設定日:
2018/01/22
償還日：
2027/12/10
評価基準日：
2025/12/31
シュローダー･ユーロ･エクイティF 為替リスク軽減型『愛称：ユーロの匠』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
11,909
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-6
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
68
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
20311181
2018012201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.28% |
9.76% |
6.51% |
-- |
|
カテゴリー |
25.08% |
19.26% |
14.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.8% |
-9.5% |
-7.9% |
-- |
|
順位 |
23位 |
29位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.15% |
12.55% |
13.46% |
-- |
|
カテゴリー |
9.4% |
11.86% |
14.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.75% |
+ 0.69% |
-0.69% |
-- |
|
順位 |
30位 |
19位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
66% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.4 |
0.77 |
0.48 |
-- |
|
カテゴリー |
2.94 |
1.65 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.54 |
-0.88 |
-0.54 |
-- |
|
順位 |
25位 |
28位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
97% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
870円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
870 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報