NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
FWニッセイ 国内債インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,837
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-14
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
40
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931D21B
2021113004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.54% |
-3.19% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
59位 |
62位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.66% |
3.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
+ 0.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
83位 |
97位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.46 |
-1.09 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
59位 |
58位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報