設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

UBS 海外株式Aコース(野村SMA・EW)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

20,669

2025年09月16日

前日比

前日比

42

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

1,667

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

50311153

2015031212

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.33%

9.2%

8.92%

7.9%

カテゴリー

9.14%

9.82%

8.12%

8.1%

+/- カテゴリー

+ 2.19%

-0.62%

+ 0.8%

-0.2%

順位

22位

25位

18位

5位

%ランク

58%

70%

63%

63%

ファンド数

38本

36本

29本

8本

標準偏差

11.24%

13.1%

14.4%

15.64%

カテゴリー

9.82%

12.04%

13.95%

14.44%

+/- カテゴリー

+ 1.42%

+ 1.06%

+ 0.45%

+ 1.2%

順位

31位

31位

24位

7位

%ランク

82%

87%

83%

88%

ファンド数

38本

36本

29本

8本

シャープレシオ

0.98

0.69

0.62

0.5

カテゴリー

0.89

0.8

0.58

0.56

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.11

+ 0.04

-0.06

順位

23位

26位

19位

6位

%ランク

61%

73%

66%

75%

ファンド数

38本

36本

29本

8本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2022年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

12/06

2021年

0円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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