NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
(NEXT FUNDS)米国投資適格社債(1-10年)(H有)『愛称：米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
78,738
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-137
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
17,189
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
01312196
2019062603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2554)｡米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.96% |
-1.36% |
-2.65% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.37% |
-2.77% |
-3.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.33% |
+ 1.41% |
+ 0.57% |
-- |
|
順位 |
5位 |
12位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
25% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.42% |
4.9% |
4.54% |
-- |
|
カテゴリー |
4.67% |
5.9% |
5.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-1% |
-0.66% |
-- |
|
順位 |
16位 |
19位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
39% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.18 |
-0.31 |
-0.61 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
-0.36 |
-0.5 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.05 |
-0.11 |
-- |
|
順位 |
8位 |
13位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
27% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1440円 |
-- -- |
-- -- |
720 03/07 |
-- -- |
-- -- |
720 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2710円 |
-- -- |
-- -- |
660 03/07 |
-- -- |
-- -- |
680 06/07 |
-- -- |
-- -- |
680 09/07 |
-- -- |
-- -- |
690 12/07 |
|
2023年 |
2530円 |
-- -- |
-- -- |
610 03/07 |
-- -- |
-- -- |
650 06/07 |
-- -- |
-- -- |
630 09/07 |
-- -- |
-- -- |
640 12/07 |
|
2022年 |
2340円 |
-- -- |
-- -- |
540 03/07 |
-- -- |
-- -- |
560 06/07 |
-- -- |
-- -- |
590 09/07 |
-- -- |
-- -- |
650 12/07 |
|
2021年 |
2130円 |
-- -- |
-- -- |
410 03/07 |
-- -- |
-- -- |
560 06/07 |
-- -- |
-- -- |
570 09/07 |
-- -- |
-- -- |
590 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報