設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ 海外リートインデックス(H有)(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,236
円
2025年09月01日
前日比
前日比
30
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
96
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931521B
2021111905
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.07% |
-3.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.57% |
-3.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 0.13% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.72% |
18.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.52% |
18.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 0.06% |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
-0.2 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.16 |
-0.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
0 |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報