設定日:
2012/08/31
償還日：
2026/04/27
評価基準日：
2025/05/31
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
713
円
2025年06月30日
前日比
前日比
1
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
3,407
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
10313128
2012083103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/07/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアの金融商品取引所に上場する高配当株式等｡相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長とともに､株式オプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.23% |
3.1% |
10.7% |
2.33% |
|
カテゴリー |
-3.37% |
4.55% |
12.23% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-2.86% |
-1.45% |
-1.53% |
-2.67% |
|
順位 |
3位 |
4位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
75% |
100% |
75% |
100% |
|
ファンド数 |
4本 |
4本 |
4本 |
4本 |
|
標準偏差 |
9.87% |
10.45% |
12.64% |
16.11% |
|
カテゴリー |
9.89% |
11.57% |
15.28% |
18.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-1.12% |
-2.64% |
-2.34% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
50% |
25% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
4本 |
4本 |
4本 |
4本 |
|
シャープレシオ |
-0.66 |
0.29 |
0.84 |
0.14 |
|
カテゴリー |
-0.37 |
0.38 |
0.79 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.09 |
+ 0.05 |
-0.13 |
|
順位 |
3位 |
4位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
75% |
100% |
75% |
100% |
|
ファンド数 |
4本 |
4本 |
4本 |
4本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
15 01/27 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/26 |
15 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
225円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/27 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/26 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/26 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/26 |
25 05/25 |
25 06/25 |
25 07/26 |
25 08/25 |
25 09/27 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報