設定日:
2014/02/24
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/04/30
グローバルドライブ(年1回決算型)限定H
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,944
円
2026年05月25日
前日比
前日比
77
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
195
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47316142
2014022404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/18
|
運用報告書2 2025/02/18
|
ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式･債券等)､国･地域､セクター等から､投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し､多くの銘柄に分散投資することで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡補助的な位置付けとして､短期米ドル債ETFにも実質的に投資｡原則として､米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.55% |
6.1% |
-0.13% |
3.24% |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-10.93% |
-7.52% |
-8.86% |
-4.36% |
|
順位 |
268位 |
240位 |
213位 |
149位 |
|
％ランク |
94% |
95% |
94% |
95% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
標準偏差 |
12.17% |
9.92% |
10.48% |
10.36% |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
9.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.67% |
+ 0.59% |
+ 1.06% |
+ 0.81% |
|
順位 |
241位 |
179位 |
186位 |
113位 |
|
％ランク |
85% |
71% |
82% |
72% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
1.07 |
0.59 |
-0.03 |
0.31 |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-1.23 |
-0.86 |
-0.97 |
-0.49 |
|
順位 |
271位 |
240位 |
213位 |
149位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
94% |
95% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報