設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
UBS 海外株式Aコース(野村SMA･EW)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
19,168
円
2025年06月13日
前日比
前日比
25
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
2,657
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50311153
2015031212
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.25% |
3.42% |
8.69% |
5.95% |
|
カテゴリー |
6.71% |
5.97% |
9.48% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
-6.46% |
-2.55% |
-0.79% |
-0.66% |
|
順位 |
36位 |
29位 |
19位 |
6位 |
|
％ランク |
95% |
83% |
71% |
75% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
|
標準偏差 |
9.81% |
14.16% |
14.4% |
15.76% |
|
カテゴリー |
9.78% |
13.54% |
14.31% |
14.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.62% |
+ 0.09% |
+ 1.13% |
|
順位 |
24位 |
30位 |
22位 |
6位 |
|
％ランク |
64% |
86% |
82% |
75% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
0 |
0.24 |
0.6 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.44 |
0.67 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-0.2 |
-0.07 |
-0.08 |
|
順位 |
36位 |
29位 |
20位 |
6位 |
|
％ランク |
95% |
83% |
75% |
75% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報