設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2025/11/30
D-I'ｓ 外国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,327
円
2025年12月04日
前日比
前日比
-11
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
5
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431A13C
201312090D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､外国の公社債｡投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.53% |
7.99% |
5.49% |
2.95% |
|
カテゴリー |
10.26% |
7.98% |
5.7% |
3.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 0.01% |
-0.21% |
-0.11% |
|
順位 |
109位 |
106位 |
100位 |
64位 |
|
％ランク |
62% |
64% |
64% |
53% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
|
標準偏差 |
6.98% |
7.77% |
6.94% |
6.51% |
|
カテゴリー |
6.88% |
7.82% |
7.22% |
7.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.05% |
-0.28% |
-0.51% |
|
順位 |
74位 |
55位 |
43位 |
20位 |
|
％ランク |
42% |
33% |
28% |
17% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.01 |
0.78 |
0.45 |
|
カテゴリー |
1.44 |
1 |
0.78 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
0 |
+ 0.02 |
|
順位 |
113位 |
102位 |
96位 |
55位 |
|
％ランク |
64% |
62% |
62% |
45% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報