設定日:
2017/09/12
償還日：
2027/12/10
評価基準日：
2026/05/31
ワールド･リート･オープン(資産成長型)H有『愛称：ワールド･リートヘッジN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,703
円
2026年06月04日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
38
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03311179
2017091201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。世界各国の様々な業種のリートに分散投資することで、リート自体が持つ分散効果が更に拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散･軽減する効果を期待する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.86% |
3.76% |
-1.55% |
-- |
|
カテゴリー |
8.14% |
3.84% |
-1.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.28% |
-0.08% |
-0.52% |
-- |
|
順位 |
10位 |
7位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
64% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.33% |
14.05% |
15.69% |
-- |
|
カテゴリー |
13.32% |
14.55% |
16.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.5% |
-0.48% |
-- |
|
順位 |
5位 |
4位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
37% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.4 |
0.25 |
-0.11 |
-- |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.24 |
-0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.01 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
10位 |
7位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
64% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報