設定日:
2017/08/25
償還日：
2028/02/25
評価基準日：
2026/06/30
ワールド･バリュー・アロケーションA(H有) (SMA・EW)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
14,760
円
2026年07月21日
前日比
前日比
-146
円
(-0.98%)
純資産総額
純資産総額
1,181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
58311178
2017082502
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.36% |
8.11% |
3.8% |
-- |
|
カテゴリー |
18.96% |
10.59% |
3.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.6% |
-2.48% |
+ 0.16% |
-- |
|
順位 |
43位 |
37位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
67% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.14% |
10.64% |
11.75% |
-- |
|
カテゴリー |
18.41% |
15.81% |
16.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.27% |
-5.17% |
-5.23% |
-- |
|
順位 |
16位 |
8位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
15% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.74 |
0.31 |
-- |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.67 |
0.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.07 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
44位 |
31位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
56% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報