設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2025/09/30
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)豪ドル
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
5,207
円
2025年10月17日
前日比
前日比
5
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
1,674
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47314111
2011010603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/12/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡原則として保有する円建て資産に対して､対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.98% |
6.49% |
10.44% |
6.14% |
|
カテゴリー |
16.57% |
4.3% |
7.33% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
-3.59% |
+ 2.19% |
+ 3.11% |
+ 0.39% |
|
順位 |
145位 |
14位 |
15位 |
20位 |
|
％ランク |
93% |
11% |
13% |
24% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
標準偏差 |
11.47% |
11.82% |
16.13% |
17.93% |
|
カテゴリー |
8.16% |
9.39% |
11.08% |
13.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.31% |
+ 2.43% |
+ 5.05% |
+ 4.84% |
|
順位 |
144位 |
123位 |
116位 |
76位 |
|
％ランク |
93% |
90% |
95% |
90% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
0.54 |
0.64 |
0.34 |
|
カテゴリー |
2.04 |
0.43 |
0.63 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.94 |
+ 0.11 |
+ 0.01 |
-0.09 |
|
順位 |
151位 |
23位 |
27位 |
81位 |
|
％ランク |
97% |
17% |
22% |
96% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
225円 |
25 01/20 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/19 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/18 |
25 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/19 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/20 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/19 |
25 09/18 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/18 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/19 |
25 07/18 |
25 08/18 |
25 09/19 |
25 10/18 |
25 11/20 |
25 12/18 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/20 |
25 07/19 |
25 08/18 |
25 09/20 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/19 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/19 |
25 05/18 |
25 06/18 |
25 07/19 |
25 08/18 |
25 09/21 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報