NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
FWニッセイ 外国債インデックス(H有)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,675
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-11
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
49
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931E21B
2021113005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円ヘッジベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.66% |
-1.2% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.7% |
-0.59% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.03% |
4.31% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.34% |
4.45% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
23位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.78 |
-0.37 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.74 |
-0.23 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
42位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報