NISA成長投資枠

設定日:

2021/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

FWニッセイ 国内債インデックス

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,035

2025年02月18日

前日比

前日比

-29

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

46

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

2931D21B

2021113004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.06%

-2.74%

--

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

--

--

+/- カテゴリー

-0.27%

0%

--

--

順位

64位

58位

--

--

%ランク

48%

46%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

標準偏差

2.57%

2.91%

--

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.12%

+ 0.02%

--

--

順位

88位

105位

--

--

%ランク

66%

83%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

シャープレシオ

-1.25

-0.96

--

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.09

0

--

--

順位

56位

55位

--

--

%ランク

42%

43%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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