NISA成長投資枠
設定日:
1998/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
シュローダー 日本株式オープン
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
32,356
円
2026年06月15日
前日比
前日比
859
円
(2.73%)
純資産総額
純資産総額
730
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
2031398C
1998120114
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.21% |
20.47% |
14.06% |
11.48% |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
14.38% |
|
+/- カテゴリー |
-11.34% |
-6.89% |
-5.53% |
-2.9% |
|
順位 |
275位 |
263位 |
253位 |
204位 |
|
％ランク |
91% |
95% |
97% |
99% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
標準偏差 |
19.15% |
13.92% |
13.01% |
14.25% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
-1.12% |
-1.18% |
-1.2% |
|
順位 |
212位 |
148位 |
114位 |
87位 |
|
％ランク |
70% |
54% |
44% |
43% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
シャープレシオ |
1.97 |
1.46 |
1.07 |
0.8 |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
-0.36 |
-0.31 |
-0.13 |
|
順位 |
288位 |
266位 |
243位 |
192位 |
|
％ランク |
96% |
96% |
94% |
93% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報