設定日:
2017/08/25
償還日：
2028/02/25
評価基準日：
2025/07/31
ワールド･バリュー・アロケーションA(H有) (SMA・EW)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
13,584
円
2025年09月02日
前日比
前日比
21
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
1,244
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
58311178
2017082502
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.37% |
5.79% |
5.24% |
-- |
|
カテゴリー |
9.85% |
6.92% |
6.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.48% |
-1.13% |
-0.84% |
-- |
|
順位 |
36位 |
32位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
58% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.13% |
10.61% |
11.24% |
-- |
|
カテゴリー |
12.67% |
15.15% |
16.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.54% |
-4.54% |
-4.91% |
-- |
|
順位 |
4位 |
6位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
11% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.54 |
0.46 |
-- |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.43 |
0.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
24位 |
25位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
45% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報