日経平均 37,498.63 -255.09 TOPIX 2,738.39 -2.06 NYダウ 42,792.07 +137.33 ナスダック 19,215.46 +4.36 ドル・円 144.98 +0.11 もっと見る>

NISA成長投資枠

設定日:

1998/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

シュローダー 日本株式オープン

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,894

2025年05月19日

前日比

前日比

13

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

534

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

2031398C

1998120114

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.77%

10.02%

12.04%

5.75%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.52%

-4.41%

-3.78%

-1.74%

順位

170位

267位

249位

183位

%ランク

58%

97%

98%

95%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

8.7%

10.14%

11.68%

14.46%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

-1.91%

-1.57%

-1.08%

順位

226位

9位

9位

70位

%ランク

77%

4%

4%

37%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.12

0.98

1.03

0.4

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.24

-0.17

-0.09

順位

155位

238位

230位

171位

%ランク

53%

86%

90%

89%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

11/20

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2023年

0円

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0

11/20

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2022年

0円

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0

11/21

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2021年

0円

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0

11/22

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

★★

高い

小さい

10年

★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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