NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
FWニッセイ 外国債インデックス(H有)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,981
円
2026年03月03日
前日比
前日比
-31
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
39
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2931E21B
2021113005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円ヘッジベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.41% |
-1.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.29% |
-1.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
42位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
1.94% |
4.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.05% |
4.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
+ 0.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
26位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
-0.48 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.35 |
-0.33 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.15 |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
41位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報