基準価額/騰落

44,984円
+1.74%

純資産総額(百万円)

623

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。個別企業分析により、市場平均等と比較して成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

28.78%

リターン3年(年率)

18.45%

リターン5年(年率)

10.77%

リターン10年(年率)

10.58%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

623

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

623

標準偏差1年

10.33%

標準偏差3年

9.93%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

14.84%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

623

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

19,744円
-0.24%

純資産総額(百万円)

464

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.92%

リターン3年(年率)

22.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

464

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

464

標準偏差1年

16.33%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

464

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,392円
+0.16%

純資産総額(百万円)

266

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の国債、社債等に投資する。その他国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン等にも投資する。景気動向や投資環境の変化をとらえ、債券等の配分比率を変更し、トータル・リターン(金利収入および値上がり益の最大化)をめざす。組入債券等の平均格付けは、原則として投資適格相当以上とする。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

1.46%

リターン3年(年率)

-1.46%

リターン5年(年率)

-3.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

266

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

266

標準偏差1年

1.69%

標準偏差3年

4.79%

標準偏差5年

5.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

266

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

266

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信『愛称:NYダウETF』

基準価額/騰落

61,933円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,548

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1679)。主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に採用されている銘柄の株式、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に関連する株価指数先物取引および短期公社債。同指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.06%

リターン3年(年率)

19.38%

リターン5年(年率)

18.6%

リターン10年(年率)

13.78%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,548

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,548

標準偏差1年

15.69%

標準偏差3年

12.46%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

960円

直近決算日

2025年12月06日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

1,548

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H有)

基準価額/騰落

4,191円
+2.87%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

-4.43%

リターン3年(年率)

-8.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

22.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

基準価額/騰落

6,512円
-0.96%

純資産総額(百万円)

4,859

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

46.18%

リターン3年(年率)

40.75%

リターン5年(年率)

5.21%

リターン10年(年率)

6.09%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,859

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

2.67

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,859

標準偏差1年

14.44%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

29.57%

標準偏差10年

27.44%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,859

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,859

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・G・バランス 成長型『愛称:ライフポイント 成長型』

基準価額/騰落

35,642円
+0.60%

純資産総額(百万円)

1,043

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式40%、外国株式35%、日本債券5%、外国債券20%の基本配分比率で投資を行い、より積極的に成長性を追求する。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

18.1%

リターン3年(年率)

17.59%

リターン5年(年率)

12.87%

リターン10年(年率)

10.31%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

1,043

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

1,043

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

8.8%

標準偏差10年

10.55%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

1,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,043

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ マネープールF(豪高配当株F)

基準価額/騰落

10,014円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期公社債および短期金融商品。安定した収益と流動性の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

0.05%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-6.22

シャープレシオ3年

-3.13

シャープレシオ5年

-2.19

シャープレシオ10年

-1.51

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

470,961円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,008

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2091)。ドイツの国債を主要投資対象とし、Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,008

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,008

標準偏差1年

3.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,008

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,920円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

1,008

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 独国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

73,431円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,300

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2245)。ドイツの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,300

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,300

標準偏差1年

3.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,300

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

420円

直近決算日

2025年12月07日

分配金利回り

2.29%

純資産総額(百万円)

1,300

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)米国投資適格社債(1-10年)(H有)『愛称:米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

78,243円
+0.07%

純資産総額(百万円)

17,002

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2554)。米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.02%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

-2.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

17,002

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

17,002

標準偏差1年

1.47%

標準偏差3年

3.93%

標準偏差5年

4.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

17,002

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

770円

直近決算日

2025年12月07日

分配金利回り

3.8%

純資産総額(百万円)

17,002

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無)『愛称:外国REIT(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

160,798円
+0.33%

純資産総額(百万円)

35,987

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2515)。海外REITインデックス マザーファンド受益証券およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)の採用銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、日本円換算した対象指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.08%

リターン3年(年率)

11.45%

リターン5年(年率)

13.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

35,987

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

35,987

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

16.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

35,987

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月07日

分配金利回り

3.12%

純資産総額(百万円)

35,987

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H有)『愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

310,694円
-0.21%

純資産総額(百万円)

5,462

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2859)。ユーロ・ストックス50指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.34%

リターン3年(年率)

