NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,723
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-286
円
(-1.68%)
純資産総額
純資産総額
351
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931721K
2021082308
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.66% |
19.09% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.96% |
+ 1.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
63位 |
64位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.91% |
14.63% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 0.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
79位 |
81位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.3 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.07 |
-- |
-- |
|
順位 |
68位 |
70位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
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0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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0 11/30 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報