設定日:

2003/11/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

30,121

2025年05月01日

前日比

前日比

68

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

458

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

3231103B

2003110703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。個別企業分析により、市場平均等と比較して成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行う。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.09%

6.92%

12.74%

6.77%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-3.13%

-2.47%

-1.16%

順位

92位

167位

148位

104位

%ランク

44%

86%

85%

84%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

8.35%

12.18%

13.84%

15.73%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

-2.41%

-2.49%

-1.82%

-1.41%

順位

31位

27位

31位

28位

%ランク

15%

14%

18%

23%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

-0.76

0.56

0.92

0.43

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

-0.16

-0.12

-0.05

-0.04

順位

93位

155位

138位

91位

%ランク

45%

80%

79%

74%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

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--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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