設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2025/06/30
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)豪ドル
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
4,724
円
2025年07月11日
前日比
前日比
40
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
1,603
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47314111
2011010603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡原則として保有する円建て資産に対して､対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.87% |
2.24% |
9.51% |
2.98% |
|
カテゴリー |
6.49% |
1.34% |
6.52% |
3.83% |
|
+/- カテゴリー |
-9.36% |
+ 0.9% |
+ 2.99% |
-0.85% |
|
順位 |
151位 |
21位 |
15位 |
62位 |
|
％ランク |
98% |
16% |
13% |
73% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
標準偏差 |
11.03% |
12.09% |
16.19% |
18.25% |
|
カテゴリー |
7.14% |
9.23% |
11.05% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.89% |
+ 2.86% |
+ 5.14% |
+ 4.98% |
|
順位 |
141位 |
124位 |
110位 |
76位 |
|
％ランク |
91% |
90% |
95% |
90% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.18 |
0.58 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.11 |
0.56 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-1.28 |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
-0.12 |
|
順位 |
151位 |
28位 |
24位 |
84位 |
|
％ランク |
98% |
21% |
21% |
99% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
25 01/20 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/19 |
25 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/19 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/20 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/19 |
25 09/18 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/18 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/19 |
25 07/18 |
25 08/18 |
25 09/19 |
25 10/18 |
25 11/20 |
25 12/18 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/20 |
25 07/19 |
25 08/18 |
25 09/20 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/19 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/19 |
25 05/18 |
25 06/18 |
25 07/19 |
25 08/18 |
25 09/21 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報