NISA成長投資枠
設定日:
2009/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
Simple-X NYダウ･ジョーンズ上場投信『愛称：NYダウETF』
投信会社名：
シンプレクス・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
67,179
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-372
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
1,545
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9D31109C
2009120703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1679)｡主要投資対象は､ダウ･ジョーンズ工業株30種平均に採用されている銘柄の株式､ダウ･ジョーンズ工業株30種平均に関連する株価指数先物取引および短期公社債｡同指数の動きに連動する投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.8% |
19.26% |
17.3% |
15.89% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-6.99% |
-3.05% |
+ 1.3% |
-0.53% |
|
順位 |
263位 |
204位 |
121位 |
53位 |
|
％ランク |
66% |
67% |
52% |
52% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
12.68% |
13.4% |
14.55% |
16.02% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-6.51% |
-5.27% |
-5.04% |
-3.03% |
|
順位 |
82位 |
58位 |
32位 |
21位 |
|
％ランク |
21% |
19% |
14% |
21% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.54 |
1.42 |
1.18 |
0.99 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.22 |
+ 0.31 |
+ 0.1 |
|
順位 |
123位 |
114位 |
70位 |
43位 |
|
％ランク |
31% |
38% |
30% |
42% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
960円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
960 12/06 |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 12/06 |
|
2023年 |
785円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
785 12/06 |
|
2022年 |
790円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
790 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報