NISA成長投資枠
設定日:
2023/04/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 仏国債(7-10年)(H有)『愛称：NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
74,528
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-376
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
358
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01312234
2023042401
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2246)｡フランスの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
0.48% |
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カテゴリー |
1.2% |
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+/- カテゴリー |
-0.72% |
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順位 |
8位 |
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|
％ランク |
67% |
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ファンド数 |
12本 |
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標準偏差 |
4.41% |
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カテゴリー |
4.05% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
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順位 |
6位 |
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-- |
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％ランク |
50% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.04 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.32 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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2025年 |
1070円 |
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630 03/07 |
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-- -- |
440 06/07 |
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-- -- |
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2024年 |
1480円 |
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350 03/07 |
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390 06/07 |
-- -- |
-- -- |
360 09/07 |
-- -- |
-- -- |
380 12/07 |
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2023年 |
520円 |
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210 09/07 |
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-- -- |
310 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報