設定日:
2017/09/12
償還日：
2027/12/10
評価基準日：
2025/05/31
ワールド･リート･オープン(資産成長型)H有『愛称：ワールド･リートヘッジN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,428
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-56
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
48
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03311179
2017091201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2023/12/11
|
ファンドの特色
世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。世界各国の様々な業種のリートに分散投資することで、リート自体が持つ分散効果が更に拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散･軽減する効果を期待する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.33% |
-4.58% |
2.54% |
-- |
|
カテゴリー |
3.57% |
-4.85% |
2.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
+ 0.27% |
+ 0.15% |
-- |
|
順位 |
9位 |
5位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
46% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.74% |
16.71% |
16.72% |
-- |
|
カテゴリー |
11.86% |
17.12% |
16.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-0.41% |
+ 0.21% |
-- |
|
順位 |
7位 |
6位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
55% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.26 |
-0.28 |
0.15 |
-- |
|
カテゴリー |
0.27 |
-0.29 |
0.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
9位 |
5位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
46% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報