NISA成長投資枠

設定日:

2023/04/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 独国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(H)

基準価額

基準価額

75,774

2025年02月17日

前日比

前日比

-31

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

1,364

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01311234

2023042402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2245)。ドイツの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.58%

--

--

--

カテゴリー

-1.84%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.74%

--

--

--

順位

9位

--

--

--

%ランク

65%

--

--

--

ファンド数

14本

--

--

--

標準偏差

5.36%

--

--

--

カテゴリー

3.81%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.55%

--

--

--

順位

14位

--

--

--

%ランク

100%

--

--

--

ファンド数

14本

--

--

--

シャープレシオ

-0.7

--

--

--

カテゴリー

-0.38

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.32

--

--

--

順位

8位

--

--

--

%ランク

58%

--

--

--

ファンド数

14本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

1330円

--

--

--

--

210

03/07

--

--

--

--

270

06/07

--

--

--

--

490

09/07

--

--

--

--

360

12/07

2023年

400円

--

--

--

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--

--

--

100

09/07

--

--

--

--

300

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.02000%

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