設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2025/03/31
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)豪ドル
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
4,303
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-1
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
1,478
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47314111
2011010603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡原則として保有する円建て資産に対して､対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.67% |
1.11% |
11.4% |
2.56% |
|
カテゴリー |
-2.17% |
-0.5% |
6.54% |
3.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 1.61% |
+ 4.86% |
-0.48% |
|
順位 |
132位 |
16位 |
15位 |
44位 |
|
％ランク |
86% |
12% |
13% |
52% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
10.01% |
11.42% |
16.28% |
18.2% |
|
カテゴリー |
7.33% |
9.06% |
11.58% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.68% |
+ 2.36% |
+ 4.7% |
+ 4.93% |
|
順位 |
143位 |
123位 |
112位 |
76位 |
|
％ランク |
93% |
90% |
95% |
90% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.09 |
0.7 |
0.14 |
|
カテゴリー |
-0.31 |
-0.11 |
0.53 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.2 |
+ 0.17 |
-0.08 |
|
順位 |
109位 |
18位 |
16位 |
80位 |
|
％ランク |
71% |
14% |
14% |
95% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
25 01/20 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/19 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/20 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/19 |
25 09/18 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/18 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/19 |
25 07/18 |
25 08/18 |
25 09/19 |
25 10/18 |
25 11/20 |
25 12/18 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/20 |
25 07/19 |
25 08/18 |
25 09/20 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/19 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/19 |
25 05/18 |
25 06/18 |
25 07/19 |
25 08/18 |
25 09/21 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報