NISA成長投資枠

設定日:

2009/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信『愛称:NYダウETF』

投信会社名:

シンプレクス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

55,614

2025年02月07日

前日比

前日比

-643

(-1.14%)

純資産総額

純資産総額

1,390

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

9D31109C

2009120703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1679)。主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に採用されている銘柄の株式、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に関連する株価指数先物取引および短期公社債。同指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.11%

20.18%

17.04%

12.13%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-1.61%

+ 1.72%

-0.49%

+ 0.37%

順位

231位

130位

113位

41位

%ランク

64%

49%

58%

44%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

10.7%

14.44%

17.01%

16.62%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-4.63%

-4.24%

-3.81%

-2.83%

順位

64位

41位

41位

21位

%ランク

18%

16%

21%

23%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

2.05

1.4

1

0.73

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.51

+ 0.36

+ 0.13

+ 0.09

順位

88位

66位

78位

37位

%ランク

25%

25%

40%

40%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

12/06

2023年

785円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

785

12/06

2022年

790円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

790

12/06

2021年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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