NISA成長投資枠
設定日:
2009/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
Simple-X NYダウ･ジョーンズ上場投信『愛称：NYダウETF』
投信会社名：
シンプレクス・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
61,159
円
2025年11月13日
前日比
前日比
711
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
1,529
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9D31109C
2009120703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1679)｡主要投資対象は､ダウ･ジョーンズ工業株30種平均に採用されている銘柄の株式､ダウ･ジョーンズ工業株30種平均に関連する株価指数先物取引および短期公社債｡同指数の動きに連動する投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.43% |
14.37% |
21.19% |
12.31% |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
12.67% |
|
+/- カテゴリー |
-4.75% |
-4.81% |
+ 1.25% |
-0.36% |
|
順位 |
235位 |
183位 |
119位 |
52位 |
|
％ランク |
62% |
65% |
55% |
53% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
標準偏差 |
15.94% |
13.49% |
14.88% |
16.4% |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.68% |
-4.7% |
-3.97% |
-2.91% |
|
順位 |
120位 |
51位 |
33位 |
22位 |
|
％ランク |
32% |
18% |
16% |
23% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.75 |
1.06 |
1.42 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.02 |
+ 0.32 |
+ 0.07 |
|
順位 |
225位 |
161位 |
64位 |
45位 |
|
％ランク |
59% |
57% |
30% |
46% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 12/06 |
|
2023年 |
785円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
785 12/06 |
|
2022年 |
790円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
790 12/06 |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報