設定日:

2021/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 海外リートインデックス(H有)(ラップ専用)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,253

2025年02月18日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

95

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

2931521B

2021111905

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.49%

-5.59%

--

--

カテゴリー

4.05%

-5.89%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.44%

+ 0.3%

--

--

順位

3位

4位

--

--

%ランク

28%

40%

--

--

ファンド数

11本

10本

--

--

標準偏差

14.27%

20.08%

--

--

カテゴリー

14.02%

19.93%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.25%

+ 0.15%

--

--

順位

5位

4位

--

--

%ランク

46%

40%

--

--

ファンド数

11本

10本

--

--

シャープレシオ

0.3

-0.28

--

--

カテゴリー

0.28

-0.3

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.02

--

--

順位

4位

2位

--

--

%ランク

37%

20%

--

--

ファンド数

11本

10本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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