設定日:

2019/08/01

償還日:

2029/07/25

評価基準日:

2025/01/31

PIMCO新興国ハイインカム債券(毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

11,025

2025年02月12日

前日比

前日比

76

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

4,112

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

02311198

2019080101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.49%

14.03%

8.73%

--

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

--

+/- カテゴリー

+ 2.28%

+ 2.04%

+ 1.27%

--

順位

50位

41位

61位

--

%ランク

33%

28%

43%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

標準偏差

10.27%

9.18%

11.62%

--

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

--

+/- カテゴリー

-0.07%

-2.52%

-3.59%

--

順位

80位

16位

49位

--

%ランク

52%

11%

34%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

シャープレシオ

1.2

1.52

0.75

--

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.49

+ 0.19

--

順位

35位

6位

44位

--

%ランク

23%

5%

31%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

50

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/25

50

02/26

50

03/25

50

04/25

50

05/27

50

06/25

50

07/25

50

08/26

50

09/25

50

10/25

50

11/25

50

12/25

2023年

600円

50

01/25

50

02/27

50

03/27

50

04/25

50

05/25

50

06/26

50

07/25

50

08/25

50

09/25

50

10/25

50

11/27

50

12/25

2022年

600円

50

01/25

50

02/25

50

03/25

50

04/25

50

05/25

50

06/27

50

07/25

50

08/25

50

09/26

50

10/25

50

11/25

50

12/26

2021年

600円

50

01/25

50

02/25

50

03/25

50

04/26

50

05/25

50

06/25

50

07/26

50

08/25

50

09/27

50

10/25

50

11/25

50

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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