設定日:
2006/08/28
償還日：
2031/08/22
評価基準日：
2026/08/31
野村 ピクテ･プレミアム･ブランドA
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
12,380
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-61
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
2,534
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
01312068
2006082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のプレミアム･ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により､消費者に幸福感､優越感等の感情をもたらし得る商品･サービスを提供できる企業)の株式｡ボトムアップ･アプローチよる銘柄選択を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡原則為替ヘッジあり｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.9% |
-0.6% |
-1.11% |
6.98% |
|
カテゴリー |
16.22% |
11.06% |
3.51% |
6.62% |
|
+/- カテゴリー |
-19.12% |
-11.66% |
-4.62% |
+ 0.36% |
|
順位 |
53位 |
53位 |
46位 |
7位 |
|
％ランク |
90% |
97% |
86% |
35% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
54本 |
20本 |
|
標準偏差 |
18.1% |
15.93% |
16.41% |
15.83% |
|
カテゴリー |
19.22% |
15.63% |
16.72% |
13.61% |
|
+/- カテゴリー |
-1.12% |
+ 0.3% |
-0.31% |
+ 2.22% |
|
順位 |
38位 |
35位 |
33位 |
19位 |
|
％ランク |
65% |
64% |
62% |
95% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
54本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
-0.06 |
-0.08 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.72 |
0.26 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-1.04 |
-0.78 |
-0.34 |
-0.04 |
|
順位 |
53位 |
53位 |
44位 |
11位 |
|
％ランク |
90% |
97% |
82% |
55% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
54本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
650円 |
-- -- |
300 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
950円 |
-- -- |
600 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
600 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
700 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1700円 |
-- -- |
950 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報