NISA成長投資枠
設定日:
2022/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H有)『愛称：NF・欧州株ユーロ・ストックス50ﾍｯｼﾞ有ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（H）
基準価額
基準価額
271,209
円
2025年06月30日
前日比
前日比
4,307
円
(1.61%)
純資産総額
純資産総額
1,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01311228
2022083105
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2859)｡ユーロ・ストックス50指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6、12月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
6.23% |
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カテゴリー |
7.11% |
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+/- カテゴリー |
-0.88% |
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順位 |
3位 |
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％ランク |
43% |
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ファンド数 |
7本 |
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標準偏差 |
12.73% |
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カテゴリー |
11.23% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.5% |
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順位 |
7位 |
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％ランク |
100% |
-- |
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|
ファンド数 |
7本 |
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-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.47 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.64 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.17 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
4520円 |
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4520 06/08 |
-- -- |
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2024年 |
5530円 |
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4290 06/08 |
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1240 12/08 |
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2023年 |
5630円 |
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4610 06/08 |
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1020 12/08 |
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2022年 |
460円 |
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460 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
|
5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報