設定日:
2017/08/25
償還日：
2028/02/25
評価基準日：
2026/07/31
ワールド･バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
29,023
円
2026年08月07日
前日比
前日比
122
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
3,185
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312178
2017082503
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.9% |
18.34% |
16.88% |
-- |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
13.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.64% |
+ 0.72% |
+ 3.66% |
-- |
|
順位 |
184位 |
154位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
50% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.97% |
10.97% |
11.24% |
-- |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
17.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.8% |
-5.4% |
-5.79% |
-- |
|
順位 |
53位 |
29位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
10% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.19 |
1.65 |
1.49 |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76 |
+ 0.52 |
+ 0.64 |
-- |
|
順位 |
62位 |
44位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
15% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報