NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(H有)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
477,378
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-1,791
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
964
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
25312239
2023092102
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2091)｡ドイツの国債を主要投資対象とし、Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
0.34% |
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カテゴリー |
1.2% |
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+/- カテゴリー |
-0.86% |
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順位 |
10位 |
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|
％ランク |
84% |
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ファンド数 |
12本 |
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標準偏差 |
5.35% |
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カテゴリー |
4.05% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.3% |
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順位 |
11位 |
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-- |
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％ランク |
92% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
12本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.01 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.32 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
5000円 |
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5000 05/15 |
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2024年 |
11740円 |
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1010 05/15 |
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10730 11/15 |
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2023年 |
540円 |
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540 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報