設定日:

2017/08/25

償還日:

2028/02/25

評価基準日:

2025/07/31

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

22,742

2025年08月19日

前日比

前日比

32

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

3,008

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58312178

2017082503

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.51%

15.4%

16.82%

--

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

--

+/- カテゴリー

-3.33%

+ 0.63%

+ 0.85%

--

順位

233位

137位

120位

--

%ランク

65%

46%

52%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

標準偏差

11.69%

11.18%

11.22%

--

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

--

+/- カテゴリー

-3.52%

-4.7%

-5.23%

--

順位

76位

17位

9位

--

%ランク

22%

6%

4%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

シャープレシオ

0.78

1.37

1.5

--

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

--

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.43

+ 0.48

--

順位

198位

44位

25位

--

%ランク

55%

15%

11%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

0円

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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