NISA成長投資枠
設定日:
2009/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
Simple-X NYダウ･ジョーンズ上場投信『愛称：NYダウETF』
投信会社名：
シンプレクス・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
68,586
円
2026年08月31日
前日比
前日比
244
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
1,577
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9D31109C
2009120703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1679)｡主要投資対象は､ダウ･ジョーンズ工業株30種平均に採用されている銘柄の株式､ダウ･ジョーンズ工業株30種平均に関連する株価指数先物取引および短期公社債｡同指数の動きに連動する投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.48% |
18.42% |
16.77% |
15.12% |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
-2.06% |
-1.94% |
+ 1.53% |
-0.33% |
|
順位 |
238位 |
206位 |
119位 |
53位 |
|
％ランク |
59% |
67% |
50% |
52% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
標準偏差 |
12.93% |
13.49% |
14.6% |
15.98% |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
-6.72% |
-5.39% |
-5.16% |
-3.05% |
|
順位 |
90位 |
64位 |
33位 |
21位 |
|
％ランク |
23% |
21% |
14% |
21% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.92 |
1.35 |
1.14 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.25 |
+ 0.31 |
+ 0.1 |
|
順位 |
131位 |
104位 |
67位 |
44位 |
|
％ランク |
33% |
34% |
28% |
43% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
960円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
960 12/06 |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 12/06 |
|
2023年 |
785円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
785 12/06 |
|
2022年 |
790円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
790 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報