設定日:
2014/02/24
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/12/31
グローバルドライブ(年1回決算型)限定H
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,550
円
2026年01月09日
前日比
前日比
-62
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
193
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47316142
2014022404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/02/19
|
ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式･債券等)､国･地域､セクター等から､投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し､多くの銘柄に分散投資することで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡補助的な位置付けとして､短期米ドル債ETFにも実質的に投資｡原則として､米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.72% |
6.54% |
0.91% |
3.19% |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-7.43% |
-8.51% |
-3.54% |
|
順位 |
173位 |
230位 |
214位 |
142位 |
|
％ランク |
62% |
96% |
95% |
97% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
6.36% |
8.22% |
9.54% |
10% |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
+ 0.42% |
+ 0.95% |
+ 0.81% |
|
順位 |
74位 |
177位 |
182位 |
99位 |
|
％ランク |
27% |
74% |
81% |
68% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.77 |
0.77 |
0.08 |
0.31 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-1.06 |
-1.05 |
-0.42 |
|
順位 |
102位 |
225位 |
214位 |
142位 |
|
％ランク |
37% |
93% |
95% |
97% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報