設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ノムラ スマートプレミアム(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
9,466
円
2025年10月14日
前日比
前日比
12
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
5,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131K154
2015040114
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡新興国を含む内外の公社債､短期有価証券および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし､世界各国の株価指数先物取引､債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とする｡為替予約取引等の使用については､ヘッジ目的のほか､ヘッジ目的外で活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.29% |
1.02% |
-5.02% |
-0.6% |
|
カテゴリー |
-0.71% |
0.31% |
1.63% |
2.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7% |
+ 0.71% |
-6.65% |
-3.36% |
|
順位 |
13位 |
21位 |
41位 |
15位 |
|
％ランク |
20% |
39% |
96% |
84% |
|
ファンド数 |
65本 |
55本 |
43本 |
18本 |
|
標準偏差 |
6.4% |
9.28% |
11.58% |
10.06% |
|
カテゴリー |
7.99% |
7.61% |
7.98% |
11.66% |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
+ 1.67% |
+ 3.6% |
-1.6% |
|
順位 |
36位 |
40位 |
34位 |
9位 |
|
％ランク |
56% |
73% |
80% |
50% |
|
ファンド数 |
65本 |
55本 |
43本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
0.09 |
-0.44 |
-0.06 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.2 |
0.18 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
-0.11 |
-0.62 |
-0.27 |
|
順位 |
22位 |
24位 |
37位 |
13位 |
|
％ランク |
34% |
44% |
87% |
73% |
|
ファンド数 |
65本 |
55本 |
43本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報