設定日:

2017/08/25

償還日:

2028/02/25

評価基準日:

2025/03/31

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

20,456

2025年05月01日

前日比

前日比

186

(0.92%)

純資産総額

純資産総額

3,506

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58312178

2017082503

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.31%

12.97%

18.81%

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

--

+/- カテゴリー

+ 6.35%

+ 4.4%

+ 0.33%

--

順位

66位

63位

127位

--

%ランク

19%

21%

56%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

標準偏差

10.01%

10.51%

11.17%

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

--

+/- カテゴリー

-3.18%

-5.43%

-5.46%

--

順位

99位

14位

8位

--

%ランク

28%

5%

4%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

シャープレシオ

0.81

1.23

1.68

--

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

--

+/- カテゴリー

+ 0.63

+ 0.63

+ 0.51

--

順位

49位

14位

11位

--

%ランク

14%

5%

5%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2021年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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