設定日:
2017/09/12
償還日：
2027/12/10
評価基準日：
2025/08/31
ワールド･リート･オープン(資産成長型)H有『愛称：ワールド･リートヘッジN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,431
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-29
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
40
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03311179
2017091201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2023/12/11
|
ファンドの特色
世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。世界各国の様々な業種のリートに分散投資することで、リート自体が持つ分散効果が更に拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散･軽減する効果を期待する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.95% |
-1.95% |
1.85% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.75% |
-2.6% |
1.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
+ 0.65% |
+ 0.42% |
-- |
|
順位 |
9位 |
5位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
46% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.05% |
15.55% |
16.7% |
-- |
|
カテゴリー |
9.89% |
16.14% |
16.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-0.59% |
+ 0.32% |
-- |
|
順位 |
10位 |
4位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
37% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.53 |
-0.14 |
0.11 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.52 |
-0.17 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
6位 |
5位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
46% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報