設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
UBS 海外株式Aコース(野村SMA･EW)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
23,451
円
2026年09月04日
前日比
前日比
192
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
1,064
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50311153
2015031212
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.7% |
10.76% |
5.22% |
9.29% |
|
カテゴリー |
13.11% |
12.3% |
5.7% |
9.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59% |
-1.54% |
-0.48% |
-0.02% |
|
順位 |
24位 |
26位 |
21位 |
7位 |
|
％ランク |
73% |
84% |
81% |
70% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
10本 |
|
標準偏差 |
15.36% |
13.03% |
14.18% |
15.29% |
|
カテゴリー |
15.07% |
12.57% |
14.4% |
14.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
+ 0.46% |
-0.22% |
+ 1.22% |
|
順位 |
29位 |
27位 |
22位 |
9位 |
|
％ランク |
88% |
88% |
85% |
90% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
10本 |
|
シャープレシオ |
0.91 |
0.8 |
0.36 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.96 |
0.39 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.16 |
-0.03 |
-0.05 |
|
順位 |
26位 |
25位 |
19位 |
7位 |
|
％ランク |
79% |
81% |
74% |
70% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
10本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報