NISA成長投資枠
設定日:
2009/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
Simple-X NYダウ･ジョーンズ上場投信『愛称：NYダウETF』
投信会社名：
シンプレクス・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
65,841
円
2026年06月15日
前日比
前日比
446
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
1,514
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9D31109C
2009120703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1679)｡主要投資対象は､ダウ･ジョーンズ工業株30種平均に採用されている銘柄の株式､ダウ･ジョーンズ工業株30種平均に関連する株価指数先物取引および短期公社債｡同指数の動きに連動する投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.27% |
20.11% |
16.18% |
14.35% |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
15.16% |
|
+/- カテゴリー |
-11.99% |
-4.59% |
-0.19% |
-0.81% |
|
順位 |
291位 |
212位 |
135位 |
58位 |
|
％ランク |
73% |
71% |
58% |
57% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
標準偏差 |
12.6% |
13.65% |
14.48% |
16.27% |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
19.27% |
|
+/- カテゴリー |
-6.49% |
-5.33% |
-5.08% |
-3% |
|
順位 |
78位 |
53位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
20% |
18% |
13% |
20% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.46 |
1.11 |
0.88 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
0.81 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.16 |
+ 0.23 |
+ 0.07 |
|
順位 |
188位 |
139位 |
82位 |
45位 |
|
％ランク |
48% |
47% |
36% |
44% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
960円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
960 12/06 |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 12/06 |
|
2023年 |
785円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
785 12/06 |
|
2022年 |
790円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
790 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報