NISA成長投資枠

設定日:

2009/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信『愛称:NYダウETF』

投信会社名:

シンプレクス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

53,158

2025年07月10日

前日比

前日比

-108

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

1,329

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

9D31109C

2009120703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1679)。主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に採用されている銘柄の株式、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に関連する株価指数先物取引および短期公社債。同指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.17%

14.25%

18.01%

10.66%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

-0.77%

-2.09%

+ 0.1%

+ 0.16%

順位

207位

184位

123位

49位

%ランク

54%

65%

59%

50%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

16.43%

15.63%

15.56%

16.96%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

-3.35%

-3.32%

-3.16%

-2.82%

順位

119位

66位

50位

25位

%ランク

31%

24%

24%

26%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

-0.01

0.91

1.15

0.63

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.05

+ 0.16

+ 0.07

順位

207位

160位

89位

44位

%ランク

54%

57%

43%

45%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

12/06

2023年

785円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

785

12/06

2022年

790円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

790

12/06

2021年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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