設定日:
2014/02/24
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/05/31
グローバルドライブ(年1回決算型)限定H
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,511
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-72
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
178
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47316142
2014022404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/02/19
|
ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式･債券等)､国･地域､セクター等から､投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し､多くの銘柄に分散投資することで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡補助的な位置付けとして､短期米ドル債ETFにも実質的に投資｡原則として､米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.51% |
0.61% |
2.91% |
1.69% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62% |
-6.67% |
-6.01% |
-2.93% |
|
順位 |
42位 |
233位 |
224位 |
136位 |
|
％ランク |
15% |
94% |
94% |
94% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
6.78% |
10.23% |
10.75% |
10.22% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
+ 1.07% |
+ 1.59% |
+ 0.57% |
|
順位 |
92位 |
195位 |
202位 |
82位 |
|
％ランク |
32% |
79% |
85% |
57% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.05 |
0.27 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
-0.76 |
-0.72 |
-0.32 |
|
順位 |
40位 |
233位 |
224位 |
136位 |
|
％ランク |
14% |
94% |
94% |
94% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報