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検索結果5737件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 資産成長型)

基準価額/騰落

13,236円
+0.24%

純資産総額(百万円)

339

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月22日

リターン1年(年率)

6.24%

リターン3年(年率)

2.09%

リターン5年(年率)

1.16%

リターン10年(年率)

2.44%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

339

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

339

標準偏差1年

3.36%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

8.11%

標準偏差10年

8.41%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

339

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

339

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

基準価額/騰落

9,953円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図る。タフ・アメリカの各ファンド間でスイッチングが可能。マネープールファンドの買付けは、マネープールファンドを除くタフ・アメリカの各ファンドからスイッチングした場合に限定。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.1%

リターン3年(年率)

0.01%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

-0.05%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-11.68

シャープレシオ3年

-2.84

シャープレシオ5年

-2.3

シャープレシオ10年

-2.18

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX グリーン・J-REIT

基準価額/騰落

105,263円
-1.47%

純資産総額(百万円)

16,085

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Green J-REIT Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Green J-REIT Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2855)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を構成銘柄とし、ESGを考慮した銘柄の投資エクスポージャーを増やす「Solactive Japan Green J-REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.81%

リターン3年(年率)

7.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,085

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,085

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,085

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

3.9%

純資産総額(百万円)

16,085

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ホテル&リテール・J-REIT

基準価額/騰落

106,319円
-1.40%

純資産総額(百万円)

663

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2098)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、ホテル又は商業施設への投資に特化したREITおよびホテル又は商業施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

663

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

663

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

663

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

8,200円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

10.44%

純資産総額(百万円)

663

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月

基準価額/騰落

3,897円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,050

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.35%

リターン3年(年率)

21.43%

リターン5年(年率)

7.69%

リターン10年(年率)

3.11%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,050

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,050

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

14.11%

標準偏差5年

19.32%

標準偏差10年

20.24%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,050

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

2,050

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国ハイインカム債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

12,215円
-0.32%

純資産総額(百万円)

3,813

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

13.05%

リターン3年(年率)

15.52%

リターン5年(年率)

12.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,813

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,813

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

8.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,813

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

4.91%

純資産総額(百万円)

3,813

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランスインカム・G(毎月)

基準価額/騰落

10,107円
-0.40%

純資産総額(百万円)

3,515

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、わが国を除く世界主要国の債券に70%、わが国を除く世界主要国の株式に30%の割合で分散投資。債券においては、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資。株式においては、配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.02%

リターン3年(年率)

12.61%

リターン5年(年率)

12.01%

リターン10年(年率)

6.25%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,515

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,515

標準偏差1年

6.07%

標準偏差3年

6.71%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

8.87%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,515

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

3,515

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式インサイト戦略<毎月>(H有)予想分配型

基準価額/騰落

10,221円
+2.25%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

186,286円
+0.27%

純資産総額(百万円)

12,590

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2016)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,590

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,590

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,590

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.92%

純資産総額(百万円)

12,590

アクティブ

比較

販売会社

豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

709円
-0.28%

純資産総額(百万円)

2,796

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.96299%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場する高配当株式等。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長とともに、株式オプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

8.13%

リターン3年(年率)

7.27%

リターン5年(年率)

10.64%

リターン10年(年率)

4.7%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

2,796

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

2,796

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

8.58%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

2,796

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

25.39%

純資産総額(百万円)

2,796

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミノリ』

基準価額/騰落

9,467円
+0.01%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし、利息収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に投資。内外株式の組入れ等により、ファンド全体のリスク抑制をめざす。各資産・通貨の値動きの違いに着目し、資産配分を決定。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-0.27%

リターン3年(年率)

-1.06%

リターン5年(年率)

-1.7%

リターン10年(年率)

-0.84%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

-0.46

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

1.66%

標準偏差3年

2.21%

標準偏差5年

2.2%

標準偏差10年

1.98%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月)

基準価額/騰落

573円
-0.52%

純資産総額(百万円)

798

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.62099%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

14.37%

リターン3年(年率)

