設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2026/09/30
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)豪ドル
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
4,979
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-10
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
1,397
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
47314111
2011010603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/18
|
運用報告書2 2025/12/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡原則として保有する円建て資産に対して､対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.57% |
7.55% |
6.53% |
6.09% |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.78% |
+ 5.64% |
+ 5.1% |
+ 1.98% |
|
順位 |
8位 |
8位 |
13位 |
15位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
10% |
16% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
標準偏差 |
18.45% |
14.08% |
15.9% |
17.67% |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
13.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.09% |
+ 3.51% |
+ 5.03% |
+ 4.44% |
|
順位 |
151位 |
135位 |
123位 |
87位 |
|
％ランク |
96% |
92% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.51 |
0.4 |
0.34 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87 |
+ 0.38 |
+ 0.33 |
+ 0.05 |
|
順位 |
6位 |
8位 |
14位 |
19位 |
|
％ランク |
4% |
6% |
11% |
20% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
225円 |
25 01/19 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/20 |
25 05/18 |
25 06/18 |
25 07/21 |
25 08/18 |
25 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/19 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/18 |
25 09/18 |
25 10/20 |
25 11/18 |
25 12/18 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/19 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/20 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/19 |
25 09/18 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/18 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/19 |
25 07/18 |
25 08/18 |
25 09/19 |
25 10/18 |
25 11/20 |
25 12/18 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/20 |
25 07/19 |
25 08/18 |
25 09/20 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報