設定日:
2019/08/01
償還日：
2029/07/25
評価基準日：
2025/07/31
PIMCO新興国ハイインカム債券(毎月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
11,122
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
3,765
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311198
2019080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/07/25
|
ファンドの特色
主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.94% |
13.52% |
11.18% |
-- |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
+ 1.79% |
+ 0.99% |
-- |
|
順位 |
79位 |
37位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
27% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.04% |
9.41% |
8.34% |
-- |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-1.61% |
-3.09% |
-- |
|
順位 |
65位 |
20位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
15% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.42 |
1.43 |
1.33 |
-- |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.37 |
+ 0.38 |
-- |
|
順位 |
77位 |
20位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
15% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
50 01/27 |
50 02/25 |
50 03/25 |
50 04/25 |
50 05/26 |
50 06/25 |
50 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/25 |
50 02/26 |
50 03/25 |
50 04/25 |
50 05/27 |
50 06/25 |
50 07/25 |
50 08/26 |
50 09/25 |
50 10/25 |
50 11/25 |
50 12/25 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/25 |
50 02/27 |
50 03/27 |
50 04/25 |
50 05/25 |
50 06/26 |
50 07/25 |
50 08/25 |
50 09/25 |
50 10/25 |
50 11/27 |
50 12/25 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/25 |
50 02/25 |
50 03/25 |
50 04/25 |
50 05/25 |
50 06/27 |
50 07/25 |
50 08/25 |
50 09/26 |
50 10/25 |
50 11/25 |
50 12/26 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/25 |
50 02/25 |
50 03/25 |
50 04/26 |
50 05/25 |
50 06/25 |
50 07/26 |
50 08/25 |
50 09/27 |
50 10/25 |
50 11/25 |
50 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報