設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2025/05/31
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)豪ドル
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
4,552
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-9
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
1,555
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47314111
2011010603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡原則として保有する円建て資産に対して､対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.36% |
1.46% |
8.87% |
2.08% |
|
カテゴリー |
3% |
-0.05% |
5.58% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
-7.36% |
+ 1.51% |
+ 3.29% |
-1.11% |
|
順位 |
152位 |
19位 |
15位 |
78位 |
|
％ランク |
98% |
14% |
13% |
92% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
10.29% |
11.84% |
16.09% |
18.24% |
|
カテゴリー |
6.73% |
9.12% |
11.02% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.56% |
+ 2.72% |
+ 5.07% |
+ 4.95% |
|
順位 |
142位 |
125位 |
112位 |
76位 |
|
％ランク |
92% |
90% |
95% |
90% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.45 |
0.12 |
0.55 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.05 |
0.47 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.96 |
+ 0.17 |
+ 0.08 |
-0.12 |
|
順位 |
152位 |
21位 |
21位 |
84位 |
|
％ランク |
98% |
16% |
18% |
99% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
125円 |
25 01/20 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/19 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/20 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/19 |
25 09/18 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/18 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/19 |
25 07/18 |
25 08/18 |
25 09/19 |
25 10/18 |
25 11/20 |
25 12/18 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/20 |
25 07/19 |
25 08/18 |
25 09/20 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/19 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/19 |
25 05/18 |
25 06/18 |
25 07/19 |
25 08/18 |
25 09/21 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報