設定日:

2014/02/24

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/06/30

グローバルドライブ(年1回決算型)限定H

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,845

2025年07月04日

前日比

前日比

94

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

183

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

47316142

2014022404

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.53%

3.76%

3.44%

2.19%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

+ 4.14%

-4.86%

-5.62%

-2.97%

順位

13位

227位

220位

137位

%ランク

5%

91%

92%

96%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

7.35%

9.76%

10.83%

10.25%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-0.76%

+ 0.65%

+ 1.65%

+ 0.68%

順位

135位

190位

202位

86位

%ランク

46%

76%

85%

60%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.71

0.37

0.31

0.21

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.55

-0.6

-0.7

-0.33

順位

24位

225位

224位

137位

%ランク

9%

90%

94%

96%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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