設定日:
2006/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ バランスインカム･G(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
8,773
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-48
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
3,198
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331306B
2006112201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に､わが国を除く世界主要国の債券に70%､わが国を除く世界主要国の株式に30%の割合で分散投資｡債券においては､信用力が高く､かつ､相対的に利回りが高い国の債券に投資｡株式においては､配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.02% |
7.35% |
10.54% |
3.9% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 2.45% |
+ 5.49% |
+ 0.89% |
|
順位 |
160位 |
62位 |
15位 |
49位 |
|
％ランク |
48% |
21% |
6% |
29% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
8.69% |
7.48% |
8.58% |
9.17% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.89% |
+ 0.57% |
+ 1.8% |
+ 1.99% |
|
順位 |
287位 |
193位 |
225位 |
143位 |
|
％ランク |
86% |
65% |
84% |
85% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.97 |
1.22 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.29 |
+ 0.51 |
0 |
|
順位 |
151位 |
70位 |
18位 |
98位 |
|
％ランク |
45% |
24% |
7% |
58% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
101円 |
14 01/27 |
9 02/25 |
18 03/25 |
23 04/25 |
21 05/26 |
16 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
177円 |
9 01/25 |
8 02/26 |
14 03/25 |
18 04/25 |
20 05/27 |
17 06/25 |
16 07/25 |
14 08/26 |
19 09/25 |
13 10/25 |
16 11/25 |
13 12/25 |
|
2023年 |
125円 |
6 01/25 |
6 02/27 |
11 03/27 |
13 04/25 |
12 05/25 |
13 06/26 |
10 07/25 |
11 08/25 |
16 09/25 |
8 10/25 |
12 11/27 |
7 12/25 |
|
2022年 |
117円 |
7 01/25 |
6 02/25 |
10 03/25 |
13 04/25 |
12 05/25 |
12 06/27 |
10 07/25 |
9 08/25 |
13 09/26 |
10 10/25 |
9 11/25 |
6 12/26 |
|
2021年 |
132円 |
5 01/25 |
6 02/25 |
10 03/25 |
38 04/26 |
10 05/25 |
11 06/25 |
8 07/26 |
9 08/25 |
11 09/27 |
7 10/25 |
10 11/25 |
7 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報