設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS 海外株式Aコース(野村SMA・EW)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

18,922

2025年02月07日

前日比

前日比

31

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

2,790

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

50311153

2015031212

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.5%

2.31%

7.52%

--

カテゴリー

13.09%

4.68%

7.86%

--

+/- カテゴリー

-7.59%

-2.37%

-0.34%

--

順位

31位

27位

18位

--

%ランク

89%

85%

72%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

標準偏差

7.32%

14.35%

17.59%

--

カテゴリー

6.94%

13.43%

15.98%

--

+/- カテゴリー

+ 0.38%

+ 0.92%

+ 1.61%

--

順位

24位

30位

23位

--

%ランク

69%

94%

92%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

シャープレシオ

0.73

0.16

0.43

--

カテゴリー

1.94

0.34

0.49

--

+/- カテゴリー

-1.21

-0.18

-0.06

--

順位

31位

27位

18位

--

%ランク

89%

85%

72%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

12/06

2022年

0円

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

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0

12/06

2021年

0円

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--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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