11.53%

リターン5年(年率)

-28.74%

リターン10年(年率)

-12.95%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

798

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

798

標準偏差1年

19.48%

標準偏差3年

175.56%

標準偏差5年

145.93%

標準偏差10年

103.69%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

798

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

798

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS フォーカス・イールド・ボンド毎月決算『愛称:ターゲット・ボンド』

基準価額/騰落

7,679円
+0.05%

純資産総額(百万円)

6,201

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9955%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のさまざまな債券を主要投資対象とし、為替ヘッジを考慮してポートフォリオの組入資産の平均利回りを約3%に維持することをめざす。平均利回りの維持をめざしながら、ポートフォリオ全体の価格変動リスクが最小となるよう、債券の組み合わせを原則として四半期ごとに調整する。原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

2.38%

リターン5年(年率)

-1.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

6,201

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

6,201

標準偏差1年

2.65%

標準偏差3年

5%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

6,201

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

6,201

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

シンガポールREITファンド(毎月分配型)『愛称:Sリート』

基準価額/騰落

11,278円
-0.57%

純資産総額(百万円)

91

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。決算期毎にインカム収入(REITの配当収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

21.52%

リターン3年(年率)

6.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

91

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

91

標準偏差1年

11.03%

標準偏差3年

11.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

91

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.19%

純資産総額(百万円)

91

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー 日本株式オープン

基準価額/騰落

32,704円
+1.63%

純資産総額(百万円)

738

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

26.56%

リターン3年(年率)

18.27%

リターン5年(年率)

12.99%

リターン10年(年率)

9.89%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

738

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

738

標準偏差1年

9.68%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

10.4%

標準偏差10年

13.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

738

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 先進国債券インデックス(H有) (投資一任)

基準価額/騰落

6,670円
+0.17%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。G7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.86%

リターン3年(年率)

-4.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

-0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

2.21%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 先進国債券インデックス(H無) (投資一任)

基準価額/騰落

13,260円
-0.14%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。G7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.79%

リターン3年(年率)

9.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

6.14%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式F(限定H)

基準価額/騰落

14,318円
-0.08%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

10.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(円)(毎月)

基準価額/騰落

7,706円
+0.05%

純資産総額(百万円)

166

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.13%

リターン3年(年率)

-1.81%

リターン5年(年率)

0.04%

リターン10年(年率)

1.25%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

166

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

166

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

15.49%

標準偏差10年

15.57%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

166

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

166

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H有)

基準価額/騰落

8,460円
+0.06%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

3.03%

リターン3年(年率)

0.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

2%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H無)

基準価額/騰落

12,583円
-0.11%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

6.27%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

8.03%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

3.81%

純資産総額(百万円)

8

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(毎月・予想)

基準価額/騰落

9,997円
-1.35%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。原則として決算期末の前営業日の基準価額が11,000円以上の場合は、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとうドリ』

基準価額/騰落

8,554円
+0.21%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

2.25%

リターン3年(年率)

-0.18%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

3.71%

標準偏差3年

3%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

185

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

海外国債ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

11,228円
-0.20%

純資産総額(百万円)

1,818

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ファンドコメント

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.83%

リターン3年(年率)

9.44%

リターン5年(年率)

4.8%

リターン10年(年率)

2.58%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,818

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,818

標準偏差1年

5.32%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

6.9%

標準偏差10年

6.47%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,818

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

1,818

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(通貨)年2回

基準価額/騰落

57,156円
+0.35%

純資産総額(百万円)

4,118

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産について、原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.5%

リターン3年(年率)

25.88%

リターン5年(年率)

26.01%

リターン10年(年率)

14.19%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,118

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,118

標準偏差1年

13.57%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

19.62%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,118

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

4,118

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

7,619円
+0.03%

純資産総額(百万円)

169

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3%

リターン3年(年率)

-3.58%

リターン5年(年率)

-6.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

169

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

169

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

13.14%

標準偏差5年

13.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

169

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

169

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

13,664円
+0.29%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.28%

リターン3年(年率)

