設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
UBS 海外株式Aコース(野村SMA･EW)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
21,338
円
2025年12月09日
前日比
前日比
-54
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
1,628
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
50311153
2015031212
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.49% |
9.93% |
7.77% |
7.87% |
|
カテゴリー |
7.98% |
11% |
7.25% |
8.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.51% |
-1.07% |
+ 0.52% |
-0.34% |
|
順位 |
4位 |
26位 |
18位 |
6位 |
|
％ランク |
11% |
75% |
63% |
75% |
|
ファンド数 |
37本 |
35本 |
29本 |
8本 |
|
標準偏差 |
10.99% |
10.86% |
13% |
15.14% |
|
カテゴリー |
9.79% |
10.2% |
12.89% |
13.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2% |
+ 0.66% |
+ 0.11% |
+ 1.31% |
|
順位 |
30位 |
31位 |
24位 |
7位 |
|
％ランク |
82% |
89% |
83% |
88% |
|
ファンド数 |
37本 |
35本 |
29本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
0.9 |
0.59 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.07 |
0.57 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
-0.17 |
+ 0.02 |
-0.07 |
|
順位 |
24位 |
26位 |
18位 |
6位 |
|
％ランク |
65% |
75% |
63% |
75% |
|
ファンド数 |
37本 |
35本 |
29本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報