設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
野村 豪州債券ファンドA(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（H）
基準価額
基準価額
9,080
円
2026年01月23日
前日比
前日比
-19
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
369
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
--
0131D154
201504010D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.76% |
-0.59% |
-3.5% |
-0.81% |
|
カテゴリー |
-1.14% |
-1.12% |
-3.5% |
-0.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
+ 0.53% |
0% |
0% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
50% |
50% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
1本 |
1本 |
|
標準偏差 |
3.12% |
4.68% |
5.05% |
4.05% |
|
カテゴリー |
3.68% |
5.95% |
5.05% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-1.27% |
0% |
0% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
50% |
50% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
1本 |
1本 |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
-0.17 |
-0.72 |
-0.22 |
|
カテゴリー |
-0.43 |
-0.21 |
-0.72 |
-0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
0 |
0 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
50% |
50% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
1本 |
1本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報