NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

タフ・アメリカ(H有 資産成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,280

2025年07月14日

前日比

前日比

-35

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

355

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

7931B138

2013082803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/22

icon_pdf

ファンドの特色

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.87%

0.5%

2.36%

1.36%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

+ 4.85%

-4.4%

-2.69%

-1.65%

順位

10位

270位

205位

143位

%ランク

3%

91%

77%

85%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

6.23%

8.4%

8.71%

8.74%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

+ 1.49%

+ 1.93%

+ 1.56%

順位

229位

237位

233位

135位

%ランク

69%

80%

87%

80%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

0.73

0.05

0.26

0.15

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.78

-0.63

-0.45

-0.27

順位

22位

272位

219位

149位

%ランク

7%

92%

82%

89%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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