設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/07/31

D-I's 外国債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,354

2025年09月02日

前日比

前日比

-5

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

5

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431A13C

201312090D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.13%

4.54%

3.88%

1.99%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

-0.05%

-0.24%

-0.54%

-0.07%

順位

120位

115位

108位

65位

%ランク

69%

68%

68%

52%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

7.97%

7.95%

6.76%

6.39%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

-0.17%

-0.43%

-0.64%

順位

72位

61位

34位

20位

%ランク

41%

36%

22%

16%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.22

0.56

0.57

0.31

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

0

-0.02

-0.05

+ 0.02

順位

117位

112位

102位

56位

%ランク

67%

66%

64%

45%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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