NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
FWニッセイ 外国債インデックス(H有)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,889
円
2025年08月28日
前日比
前日比
5
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
42
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2931E21B
2021113005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円ヘッジベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.56% |
-4.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.71% |
-3.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
-1.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
48位 |
48位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
78% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.51% |
5.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.58% |
5.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
24位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.55 |
-0.81 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.37 |
-0.59 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
47位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
76% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報