設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
野村 豪州債券ファンドB(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,421
円
2025年08月28日
前日比
前日比
23
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131E154
201504010E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.98% |
3.61% |
4.5% |
2.43% |
|
カテゴリー |
1.46% |
3.04% |
3.99% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 0.57% |
+ 0.51% |
+ 0.54% |
|
順位 |
2位 |
5位 |
11位 |
1位 |
|
％ランク |
6% |
15% |
34% |
4% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
6.24% |
8.67% |
8.96% |
9.2% |
|
カテゴリー |
6.2% |
8.71% |
9.04% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.04% |
-0.08% |
-0.03% |
|
順位 |
22位 |
16位 |
14位 |
14位 |
|
％ランク |
63% |
48% |
43% |
50% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.4 |
0.5 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.34 |
0.44 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
|
順位 |
2位 |
6位 |
7位 |
1位 |
|
％ランク |
6% |
18% |
22% |
4% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報