設定日:

2003/11/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

30,516

2025年02月07日

前日比

前日比

-169

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

469

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

3231103B

2003110703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。個別企業分析により、市場平均等と比較して成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行う。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.01%

8.93%

9.62%

8.17%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-5.49%

-5.41%

-3.09%

-1.38%

順位

183位

168位

146位

99位

%ランク

88%

88%

86%

84%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

8.64%

11.99%

15.01%

15.74%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-2.98%

-2.47%

-1.63%

-1.36%

順位

34位

26位

36位

28位

%ランク

17%

14%

22%

24%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.68

0.74

0.64

0.52

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.33

-0.24

-0.12

-0.05

順位

179位

162位

143位

90位

%ランク

87%

85%

84%

77%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR