設定日:

2017/08/25

償還日:

2028/02/25

評価基準日:

2025/08/31

ワールド・バリュー・アロケーションA(H有) (SMA・EW)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

13,924

2025年09月16日

前日比

前日比

9

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

1,272

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

58311178

2017082502

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.14%

7.86%

5.19%

--

カテゴリー

9.48%

8.1%

5.55%

--

+/- カテゴリー

-2.34%

-0.24%

-0.36%

--

順位

29位

31位

26位

--

%ランク

51%

56%

55%

--

ファンド数

57本

56本

48本

--

標準偏差

7.37%

10.52%

11.23%

--

カテゴリー

12.69%

15.07%

16.01%

--

+/- カテゴリー

-5.32%

-4.55%

-4.78%

--

順位

6位

5位

7位

--

%ランク

11%

9%

15%

--

ファンド数

57本

56本

48本

--

シャープレシオ

0.92

0.74

0.46

--

カテゴリー

0.59

0.51

0.4

--

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.23

+ 0.06

--

順位

21位

19位

22位

--

%ランク

37%

34%

46%

--

ファンド数

57本

56本

48本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