11.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,462

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,462

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,462

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

5,462

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 JPMグローバルセレクト株式A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,064円
-0.66%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.745%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

25

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 JPMグローバルセレクト株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,382円
-0.83%

純資産総額(百万円)

66

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.745%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

66

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

66

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

66

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

66

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式A(SMA・EW)

基準価額/騰落

18,849円
+0.59%

純資産総額(百万円)

238

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.11299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.36%

リターン3年(年率)

9.82%

リターン5年(年率)

4.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

238

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

238

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

13.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

238

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス新興国株A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

16,022円
-0.90%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

122

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式B(SMA・EW)

基準価額/騰落

36,891円
+0.97%

純資産総額(百万円)

829

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.11299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.11%

リターン3年(年率)

21.45%

リターン5年(年率)

17.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

829

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

829

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

14.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

829

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

829

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンドA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,142円
+0.18%

純資産総額(百万円)

373

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.94%

リターン3年(年率)

-1.4%

リターン5年(年率)

-3.49%

リターン10年(年率)

-0.83%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

373

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

-0.72

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

373

標準偏差1年

3.11%

標準偏差3年

4.47%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

4.05%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

373

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンドB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,232円
-0.42%

純資産総額(百万円)

663

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.2%

リターン3年(年率)

8.22%

リターン5年(年率)

5.27%

リターン10年(年率)

3.92%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

663

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

663

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

7.63%

標準偏差5年

8.81%

標準偏差10年

9.11%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

663

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

663

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ スマートプレミアム(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,668円
-0.06%

純資産総額(百万円)

5,210

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とする。為替予約取引等の使用については、ヘッジ目的のほか、ヘッジ目的外で活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.72%

リターン3年(年率)

4.29%

リターン5年(年率)

-3.75%

リターン10年(年率)

0.73%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,210

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,210

標準偏差1年

6.61%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

11.89%

標準偏差10年

10.24%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,210

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(H有・年2回決算型)

基準価額/騰落

11,871円
+0.53%

純資産総額(百万円)

237

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

52.12%

リターン3年(年率)

26.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

237

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

237

標準偏差1年

29.08%

標準偏差3年

23.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

237

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.21%

純資産総額(百万円)

237

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本株ニュー・グロース・F(SMA)

基準価額/騰落

54,007円
+1.86%

純資産総額(百万円)

3,523

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。銘柄の選定については、技術力、商品開発力、ビジネスの効率性等における競争優位性および業績モメンタム等から見た成長性、株価のバリュエーションに着目する。さらに独自の視点で市場コンセンサスとのギャップのある銘柄、投資テーマ銘柄、イベント発生銘柄等の発掘をめざす。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.23%

リターン3年(年率)

31.58%

リターン5年(年率)

17.57%

リターン10年(年率)

16.04%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

3,523

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

3,523

標準偏差1年

14.35%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

18.6%

標準偏差10年

20.62%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

3,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,523

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日経高利回りREIT指数

基準価額/騰落

179,156円
-1.29%

純資産総額(百万円)

11,286

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:210A)。日経高利回りREIT指数(トータルリターン)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11,286

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11,286

標準偏差1年

6.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11,286

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

900円

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

4.07%

純資産総額(百万円)

11,286

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

中国H株ブル2倍上場投信

基準価額/騰落

7,524円
-5.35%

純資産総額(百万円)

2,069

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株レバレッジ指数

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株レバレッジ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1572)。ハンセン中国企業株レバレッジ指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致する投資成果を目指す。12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.92%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

-6.22%

リターン10年(年率)

1.96%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,069

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,069

標準偏差1年

46.16%

標準偏差3年

45.51%

標準偏差5年

49.25%

標準偏差10年

43.88%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,069

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド『愛称:債蔵』

基準価額/騰落

9,547円
0%

純資産総額(百万円)

5,752

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.74639%

カテゴリー

国際債券・短期債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の社債、モーゲージ証券、アセットバック証券など、国内短期金利との比較から高い利回りが見込まれる債券を投資対象とし、PIMCOの投資戦略に基づいて効果的に分散投資を行う。原則として買付時において、AAA格からB-格相当以上の信用力を有する債券に投資。原則、為替フルヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

2.35%

リターン3年(年率)

