設定日:

2017/08/25

償還日:

2028/02/25

評価基準日:

2025/06/30

ワールド・バリュー・アロケーションA(H有) (SMA・EW)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

13,331

2025年07月04日

前日比

前日比

31

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

1,237

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

58311178

2017082502

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.13%

6.38%

6.4%

--

カテゴリー

6.36%

8.09%

6.75%

--

+/- カテゴリー

+ 1.77%

-1.71%

-0.35%

--

順位

16位

32位

27位

--

%ランク

30%

59%

59%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

標準偏差

7.19%

10.62%

11.48%

--

カテゴリー

13.07%

15.47%

16.36%

--

+/- カテゴリー

-5.88%

-4.85%

-4.88%

--

順位

5位

6位

6位

--

%ランク

10%

11%

14%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

シャープレシオ

1.09

0.59

0.55

--

カテゴリー

0.42

0.5

0.47

--

+/- カテゴリー

+ 0.67

+ 0.09

+ 0.08

--

順位

14位

26位

16位

--

%ランク

26%

48%

35%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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