設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2025/12/31
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)豪ドル
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
5,899
円
2026年01月16日
前日比
前日比
59
円
(1.01%)
純資産総額
純資産総額
1,791
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47314111
2011010603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/12/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡原則として保有する円建て資産に対して､対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.81% |
12.77% |
11.9% |
6.22% |
|
カテゴリー |
27.83% |
7.38% |
7.86% |
5.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.98% |
+ 5.39% |
+ 4.04% |
+ 0.44% |
|
順位 |
8位 |
15位 |
15位 |
20位 |
|
％ランク |
6% |
11% |
13% |
23% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
10.98% |
11.66% |
15.59% |
17.86% |
|
カテゴリー |
6.87% |
9.3% |
10.56% |
13.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.11% |
+ 2.36% |
+ 5.03% |
+ 4.83% |
|
順位 |
140位 |
124位 |
117位 |
80位 |
|
％ランク |
90% |
89% |
95% |
90% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
3.13 |
1.08 |
0.76 |
0.35 |
|
カテゴリー |
4.18 |
0.76 |
0.7 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-1.05 |
+ 0.32 |
+ 0.06 |
-0.08 |
|
順位 |
142位 |
14位 |
26位 |
85位 |
|
％ランク |
92% |
10% |
21% |
96% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/19 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/18 |
25 09/18 |
25 10/20 |
25 11/18 |
25 12/18 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/19 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/20 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/19 |
25 09/18 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/18 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/19 |
25 07/18 |
25 08/18 |
25 09/19 |
25 10/18 |
25 11/20 |
25 12/18 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/20 |
25 07/19 |
25 08/18 |
25 09/20 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報