7.78%

リターン5年(年率)

5.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

10.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

47

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)

基準価額/騰落

14,462円
+0.20%

純資産総額(百万円)

13,860

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.69%

リターン3年(年率)

14.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

13,860

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

13,860

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

12.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

13,860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,860

アクティブ

比較

販売会社

野村 マッコーリー・プライベート・インフラ(SMA・EW)

基準価額/騰落

9,993円
-0.23%

純資産総額(百万円)

300

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.855%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.855%

純資産総額(百万円)

300

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.855%

純資産総額(百万円)

300

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.855%

純資産総額(百万円)

300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

300

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経平均高配当株50(奇数月分配型)

基準価額/騰落

17,245円
+2.07%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

iFreeActive エドテック

基準価額/騰落

9,318円
+0.74%

純資産総額(百万円)

115

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の「教育」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月30日

リターン1年(年率)

-13.38%

リターン3年(年率)

8.77%

リターン5年(年率)

-7.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

115

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

115

標準偏差1年

21.46%

標準偏差3年

18.3%

標準偏差5年

21.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

MHAM USインカムAコース(H有)

基準価額/騰落

8,606円
-0.02%

純資産総額(百万円)

615

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月30日

リターン1年(年率)

3.86%

リターン3年(年率)

0.54%

リターン5年(年率)

-2.98%

リターン10年(年率)

2.3%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

615

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.53

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

615

標準偏差1年

2.55%

標準偏差3年

4.46%

標準偏差5年

5.92%

標準偏差10年

6.48%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

615

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

615

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,396円
+0.22%

純資産総額(百万円)

94

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、A格相当以上の格付を有する日本の公社債。主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す。信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定。公社債の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.73%

リターン3年(年率)

-3.56%

リターン5年(年率)

-3.34%

リターン10年(年率)

-1.56%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

94

シャープレシオ1年

-3.15

シャープレシオ3年

-1.3

シャープレシオ5年

-1.41

シャープレシオ10年

-0.7

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

94

標準偏差1年

2.29%

標準偏差3年

2.9%

標準偏差5年

2.47%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

94

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形50)

基準価額/騰落

17,085円
+0.74%

純資産総額(百万円)

238

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.35%

リターン3年(年率)

11.21%

リターン5年(年率)

7.44%

リターン10年(年率)

4.85%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

238

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

238

標準偏差1年

4.62%

標準偏差3年

4.82%

標準偏差5年

5.44%

標準偏差10年

6.62%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

238

アクティブ

比較

販売会社

一般財形50

基準価額/騰落

15,897円
+0.07%

純資産総額(百万円)

355

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.41%

リターン3年(年率)

10.37%

リターン5年(年率)

5.78%

リターン10年(年率)

4.87%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

355

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

355

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

7.08%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

7.41%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

355

アクティブ

比較

販売会社

太陽財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

11,171円
+0.43%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.66%

リターン3年(年率)

4.97%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

1.9%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

2.7%

標準偏差5年

2.99%

標準偏差10年

3.67%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

48

アクティブ

比較

販売会社

太陽財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

11,328円
+0.43%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.64%

リターン3年(年率)

5.14%

リターン5年(年率)

3.32%

リターン10年(年率)

2%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

2.67%

標準偏差3年

2.65%

標準偏差5年

2.97%

標準偏差10年

3.66%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

6

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称:3つのチカラ』

基準価額/騰落

13,128円
-0.29%

純資産総額(百万円)

5,402

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の株式50%、世界の債券35%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

13.81%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

12.52%

リターン10年(年率)

8.78%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

5,402

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

5,402

標準偏差1年

6.06%

標準偏差3年

7.01%

標準偏差5年

8.7%

標準偏差10年

10.03%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

5,402

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

35円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

8.68%

純資産総額(百万円)

5,402

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)豪ドル

基準価額/騰落

6,035円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,805

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

34.27%

リターン3年(年率)

12.69%

リターン5年(年率)

11.33%

リターン10年(年率)

