NISA成長投資枠

設定日:

2009/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信『愛称:NYダウETF』

投信会社名:

シンプレクス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

55,470

2025年09月16日

前日比

前日比

-169

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

1,387

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

9D31109C

2009120703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1679)。主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に採用されている銘柄の株式、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に関連する株価指数先物取引および短期公社債。同指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.45%

14.85%

17.16%

12%

カテゴリー

16.39%

16.79%

17.11%

12.01%

+/- カテゴリー

-4.94%

-1.94%

+ 0.05%

-0.01%

順位

261位

172位

124位

50位

%ランク

68%

61%

58%

51%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

標準偏差

16.24%

15.71%

15.16%

16.74%

カテゴリー

18.87%

19.01%

18.69%

19.73%

+/- カテゴリー

-2.63%

-3.3%

-3.53%

-2.99%

順位

110位

65位

38位

23位

%ランク

29%

23%

18%

24%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

シャープレシオ

0.68

0.94

1.13

0.72

カテゴリー

0.76

0.88

0.95

0.63

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.06

+ 0.18

+ 0.09

順位

243位

150位

84位

44位

%ランク

63%

53%

39%

45%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

12/06

2023年

785円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

785

12/06

2022年

790円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

790

12/06

2021年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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