ワールド・バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)
投信会社名:
アムンディ・ジャパン
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
21,424
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-229
円
(-1.06%)
純資産総額
純資産総額
3,952
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312178
2017082503
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
19.46% |
17.3% |
14.79% |
-- |
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.21% |
+ 2.74% |
+ 0.27% |
-- |
順位 |
177位 |
113位 |
120位 |
-- |
%ランク |
49% |
38% |
54% |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
標準偏差 |
10.15% |
11.22% |
13.15% |
-- |
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-4.86% |
-5.44% |
-- |
順位 |
123位 |
15位 |
6位 |
-- |
%ランク |
34% |
5% |
3% |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
シャープレシオ |
1.9 |
1.54 |
1.12 |
-- |
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.58 |
+ 0.32 |
-- |
順位 |
143位 |
11位 |
28位 |
-- |
%ランク |
40% |
4% |
13% |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報