7.07%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,805

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,805

標準偏差1年

11.03%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

15.54%

標準偏差10年

17.71%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,805

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

4.97%

純資産総額(百万円)

1,805

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(3カ月決算型)限定H

基準価額/騰落

9,967円
+0.03%

純資産総額(百万円)

183

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

12.29%

リターン3年(年率)

5.85%

リターン5年(年率)

1.17%

リターン10年(年率)

3.9%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

183

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

183

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

9.84%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

183

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

3.51%

純資産総額(百万円)

183

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(年1回決算型)限定H

基準価額/騰落

13,824円
+0.02%

純資産総額(百万円)

197

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

12.36%

リターン3年(年率)

5.91%

リターン5年(年率)

1.22%

リターン10年(年率)

3.98%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

197

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

197

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

197

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

USリート・インデックス(H無/毎月分配型)

基準価額/騰落

18,035円
+0.41%

純資産総額(百万円)

530

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.54%

リターン3年(年率)

10.81%

リターン5年(年率)

13.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

530

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

530

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

17.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

530

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

9.98%

純資産総額(百万円)

530

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、年2回)

基準価額/騰落

25,649円
+0.17%

純資産総額(百万円)

178

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

6.31%

リターン3年(年率)

4.55%

リターン5年(年率)

6.16%

リターン10年(年率)

7.9%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

178

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

178

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

11.16%

標準偏差5年

12.18%

標準偏差10年

13.54%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

178

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

178

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2015『愛称:未来時計 2015』

基準価額/騰落

12,392円
+0.20%

純資産総額(百万円)

641

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.04%

リターン3年(年率)

3.97%

リターン5年(年率)

2.48%

リターン10年(年率)

2.41%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

641

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

641

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

3.91%

標準偏差5年

4.21%

標準偏差10年

4.37%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

641

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

641

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,861円
+0.09%

純資産総額(百万円)

584

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

5.99%

リターン3年(年率)

2.29%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

-0.3%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

584

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

584

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

4.47%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

7.58%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

584

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

584

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドA

基準価額/騰落

14,314円
+0.74%

純資産総額(百万円)

3,348

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のプレミアム・ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感等の感情をもたらし得る商品・サービスを提供できる企業)の株式。ボトムアップ・アプローチよる銘柄選択を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。原則為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-12.76%

リターン3年(年率)

-0.42%

リターン5年(年率)

2.69%

リターン10年(年率)

7.35%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,348

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,348

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

13.48%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

15.15%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,348

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

4.54%

純資産総額(百万円)

3,348

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(円)毎月

基準価額/騰落

9,032円
0%

純資産総額(百万円)

154

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.66%

リターン3年(年率)

-1.25%

リターン5年(年率)

1.66%

リターン10年(年率)

0.48%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

154

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

154

標準偏差1年

17.51%

標準偏差3年

15.86%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

14.12%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

154

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

154

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

14,072円
-0.08%

純資産総額(百万円)

87

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

9.35%

リターン3年(年率)

13.07%

リターン5年(年率)

8.38%

リターン10年(年率)

5.28%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

87

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

87

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

10.59%

標準偏差5年

9.73%

標準偏差10年

9.93%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

87

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

87

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)毎月

基準価額/騰落

20,890円
+0.11%

純資産総額(百万円)

487

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.5%

リターン3年(年率)

6.79%

リターン5年(年率)

11.22%

リターン10年(年率)

6.88%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

487

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

487

標準偏差1年

22.59%

標準偏差3年

20.89%

標準偏差5年

20.28%

標準偏差10年

17.22%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

487

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.53%

純資産総額(百万円)

487

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

50,060円
+0.35%

純資産総額(百万円)

999

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.72%

リターン3年(年率)

35.02%

リターン5年(年率)

22.67%

リターン10年(年率)

16.3%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

999

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

999

標準偏差1年

24.45%

標準偏差3年

21.51%

標準偏差5年

22.7%

標準偏差10年

23.84%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

999

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

999

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つみたて

成長

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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