設定日:

2020/09/29

償還日:

2030/09/26

評価基準日:

2025/01/31

USリート・インデックス(H無/毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

17,872

2025年02月07日

前日比

前日比

-99

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

636

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04316209

2020092902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.24%

9.65%

--

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.58%

+ 2.15%

--

--

順位

21位

25位

--

--

%ランク

25%

33%

--

--

ファンド数

86本

76本

--

--

標準偏差

11.17%

18.84%

--

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

--

--

+/- カテゴリー

-0.37%

+ 0.94%

--

--

順位

41位

54位

--

--

%ランク

48%

72%

--

--

ファンド数

86本

76本

--

--

シャープレシオ

1.53

0.51

--

--

カテゴリー

0.92

0.41

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.61

+ 0.1

--

--

順位

22位

32位

--

--

%ランク

26%

43%

--

--

ファンド数

86本

76本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

150

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1800円

150

01/26

150

02/26

150

03/26

150

04/26

150

05/27

150

06/26

150

07/26

150

08/26

150

09/26

150

10/28

150

11/26

150

12/26

2023年

3000円

250

01/26

250

02/27

250

03/27

250

04/26

250

05/26

250

06/26

250

07/26

250

08/28

250

09/26

250

10/26

250

11/27

250

12/26

2022年

3000円

250

01/26

250

02/28

250

03/28

250

04/26

250

05/26

250

06/27

250

07/26

250

08/26

250

09/26

250

10/26

250

11/28

250

12/26

2021年

690円

40

01/26

40

02/26

40

03/26

40

04/26

40

05/26

40

06/28

40

07/26

40

08/26

40

09/27

40

10/26

40

11/26

250

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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