NISA成長投資枠
設定日:
1998/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
シュローダー 日本株式オープン
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
32,373
円
2026年03月02日
前日比
前日比
-331
円
(-1.01%)
純資産総額
純資産総額
730
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2031398C
1998120114
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.56% |
18.27% |
12.99% |
9.89% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
-6.59% |
-7.8% |
-5.5% |
-2.6% |
|
順位 |
267位 |
271位 |
252位 |
198位 |
|
％ランク |
91% |
98% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
9.68% |
8.95% |
10.4% |
13.46% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
-2.36% |
-1.81% |
-1.57% |
|
順位 |
146位 |
10位 |
11位 |
11位 |
|
％ランク |
50% |
4% |
5% |
6% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.69 |
2.03 |
1.24 |
0.73 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.11 |
|
順位 |
224位 |
243位 |
230位 |
182位 |
|
％ランク |
76% |
88% |
90% |
91% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報