NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(H有)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
442,727
円
2026年10月07日
前日比
前日比
594
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
1,027
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
25312239
2023092102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2091)｡ドイツの国債を主要投資対象とし、Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.41% |
-1.89% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-4.41% |
-0.65% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
-1.24% |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
8位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
9本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.56% |
5.41% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.96% |
4.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
+ 0.43% |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
9本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.34 |
-0.43 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.04 |
-0.18 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.25 |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
8位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
9本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
5150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5150 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
9920円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5000 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4920 11/15 |
-- -- |
|
2024年 |
11740円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1010 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10730 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
540円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
540 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報