NISA成長投資枠

設定日:

2005/11/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本バリュースターオープン『愛称:経営進化論』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

12,164

2025年02月14日

前日比

前日比

-54

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

1,313

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0931105B

2005112901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式を主要投資対象とし、日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に、企業価値の向上を図り、進化していく企業に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の変化に着目し、技術力・価格競争力・企業の収益トレンドに応じた株価指標などを勘案して投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.2%

13.62%

14.35%

8.75%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 4.97%

-3%

+ 0.8%

-0.45%

順位

30位

237位

50位

133位

%ランク

11%

88%

20%

74%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

10.69%

10.42%

14.12%

14.04%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 0.86%

-1.67%

-0.54%

-1.59%

順位

248位

18位

171位

4位

%ランク

86%

7%

69%

3%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.59

1.3

1.02

0.62

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.29

-0.09

+ 0.09

+ 0.02

順位

52位

205位

40位

76位

%ランク

18%

76%

16%

42%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

11/27

--

--

2023年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

11/27

--

--

2022年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

900

11/28

--

--

2021年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

1200

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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