設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
UBS 海外株式Aコース(野村SMA･EW)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
18,653
円
2025年05月14日
前日比
前日比
71
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
2,614
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50311153
2015031212
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.3% |
1.68% |
8.47% |
5.54% |
|
カテゴリー |
2.38% |
4.07% |
8.96% |
6.12% |
|
+/- カテゴリー |
-6.68% |
-2.39% |
-0.49% |
-0.58% |
|
順位 |
36位 |
29位 |
18位 |
5位 |
|
％ランク |
95% |
83% |
67% |
63% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
|
標準偏差 |
7.65% |
13.78% |
14.34% |
15.68% |
|
カテゴリー |
8.15% |
13.21% |
14.17% |
14.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 0.57% |
+ 0.17% |
+ 1.14% |
|
順位 |
7位 |
30位 |
22位 |
7位 |
|
％ランク |
19% |
86% |
82% |
88% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
-0.59 |
0.12 |
0.59 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.3 |
0.31 |
0.64 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.89 |
-0.19 |
-0.05 |
-0.08 |
|
順位 |
36位 |
29位 |
20位 |
5位 |
|
％ランク |
95% |
83% |
75% |
63% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報