NISA成長投資枠

設定日:

2021/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

FWニッセイ 外国債インデックス(H有)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,934

2025年02月07日

前日比

前日比

-4

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

38

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

2931E21B

2021113005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円ヘッジベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.46%

-6.87%

--

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

--

--

+/- カテゴリー

-0.54%

-0.96%

--

--

順位

41位

46位

--

--

%ランク

67%

77%

--

--

ファンド数

62本

60本

--

--

標準偏差

4.12%

6.27%

--

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-0.2%

--

--

順位

33位

30位

--

--

%ランク

54%

50%

--

--

ファンド数

62本

60本

--

--

シャープレシオ

-0.63

-1.11

--

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

--

--

+/- カテゴリー

-0.06

-0.16

--

--

順位

41位

45位

--

--

%ランク

67%

75%

--

--

ファンド数

62本

60本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

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--

0

12/10

2023年

0円

--

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--

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--

--

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--

--

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0

12/11

2022年

0円

--

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--

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--

0

12/12

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.03000%

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