設定日:
2017/08/25
償還日：
2028/02/25
評価基準日：
2026/01/31
ワールド･バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
28,228
円
2026年02月10日
前日比
前日比
117
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
3,293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312178
2017082503
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.23% |
22.25% |
19.39% |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.34% |
+ 2.24% |
+ 5.06% |
-- |
|
順位 |
83位 |
114位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
38% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.81% |
9.87% |
10.64% |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.41% |
-4.38% |
-5.02% |
-- |
|
順位 |
63位 |
31位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
11% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.38 |
2.24 |
1.82 |
-- |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1 |
+ 0.79 |
+ 0.82 |
-- |
|
順位 |
38位 |
20位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
7% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報