ワールド・バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)
投信会社名:
アムンディ・ジャパン
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
21,521
円
2025年05月13日
前日比
前日比

544
円
(2.59%)
純資産総額
純資産総額
3,689
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312178
2017082503
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.07% |
11.8% |
15.65% |
-- |
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
15.32% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.39% |
+ 2.49% |
+ 0.33% |
-- |
順位 |
114位 |
105位 |
125位 |
-- |
%ランク |
32% |
35% |
56% |
-- |
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
-- |
標準偏差 |
11.38% |
10.97% |
11.11% |
-- |
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
16.27% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.37% |
-4.65% |
-5.16% |
-- |
順位 |
117位 |
19位 |
9位 |
-- |
%ランク |
33% |
7% |
4% |
-- |
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.02 |
1.07 |
1.41 |
-- |
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
0.99 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.45 |
+ 0.42 |
-- |
順位 |
115位 |
23位 |
23位 |
-- |
%ランク |
33% |
8% |
11% |
-- |
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報