設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
野村 豪州債券ファンドA(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（H）
基準価額
基準価額
9,318
円
2025年07月11日
前日比
前日比
24
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
--
0131D154
201504010D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.21% |
0% |
-2.64% |
-0.47% |
|
カテゴリー |
2.57% |
-0.47% |
-2.64% |
-0.47% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
+ 0.47% |
0% |
0% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
100% |
50% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
1本 |
1本 |
|
標準偏差 |
4.15% |
5.25% |
5.05% |
4.02% |
|
カテゴリー |
4.88% |
6.68% |
5.05% |
4.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-1.43% |
0% |
0% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
50% |
50% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
1本 |
1本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
-0.02 |
-0.54 |
-0.13 |
|
カテゴリー |
0.46 |
-0.08 |
-0.54 |
-0.13 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.06 |
0 |
0 |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
100% |
50% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
1本 |
1本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報