設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2026/07/31
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)豪ドル
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
5,569
円
2026年08月31日
前日比
前日比
-48
円
(-0.85%)
純資産総額
純資産総額
1,571
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314111
2011010603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/18
|
運用報告書2 2025/12/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡原則として保有する円建て資産に対して､対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.35% |
11.82% |
7.76% |
6.72% |
|
カテゴリー |
5.8% |
4.71% |
2.34% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.55% |
+ 7.11% |
+ 5.42% |
+ 1.97% |
|
順位 |
8位 |
12位 |
15位 |
15位 |
|
％ランク |
6% |
9% |
12% |
17% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
標準偏差 |
15.74% |
13.15% |
15.53% |
17.49% |
|
カテゴリー |
11.71% |
10.11% |
10.71% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.03% |
+ 3.04% |
+ 4.82% |
+ 4.32% |
|
順位 |
148位 |
129位 |
118位 |
82位 |
|
％ランク |
94% |
91% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
0.88 |
0.49 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.42 |
0.15 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98 |
+ 0.46 |
+ 0.34 |
+ 0.04 |
|
順位 |
8位 |
12位 |
15位 |
22位 |
|
％ランク |
6% |
9% |
12% |
25% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
25 01/19 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/20 |
25 05/18 |
25 06/18 |
25 07/21 |
25 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/19 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/18 |
25 09/18 |
25 10/20 |
25 11/18 |
25 12/18 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/19 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/20 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/19 |
25 09/18 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/18 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/19 |
25 07/18 |
25 08/18 |
25 09/19 |
25 10/18 |
25 11/20 |
25 12/18 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/20 |
25 07/19 |
25 08/18 |
25 09/20 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報