設定日:
2017/08/25
償還日：
2028/02/25
評価基準日：
2025/05/31
ワールド･バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,506
円
2025年06月13日
前日比
前日比
8
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
3,622
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312178
2017082503
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.72% |
12.69% |
16.05% |
-- |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
+ 0.78% |
+ 0.44% |
-- |
|
順位 |
182位 |
143位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
48% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
標準偏差 |
12% |
11.1% |
11.17% |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.54% |
-4.9% |
-5.2% |
-- |
|
順位 |
91位 |
16位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
6% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.2 |
1.14 |
1.43 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.38 |
+ 0.43 |
-- |
|
順位 |
171位 |
44位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
15% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報