設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2025/12/31
D-I'ｓ 外国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,698
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
6
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431A13C
201312090D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､外国の公社債｡投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.69% |
9.97% |
5.41% |
3.14% |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.85% |
5.61% |
3.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
+ 0.12% |
-0.2% |
-0.15% |
|
順位 |
133位 |
108位 |
100位 |
65位 |
|
％ランク |
75% |
65% |
64% |
53% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.55% |
7.03% |
6.94% |
6.49% |
|
カテゴリー |
6.55% |
7.18% |
7.21% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.15% |
-0.27% |
-0.5% |
|
順位 |
68位 |
62位 |
42位 |
22位 |
|
％ランク |
39% |
38% |
27% |
18% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1.4 |
0.77 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.35 |
0.77 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.05 |
0 |
+ 0.02 |
|
順位 |
131位 |
96位 |
96位 |
59位 |
|
％ランク |
74% |
58% |
62% |
48% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報