NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
FWニッセイ 国内債インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,948
円
2025年07月04日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
52
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931D21B
2021113004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.64% |
-2.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
57位 |
66位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
51% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.53% |
3.05% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
75位 |
93位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.17 |
-0.91 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
62位 |
59位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報