NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
FWニッセイ 国内債インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,240
円
2026年10月09日
前日比
前日比
35
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
46
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931D21B
2021113004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.89% |
-4.39% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-6.45% |
-3.97% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.42% |
-- |
-- |
|
順位 |
94位 |
80位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.92% |
3.02% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.88% |
2.87% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
93位 |
107位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.62 |
-1.59 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.5 |
-1.48 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
77位 |
73位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報