設定日:

2006/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ バランスインカム・G(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,578

2025年02月14日

前日比

前日比

-40

(-0.46%)

純資産総額

純資産総額

3,213

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331306B

2006112201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に、わが国を除く世界主要国の債券に70%、わが国を除く世界主要国の株式に30%の割合で分散投資。債券においては、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資。株式においては、配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.85%

10.62%

8.7%

3.93%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 2.1%

+ 6.43%

+ 4.69%

+ 0.63%

順位

82位

12位

17位

58位

%ランク

24%

4%

7%

35%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

8.32%

8.2%

9.41%

9.18%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 2.73%

+ 0.96%

+ 1.45%

+ 1.84%

順位

294位

219位

208位

142位

%ランク

86%

72%

76%

85%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.93

1.29

0.92

0.43

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.71

+ 0.4

-0.04

順位

200位

10位

29位

116位

%ランク

59%

4%

11%

70%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

14円

14

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

177円

9

01/25

8

02/26

14

03/25

18

04/25

20

05/27

17

06/25

16

07/25

14

08/26

19

09/25

13

10/25

16

11/25

13

12/25

2023年

125円

6

01/25

6

02/27

11

03/27

13

04/25

12

05/25

13

06/26

10

07/25

11

08/25

16

09/25

8

10/25

12

11/27

7

12/25

2022年

117円

7

01/25

6

02/25

10

03/25

13

04/25

12

05/25

12

06/27

10

07/25

9

08/25

13

09/26

10

10/25

9

11/25

6

12/26

2021年

132円

5

01/25

6

02/25

10

03/25

38

04/26

10

05/25

11

06/25

8

07/26

9

08/25

11

09/27

7

10/25

10

11/25

7

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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