設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
UBS 海外株式Aコース(野村SMA･EW)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
22,470
円
2026年05月15日
前日比
前日比
113
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
1,471
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50311153
2015031212
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.55% |
9.75% |
4.52% |
8.67% |
|
カテゴリー |
19.09% |
11.15% |
5.23% |
8.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.46% |
-1.4% |
-0.71% |
+ 0.03% |
|
順位 |
5位 |
25位 |
21位 |
5位 |
|
％ランク |
14% |
74% |
75% |
63% |
|
ファンド数 |
36本 |
34本 |
28本 |
8本 |
|
標準偏差 |
15.21% |
12.83% |
13.86% |
15.3% |
|
カテゴリー |
14.47% |
12.34% |
13.98% |
14.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 0.49% |
-0.12% |
+ 1.23% |
|
順位 |
32位 |
30位 |
23位 |
7位 |
|
％ランク |
89% |
89% |
83% |
88% |
|
ファンド数 |
36本 |
34本 |
28本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
0.74 |
0.32 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.22 |
0.87 |
0.36 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.05 |
|
順位 |
14位 |
27位 |
19位 |
5位 |
|
％ランク |
39% |
80% |
68% |
63% |
|
ファンド数 |
36本 |
34本 |
28本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報