NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
FWニッセイ 国内債インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,336
円
2026年07月10日
前日比
前日比
53
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
44
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931D21B
2021113004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.45% |
-4.75% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-5.79% |
-4.28% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.47% |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
68% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.01% |
3.1% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.85% |
2.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.16% |
-- |
-- |
|
順位 |
101位 |
107位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.36 |
-1.65 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.2 |
-1.51 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
78位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報