NISA成長投資枠

設定日:

2021/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

FWニッセイ 外国債インデックス(H有)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,960

2025年05月01日

前日比

前日比

6

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

38

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

2931E21B

2021113005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円ヘッジベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.99%

-5.32%

--

--

カテゴリー

-1.4%

-4.54%

--

--

+/- カテゴリー

-0.59%

-0.78%

--

--

順位

41位

45位

--

--

%ランク

67%

74%

--

--

ファンド数

62本

61本

--

--

標準偏差

4.03%

6.1%

--

--

カテゴリー

4.06%

6.35%

--

--

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.25%

--

--

順位

26位

28位

--

--

%ランク

42%

46%

--

--

ファンド数

62本

61本

--

--

シャープレシオ

-0.55

-0.89

--

--

カテゴリー

-0.47

-0.75

--

--

+/- カテゴリー

-0.08

-0.14

--

--

順位

46位

44位

--

--

%ランク

75%

73%

--

--

ファンド数

62本

61本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/11

2022年

0円

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.03000%

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