設定日:
2020/09/29
償還日：
2030/09/26
評価基準日：
2025/08/31
USリート・インデックス(H無/毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
16,272
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-11
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
549
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04316209
2020092902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.28% |
5.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.43% |
5.61% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.15% |
+ 0.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
56位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.58% |
17.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.1% |
16.56% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
+ 0.67% |
-- |
-- |
|
順位 |
52位 |
50位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
76% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
0.33 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.3 |
0.32 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
+ 0.01 |
-- |
-- |
|
順位 |
56位 |
35位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
150 01/27 |
150 02/26 |
150 03/26 |
150 04/28 |
150 05/26 |
150 06/26 |
150 07/28 |
150 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
150 01/26 |
150 02/26 |
150 03/26 |
150 04/26 |
150 05/27 |
150 06/26 |
150 07/26 |
150 08/26 |
150 09/26 |
150 10/28 |
150 11/26 |
150 12/26 |
|
2023年 |
3000円 |
250 01/26 |
250 02/27 |
250 03/27 |
250 04/26 |
250 05/26 |
250 06/26 |
250 07/26 |
250 08/28 |
250 09/26 |
250 10/26 |
250 11/27 |
250 12/26 |
|
2022年 |
3000円 |
250 01/26 |
250 02/28 |
250 03/28 |
250 04/26 |
250 05/26 |
250 06/27 |
250 07/26 |
250 08/26 |
250 09/26 |
250 10/26 |
250 11/28 |
250 12/26 |
|
2021年 |
690円 |
40 01/26 |
40 02/26 |
40 03/26 |
40 04/26 |
40 05/26 |
40 06/28 |
40 07/26 |
40 08/26 |
40 09/27 |
40 10/26 |
40 11/26 |
250 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報