設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 豪州債券ファンドA(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(H)

基準価額

基準価額

9,149

2025年02月12日

前日比

前日比

-17

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

1,472

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

--

0131D154

201504010D

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.37%

-3.84%

-2.89%

--

カテゴリー

-1.67%

-3.84%

-2.89%

--

+/- カテゴリー

+ 0.3%

0%

0%

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

50%

100%

100%

--

ファンド数

2本

1本

1本

--

標準偏差

4.41%

5.64%

4.96%

--

カテゴリー

5.38%

5.64%

4.96%

--

+/- カテゴリー

-0.97%

0%

0%

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

50%

100%

100%

--

ファンド数

2本

1本

1本

--

シャープレシオ

-0.34

-0.69

-0.59

--

カテゴリー

-0.34

-0.69

-0.59

--

+/- カテゴリー

0

0

0

--

順位

2位

1位

1位

--

%ランク

100%

100%

100%

--

ファンド数

2本

1本

1本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2021年

10円

--

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--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

大きい

5年

--

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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