設定日:
2014/03/17
償還日：
2027/06/22
評価基準日：
2026/08/31
野村 アジアハイ･イールド債券(米ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
14,123
円
2026年09月24日
前日比
前日比
134
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
72
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312143
2014031701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 2025/12/22
|
ファンドの特色
BB+以下､あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての｢アジアの高利回り債｣を主要投資対象とし､高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡組入資産について､原則として対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.72% |
12.4% |
8.65% |
6.51% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
+ 0.26% |
-2.03% |
-1.32% |
|
順位 |
44位 |
39位 |
81位 |
78位 |
|
％ランク |
38% |
36% |
79% |
82% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
5.83% |
9.64% |
9.68% |
9.57% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
+ 0.57% |
-0.93% |
-2.86% |
|
順位 |
53位 |
78位 |
56位 |
24位 |
|
％ランク |
46% |
72% |
55% |
25% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.57 |
1.25 |
0.88 |
0.67 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.01 |
|
順位 |
26位 |
52位 |
76位 |
53位 |
|
％ランク |
23% |
48% |
74% |
56% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/22 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/22 |
30 07/22 |
30 08/24 |
30 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/23 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/22 |
30 11/25 |
30 12/22 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/24 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/24 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/23 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/24 |
30 05/22 |
30 06/22 |
30 07/24 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/23 |
30 11/22 |
30 12/22 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/23 |
30 06/22 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/24 |
30 11/22 |
30 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報