NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
FWニッセイ 国内債インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,328
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-18
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
44
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931D21B
2021113004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.04% |
-4.45% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-0.43% |
-- |
-- |
|
順位 |
88位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.96% |
3.02% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
100位 |
109位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.26 |
-1.59 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.13 |
-- |
-- |
|
順位 |
71位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報