設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ニッセイ 海外リートインデックス(H有)(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,152
円
2025年06月13日
前日比
前日比
20
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
95
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931521B
2021111905
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.96% |
-4.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.6% |
-4.45% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 0.3% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.47% |
19.39% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.13% |
19.34% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 0.05% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.42 |
-0.22 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.4 |
-0.24 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報