設定日:

2017/09/12

償還日:

2027/12/10

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・リート・オープン(資産成長型)H有『愛称:ワールド・リートヘッジN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,593

2025年02月13日

前日比

前日比

-33

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

49

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03311179

2017091201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/11

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/12

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。世界各国の様々な業種のリートに分散投資することで、リート自体が持つ分散効果が更に拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散・軽減する効果を期待する。モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループの運用ノウハウを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.98%

-5.82%

-3.34%

--

カテゴリー

1.68%

-5.94%

-1.82%

--

+/- カテゴリー

+ 2.3%

+ 0.12%

-1.52%

--

順位

2位

5位

9位

--

%ランク

19%

46%

100%

--

ファンド数

11本

11本

9本

--

標準偏差

12.06%

17.44%

20.88%

--

カテゴリー

12.82%

17.96%

19.82%

--

+/- カテゴリー

-0.76%

-0.52%

+ 1.06%

--

順位

4位

4位

9位

--

%ランク

37%

37%

100%

--

ファンド数

11本

11本

9本

--

シャープレシオ

0.32

-0.34

-0.16

--

カテゴリー

0.12

-0.34

-0.09

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

0

-0.07

--

順位

2位

5位

8位

--

%ランク

19%

46%

89%

--

ファンド数

11本

11本

9本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

12/11

2022年

0円

--

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--

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--

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--

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0

12/12

2021年

0円

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--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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