設定日:

2017/08/25

償還日:

2028/02/25

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

21,424

2025年02月07日

前日比

前日比

-229

(-1.06%)

純資産総額

純資産総額

3,952

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58312178

2017082503

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.46%

17.3%

14.79%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-0.21%

+ 2.74%

+ 0.27%

--

順位

177位

113位

120位

--

%ランク

49%

38%

54%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

10.15%

11.22%

13.15%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-1.98%

-4.86%

-5.44%

--

順位

123位

15位

6位

--

%ランク

34%

5%

3%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.9

1.54

1.12

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.58

+ 0.32

--

順位

143位

11位

28位

--

%ランク

40%

4%

13%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2021年

0円

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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