設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ スマートプレミアム(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

8,498

2025年02月17日

前日比

前日比

11

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

5,351

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0131K154

2015040114

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とする。為替予約取引等の使用については、ヘッジ目的のほか、ヘッジ目的外で活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.27%

-10.72%

-6.4%

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

--

+/- カテゴリー

-0.66%

-11.26%

-8.1%

--

順位

39位

52位

41位

--

%ランク

62%

100%

100%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

標準偏差

7.47%

13.72%

12.13%

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

--

+/- カテゴリー

-0.32%

+ 5.68%

+ 3.06%

--

順位

38位

43位

31位

--

%ランク

61%

83%

76%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

シャープレシオ

0.02

-0.79

-0.53

--

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

--

+/- カテゴリー

-0.27

-0.86

-0.64

--

順位

40位

49位

40位

--

%ランク

64%

95%

98%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/06

2023年

0円

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

12/06

2022年

0円

--

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--

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0

12/06

2021年

5円

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--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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