設定日:

2006/08/28

償還日:

2026/08/24

評価基準日:

2025/04/30

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドA

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

14,622

2025年05月15日

前日比

前日比

-77

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

4,226

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312068

2006082801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のプレミアム・ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感等の感情をもたらし得る商品・サービスを提供できる企業)の株式。ボトムアップ・アプローチよる銘柄選択を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。原則為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.73%

-0.87%

8.84%

5.25%

カテゴリー

-0.41%

1.98%

6.44%

3.86%

+/- カテゴリー

-6.32%

-2.85%

+ 2.4%

+ 1.39%

順位

40位

43位

11位

8位

%ランク

73%

79%

24%

45%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

標準偏差

16.2%

16.62%

17.26%

15.67%

カテゴリー

11.29%

15.87%

16.32%

13.89%

+/- カテゴリー

+ 4.91%

+ 0.75%

+ 0.94%

+ 1.78%

順位

51位

37位

32位

17位

%ランク

93%

68%

70%

95%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

シャープレシオ

-0.43

-0.06

0.51

0.33

カテゴリー

-0.1

0.13

0.45

0.27

+/- カテゴリー

-0.33

-0.19

+ 0.06

+ 0.06

順位

36位

43位

18位

8位

%ランク

66%

79%

40%

45%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

600円

--

--

600

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1050円

--

--

600

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1300円

--

--

700

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1700円

--

--

950

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

750

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1800円

--

--

800

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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