NISA成長投資枠
設定日:
2009/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
Simple-X NYダウ･ジョーンズ上場投信『愛称：NYダウETF』
投信会社名：
シンプレクス・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
63,419
円
2026年05月19日
前日比
前日比
219
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
1,459
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9D31109C
2009120703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1679)｡主要投資対象は､ダウ･ジョーンズ工業株30種平均に採用されている銘柄の株式､ダウ･ジョーンズ工業株30種平均に関連する株価指数先物取引および短期公社債｡同指数の動きに連動する投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.85% |
19.64% |
16% |
14.02% |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
15.25% |
14.77% |
|
+/- カテゴリー |
-10.6% |
-5.48% |
+ 0.75% |
-0.75% |
|
順位 |
283位 |
216位 |
123位 |
60位 |
|
％ランク |
72% |
74% |
55% |
59% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
標準偏差 |
12.87% |
13.63% |
14.46% |
16.26% |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
19.23% |
19.2% |
|
+/- カテゴリー |
-6.25% |
-5.5% |
-4.77% |
-2.94% |
|
順位 |
79位 |
51位 |
27位 |
20位 |
|
％ランク |
21% |
18% |
12% |
20% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
2.66 |
1.43 |
1.1 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
0.84 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.12 |
+ 0.26 |
+ 0.07 |
|
順位 |
182位 |
156位 |
74位 |
45位 |
|
％ランク |
47% |
53% |
33% |
45% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
960円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
960 12/06 |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 12/06 |
|
2023年 |
785円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
785 12/06 |
|
2022年 |
790円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
790 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報