設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
UBS 海外株式Aコース(野村SMA･EW)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
21,166
円
2026年02月24日
前日比
前日比
-78
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
1,541
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
50311153
2015031212
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.17% |
9.52% |
7.35% |
9.39% |
|
カテゴリー |
9.04% |
11.1% |
6.96% |
9.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.13% |
-1.58% |
+ 0.39% |
-0.1% |
|
順位 |
4位 |
28位 |
19位 |
6位 |
|
％ランク |
11% |
80% |
66% |
75% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
29本 |
8本 |
|
標準偏差 |
10.04% |
10.5% |
12.95% |
14.77% |
|
カテゴリー |
9.31% |
9.87% |
12.89% |
13.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73% |
+ 0.63% |
+ 0.06% |
+ 1.24% |
|
順位 |
30位 |
32位 |
24位 |
7位 |
|
％ランク |
79% |
92% |
83% |
88% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
29本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
0.89 |
0.56 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.88 |
1.12 |
0.55 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
-0.23 |
+ 0.01 |
-0.07 |
|
順位 |
7位 |
27位 |
18位 |
6位 |
|
％ランク |
19% |
78% |
63% |
75% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
29本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報