D-I's 外国債券インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
14,354
円
2025年09月02日
前日比
前日比

-5
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
5
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431A13C
201312090D
ファンドの特色
主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.13% |
4.54% |
3.88% |
1.99% |
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.24% |
-0.54% |
-0.07% |
順位 |
120位 |
115位 |
108位 |
65位 |
%ランク |
69% |
68% |
68% |
52% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
標準偏差 |
7.97% |
7.95% |
6.76% |
6.39% |
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-0.17% |
-0.43% |
-0.64% |
順位 |
72位 |
61位 |
34位 |
20位 |
%ランク |
41% |
36% |
22% |
16% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
シャープレシオ |
0.22 |
0.56 |
0.57 |
0.31 |
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
0 |
-0.02 |
-0.05 |
+ 0.02 |
順位 |
117位 |
112位 |
102位 |
56位 |
%ランク |
67% |
66% |
64% |
45% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報