NISA成長投資枠
設定日:
2005/11/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日本バリュースターオープン『愛称：経営進化論』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
13,633
円
2025年08月15日
前日比
前日比
232
円
(1.73%)
純資産総額
純資産総額
1,443
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0931105B
2005112901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/27
|
運用報告書2 2023/11/27
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ファンドの特色
国内株式を主要投資対象とし､日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に､企業価値の向上を図り､進化していく企業に投資を行う｡銘柄の選定にあたっては､企業の変化に着目し､技術力･価格競争力･企業の収益トレンドに応じた株価指標などを勘案して投資価値が高いと判断される銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.41% |
16.16% |
16.92% |
8.46% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.15% |
-2.07% |
-0.97% |
+ 0.13% |
|
順位 |
63位 |
238位 |
144位 |
61位 |
|
％ランク |
22% |
84% |
55% |
30% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
13.27% |
11.24% |
12.49% |
14.36% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.42% |
-1.04% |
-0.64% |
-1.51% |
|
順位 |
261位 |
140位 |
166位 |
14位 |
|
％ランク |
88% |
50% |
64% |
7% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
1.43 |
1.35 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.07 |
-0.02 |
+ 0.06 |
|
順位 |
185位 |
212位 |
166位 |
30位 |
|
％ランク |
63% |
75% |
64% |
15% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報