設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 豪州債券ファンドB(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

12,046

2025年02月17日

前日比

前日比

46

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

857

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131E154

201504010E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2%

5.23%

4.62%

--

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

--

+/- カテゴリー

+ 0.35%

+ 0.37%

+ 0.59%

--

順位

9位

9位

4位

--

%ランク

28%

30%

13%

--

ファンド数

33本

31本

31本

--

標準偏差

8.5%

9.35%

10.17%

--

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

--

+/- カテゴリー

+ 0.11%

-0.05%

+ 0.04%

--

順位

16位

15位

18位

--

%ランク

49%

49%

59%

--

ファンド数

33本

31本

31本

--

シャープレシオ

0.22

0.56

0.45

--

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.05

+ 0.05

--

順位

9位

11位

8位

--

%ランク

28%

36%

26%

--

ファンド数

33本

31本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

PR