設定日:

2012/08/31

償還日:

2026/04/27

評価基準日:

2025/04/30

豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

732

2025年05月15日

前日比

前日比

-4

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

3,583

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

10313128

2012083103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場する高配当株式等。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長とともに、株式オプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.07%

3.25%

12.75%

2.13%

カテゴリー

-6.95%

2.92%

13.53%

4.54%

+/- カテゴリー

+ 0.88%

+ 0.33%

-0.78%

-2.41%

順位

2位

3位

3位

4位

%ランク

50%

75%

75%

100%

ファンド数

4本

4本

4本

4本

標準偏差

9.9%

10.46%

13.36%

16.12%

カテゴリー

8.86%

11.63%

15.8%

18.42%

+/- カテゴリー

+ 1.04%

-1.17%

-2.44%

-2.3%

順位

4位

1位

1位

1位

%ランク

100%

25%

25%

25%

ファンド数

4本

4本

4本

4本

シャープレシオ

-0.64

0.3

0.95

0.13

カテゴリー

-0.82

0.24

0.85

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.06

+ 0.1

-0.12

順位

2位

3位

1位

4位

%ランク

50%

75%

25%

100%

ファンド数

4本

4本

4本

4本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/27

15

02/25

15

03/25

15

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

225円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

15

10/25

15

11/25

15

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

300円

25

01/25

25

02/25

25

03/25

25

04/25

25

05/25

25

06/27

25

07/25

25

08/25

25

09/26

25

10/25

25

11/25

25

12/26

2021年

300円

25

01/25

25

02/25

25

03/25

25

04/26

25

05/25

25

06/25

25

07/26

25

08/25

25

09/27

25

10/25

25

11/25

25

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや小さい

5年

--

--

やや小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

4.4%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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