NISA成長投資枠

設定日:

1998/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー 日本株式オープン

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,450

2025年02月12日

前日比

前日比

26

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

526

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

2031398C

1998120114

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.64%

11.94%

9.95%

7.52%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-4.59%

-4.68%

-3.6%

-1.68%

順位

270位

255位

244位

168位

%ランク

94%

95%

98%

93%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

7.35%

9.95%

13.14%

14.51%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-2.48%

-2.14%

-1.52%

-1.12%

順位

10位

5位

14位

19位

%ランク

4%

2%

6%

11%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.02

1.2

0.76

0.52

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.28

-0.19

-0.17

-0.08

順位

245位

223位

229位

152位

%ランク

85%

83%

92%

84%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

--

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0

11/20

--

--

2023年

0円

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--

--

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--

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--

--

--

--

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--

--

--

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0

11/20

--

--

2022年

0円

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--

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0

11/21

--

--

2021年

0円

--

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0

11/22

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

★★

高い

小さい

10年

★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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