設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2026/06/30
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)豪ドル
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
5,599
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-45
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
1,592
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314111
2011010603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/18
|
運用報告書2 2025/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡原則として保有する円建て資産に対して､対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.8% |
9.63% |
6.29% |
6.86% |
|
カテゴリー |
7.9% |
3.88% |
1.77% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.9% |
+ 5.75% |
+ 4.52% |
+ 2.35% |
|
順位 |
8位 |
12位 |
15位 |
13位 |
|
％ランク |
6% |
9% |
12% |
15% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
16.08% |
12.94% |
15.43% |
17.54% |
|
カテゴリー |
12.33% |
9.98% |
10.63% |
13.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.75% |
+ 2.96% |
+ 4.8% |
+ 4.44% |
|
順位 |
147位 |
126位 |
118位 |
80位 |
|
％ランク |
94% |
90% |
95% |
90% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
0.72 |
0.4 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.34 |
0.11 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89 |
+ 0.38 |
+ 0.29 |
+ 0.07 |
|
順位 |
10位 |
12位 |
15位 |
17位 |
|
％ランク |
7% |
9% |
12% |
20% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
25 01/19 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/20 |
25 05/18 |
25 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/19 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/18 |
25 09/18 |
25 10/20 |
25 11/18 |
25 12/18 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/19 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/20 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/19 |
25 09/18 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/18 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/19 |
25 07/18 |
25 08/18 |
25 09/19 |
25 10/18 |
25 11/20 |
25 12/18 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/20 |
25 07/19 |
25 08/18 |
25 09/20 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報