1.29%

リターン5年(年率)

-0.58%

リターン10年(年率)

-0.2%

信託報酬率

0.74639%

純資産総額(百万円)

5,752

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

0.74639%

純資産総額(百万円)

5,752

標準偏差1年

0.82%

標準偏差3年

1.59%

標準偏差5年

2.14%

標準偏差10年

1.66%

信託報酬率

0.74639%

純資産総額(百万円)

5,752

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

15円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

5,752

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 投資適格社債2025-08(H有・4年投資型)『愛称:フォーユー・インカム』

基準価額/騰落

9,850円
-0.07%

純資産総額(百万円)

9,812

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

9,812

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

9,812

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

9,812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,812

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500 配当貴族指数連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF』

基準価額/騰落

244,292円
+0.20%

純資産総額(百万円)

879

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:364A)。S&P500配当貴族指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

879

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

879

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

879

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月07日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

879

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 仏国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

74,236円
+0.04%

純資産総額(百万円)

297

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2246)。フランスの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

297

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

297

標準偏差1年

3.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

297

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

540円

直近決算日

2025年12月07日

分配金利回り

3.15%

純資産総額(百万円)

297

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P500均等ウェイト

基準価額/騰落

24,336円
+0.40%

純資産総額(百万円)

2,284

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:383A)。S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,284

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,284

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,284

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

2,284

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

21,308円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,551

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.17%

リターン3年(年率)

9.52%

リターン5年(年率)

7.35%

リターン10年(年率)

9.39%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,551

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,551

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

10.5%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

14.77%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,551

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,551

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションA(H有) (SMA・EW)

基準価額/騰落

15,733円
+0.24%

純資産総額(百万円)

1,326

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.286%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.82%

リターン3年(年率)

9.97%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

1,326

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

1,326

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

10.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

1,326

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,326

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)

基準価額/騰落

28,616円
+0.02%

純資産総額(百万円)

3,332

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.286%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.23%

リターン3年(年率)

22.25%

リターン5年(年率)

19.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,332

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,332

標準偏差1年

10.81%

標準偏差3年

9.87%

標準偏差5年

10.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,332

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(資産成長型)H有『愛称:ワールド・リートヘッジN』

基準価額/騰落

8,893円
+0.36%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。世界各国の様々な業種のリートに分散投資することで、リート自体が持つ分散効果が更に拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散・軽減する効果を期待する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-2.17%

リターン3年(年率)

-0.82%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

6.08%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・ユーロ・エクイティF 為替リスク軽減型『愛称:ユーロの匠』

基準価額/騰落

12,060円
+0.22%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.73749%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

17.28%

リターン3年(年率)

8.97%

リターン5年(年率)

7.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

13.39%

標準偏差3年

12.29%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

7.21%

純資産総額(百万円)

64

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内債インデックス

基準価額/騰落

8,641円
+0.27%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.66%

リターン3年(年率)

-3.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

-2.91

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

2.46%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 外国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,994円
+0.11%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円ヘッジベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.41%

リターン3年(年率)

-1.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

1.94%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本3資産ファンド(年1回決算型)『愛称:円のめぐみ(年1回決算型)』

基準価額/騰落

17,050円
-0.01%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の株式、公社債および不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。基本配分比率は、国内株式30%、国内公社債40%、J-REIT30%。株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%以下。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

14.84%

リターン3年(年率)

9.85%

リターン5年(年率)

7.59%

リターン10年(年率)

5.09%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

3.93%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

6.18%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT Core指数

基準価額/騰落

122,629円
-1.45%

純資産総額(百万円)

37,955

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.58%

リターン3年(年率)

7.59%

リターン5年(年率)

5.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

37,955

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

37,955

標準偏差1年

6.43%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

37,955

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

600円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

37,955

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

基準価額/騰落

16,286円
+0.48%

純資産総額(百万円)

5,229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主に、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資。ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし、リスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACパシフィック・インデックス(税引前配当金込み/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

43.31%

リターン3年(年率)

20.11%

リターン5年(年率)

11.94%

リターン10年(年率)

10.13%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

5,229

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

5,229

標準偏差1年

16.92%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

5,229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

8.9%

純資産総額(百万円)

5,229

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四半期/3,6,9,12

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