設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
野村 豪州債券ファンドB(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,433
円
2025年07月14日
前日比
前日比
46
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
671
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0131E154
201504010E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.41% |
4.16% |
4.64% |
1.99% |
|
カテゴリー |
-5.76% |
3.51% |
4.11% |
1.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 0.65% |
+ 0.53% |
+ 0.52% |
|
順位 |
8位 |
1位 |
6位 |
1位 |
|
％ランク |
23% |
3% |
19% |
4% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
8.4% |
8.8% |
8.99% |
9.24% |
|
カテゴリー |
8.27% |
8.82% |
9.06% |
9.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
-0.02% |
-0.07% |
-0.02% |
|
順位 |
17位 |
17位 |
15位 |
14位 |
|
％ランク |
49% |
50% |
46% |
50% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.68 |
0.46 |
0.51 |
0.21 |
|
カテゴリー |
-0.74 |
0.39 |
0.45 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.07 |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
|
順位 |
5位 |
2位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
15% |
6% |
16% |
4% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報