設定日:

2017/09/12

償還日:

2027/12/10

評価基準日:

2025/04/30

ワールド・リート・オープン(資産成長型)H有『愛称:ワールド・リートヘッジN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,377

2025年05月13日

前日比

前日比

45

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

48

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03311179

2017091201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。世界各国の様々な業種のリートに分散投資することで、リート自体が持つ分散効果が更に拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散・軽減する効果を期待する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.57%

-8.09%

1.69%

--

カテゴリー

2.41%

-8.06%

2.35%

--

+/- カテゴリー

-0.84%

-0.03%

-0.66%

--

順位

9位

5位

7位

--

%ランク

70%

46%

64%

--

ファンド数

13本

11本

11本

--

標準偏差

11.45%

17.19%

16.69%

--

カテゴリー

11.71%

17.58%

16.52%

--

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.39%

+ 0.17%

--

順位

7位

6位

6位

--

%ランク

54%

55%

55%

--

ファンド数

13本

11本

11本

--

シャープレシオ

0.11

-0.48

0.1

--

カテゴリー

0.17

-0.47

0.14

--

+/- カテゴリー

-0.06

-0.01

-0.04

--

順位

9位

7位

7位

--

%ランク

70%

64%

64%

--

ファンド数

13本

11本

11本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/12

2021年

0円

--

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--

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--

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--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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