設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
UBS 海外株式Aコース(野村SMA･EW)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
23,161
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-68
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
1,067
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50311153
2015031212
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.83% |
8.58% |
4.86% |
9.11% |
|
カテゴリー |
11.65% |
10.51% |
5.5% |
8.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
-1.93% |
-0.64% |
+ 0.2% |
|
順位 |
24位 |
27位 |
20位 |
6位 |
|
％ランク |
73% |
88% |
80% |
67% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
9本 |
|
標準偏差 |
15.18% |
13.08% |
14.12% |
15.27% |
|
カテゴリー |
14.85% |
12.65% |
14.39% |
14.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
+ 0.43% |
-0.27% |
+ 1.23% |
|
順位 |
29位 |
27位 |
21位 |
8位 |
|
％ランク |
88% |
88% |
84% |
89% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.63 |
0.33 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.81 |
0.37 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.04 |
|
順位 |
27位 |
25位 |
18位 |
6位 |
|
％ランク |
82% |
81% |
72% |
67% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報