設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
野村 豪州債券ファンドB(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
14,266
円
2026年08月04日
前日比
前日比
74
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
612
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0131E154
201504010E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.59% |
8.75% |
6.01% |
5.29% |
|
カテゴリー |
17.29% |
7.97% |
5.37% |
4.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3% |
+ 0.78% |
+ 0.64% |
+ 0.75% |
|
順位 |
7位 |
5位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
15% |
15% |
4% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
7.31% |
8.1% |
9.2% |
8.79% |
|
カテゴリー |
7.34% |
8.16% |
9.22% |
8.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.06% |
-0.02% |
-0.07% |
|
順位 |
20位 |
14位 |
17位 |
9位 |
|
％ランク |
56% |
40% |
50% |
30% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.46 |
1.05 |
0.64 |
0.6 |
|
カテゴリー |
2.28 |
0.95 |
0.57 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.1 |
+ 0.07 |
+ 0.09 |
|
順位 |
11位 |
4位 |
6位 |
1位 |
|
％ランク |
31% |
12% |
18% |
4% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/08 |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報