設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
野村 豪州債券ファンドB(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
13,087
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-51
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
621
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0131E154
201504010E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.92% |
6.7% |
5.12% |
3.28% |
|
カテゴリー |
7.91% |
5.97% |
4.56% |
2.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 0.73% |
+ 0.56% |
+ 0.59% |
|
順位 |
1位 |
3位 |
6位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
9% |
18% |
4% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.81% |
8.61% |
8.77% |
9.09% |
|
カテゴリー |
6.71% |
8.57% |
8.83% |
9.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
+ 0.04% |
-0.06% |
-0.02% |
|
順位 |
23位 |
18位 |
16位 |
11位 |
|
％ランク |
64% |
52% |
48% |
37% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
0.76 |
0.57 |
0.36 |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.68 |
0.51 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.08 |
+ 0.06 |
+ 0.07 |
|
順位 |
2位 |
4位 |
10位 |
1位 |
|
％ランク |
6% |
12% |
30% |
4% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報