設定日:

2011/01/06

償還日:

2028/12/18

評価基準日:

2025/01/31

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)豪ドル

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

4,476

2025年02月14日

前日比

前日比

15

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

1,563

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47314111

2011010603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.32%

6.31%

3.05%

2.49%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 0.83%

+ 5.2%

+ 3.37%

-0.43%

順位

34位

15位

15位

41位

%ランク

22%

12%

13%

50%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

11.96%

14.61%

21.52%

18.21%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

+ 1.32%

+ 4.33%

+ 5.66%

+ 4.88%

順位

147位

123位

109位

74位

%ランク

95%

92%

93%

90%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.04

0.43

0.14

0.14

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.38

+ 0.18

-0.07

順位

30位

15位

15位

77位

%ランク

20%

12%

13%

93%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/18

25

02/19

25

03/18

25

04/18

25

05/20

25

06/18

25

07/18

25

08/19

25

09/18

25

10/18

25

11/18

25

12/18

2023年

300円

25

01/18

25

02/20

25

03/20

25

04/18

25

05/18

25

06/19

25

07/18

25

08/18

25

09/19

25

10/18

25

11/20

25

12/18

2022年

300円

25

01/18

25

02/18

25

03/18

25

04/18

25

05/18

25

06/20

25

07/19

25

08/18

25

09/20

25

10/18

25

11/18

25

12/19

2021年

300円

25

01/18

25

02/18

25

03/18

25

04/19

25

05/18

25

06/18

25

07/19

25

08/18

25

09/21

25

10/18

25

11/18

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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