設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
野村 豪州債券ファンドA(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（H）
基準価額
基準価額
9,322
円
2025年06月19日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
438
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
--
0131D154
201504010D
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1% |
-1.29% |
-2.83% |
-0.66% |
|
カテゴリー |
1.08% |
-1.95% |
-2.83% |
-0.66% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 0.66% |
0% |
0% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
100% |
50% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
1本 |
1本 |
|
標準偏差 |
3.96% |
5.4% |
5.01% |
4% |
|
カテゴリー |
4.65% |
6.82% |
5.01% |
4% |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-1.42% |
0% |
0% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
50% |
50% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
1本 |
1本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
-0.26 |
-0.58 |
-0.17 |
|
カテゴリー |
0.17 |
-0.3 |
-0.58 |
-0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
0 |
0 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
50% |
50% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
1本 |
1本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報