NISA成長投資枠
設定日:
2023/04/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 独国債(7-10年)(H有)『愛称：NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
75,394
円
2025年05月02日
前日比
前日比
19
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,289
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01311234
2023042402
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2245)｡ドイツの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-4.45% |
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カテゴリー |
-2.67% |
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+/- カテゴリー |
-1.78% |
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順位 |
10位 |
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％ランク |
77% |
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ファンド数 |
13本 |
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標準偏差 |
5.45% |
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カテゴリー |
4.07% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.38% |
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順位 |
13位 |
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-- |
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％ランク |
100% |
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|
ファンド数 |
13本 |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.86 |
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カテゴリー |
-0.63 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.23 |
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|
順位 |
7位 |
-- |
-- |
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％ランク |
54% |
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ファンド数 |
13本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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2025年 |
380円 |
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380 03/07 |
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2024年 |
1330円 |
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210 03/07 |
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270 06/07 |
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-- -- |
490 09/07 |
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360 12/07 |
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2023年 |
400円 |
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100 09/07 |
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-- -- |
300 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報