NISA成長投資枠

設定日:

2021/08/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,939

2025年02月07日

前日比

前日比

-40

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

165

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931721K

2021082308

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.37%

8.99%

--

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.66%

+ 1.57%

--

--

順位

75位

72位

--

--

%ランク

50%

52%

--

--

ファンド数

153本

141本

--

--

標準偏差

15.66%

13.71%

--

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.58%

-1.05%

--

--

順位

98位

61位

--

--

%ランク

65%

44%

--

--

ファンド数

153本

141本

--

--

シャープレシオ

1.16

0.65

--

--

カテゴリー

1.02

0.56

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.09

--

--

順位

83位

68位

--

--

%ランク

55%

49%

--

--

ファンド数

153本

141本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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