設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/06/30

D-I's 外国債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,192

2025年07月10日

前日比

前日比

-60

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

5

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431A13C

201312090D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.31%

4.15%

3.72%

1.95%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-0.32%

-0.52%

+ 0.01%

順位

104位

114位

108位

59位

%ランク

59%

66%

67%

47%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.63%

7.91%

6.74%

6.38%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.2%

-0.42%

-0.63%

順位

73位

57位

35位

19位

%ランク

41%

33%

22%

15%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.42

0.51

0.54

0.3

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.04

-0.05

+ 0.03

順位

102位

114位

105位

51位

%ランク

57%

66%

65%

41%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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