設定日:

2011/01/06

償還日:

2028/12/18

評価基準日:

2025/06/30

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)豪ドル

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

4,684

2025年07月10日

前日比

前日比

-13

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

1,589

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47314111

2011010603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.87%

2.24%

9.51%

2.98%

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

3.83%

+/- カテゴリー

-9.36%

+ 0.9%

+ 2.99%

-0.85%

順位

151位

21位

15位

62位

%ランク

98%

16%

13%

73%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

標準偏差

11.03%

12.09%

16.19%

18.25%

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

13.27%

+/- カテゴリー

+ 3.89%

+ 2.86%

+ 5.14%

+ 4.98%

順位

141位

124位

110位

76位

%ランク

91%

90%

95%

90%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

シャープレシオ

-0.29

0.18

0.58

0.16

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

0.28

+/- カテゴリー

-1.28

+ 0.07

+ 0.02

-0.12

順位

151位

28位

24位

84位

%ランク

98%

21%

21%

99%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

25

01/20

25

02/18

25

03/18

25

04/18

25

05/19

25

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/18

25

02/19

25

03/18

25

04/18

25

05/20

25

06/18

25

07/18

25

08/19

25

09/18

25

10/18

25

11/18

25

12/18

2023年

300円

25

01/18

25

02/20

25

03/20

25

04/18

25

05/18

25

06/19

25

07/18

25

08/18

25

09/19

25

10/18

25

11/20

25

12/18

2022年

300円

25

01/18

25

02/18

25

03/18

25

04/18

25

05/18

25

06/20

25

07/19

25

08/18

25

09/20

25

10/18

25

11/18

25

12/19

2021年

300円

25

01/18

25

02/18

25

03/18

25

04/19

25

05/18

25

06/18

25

07/19

25

08/18

25

09/21

25

10/18

25

11/18

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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