設定日:
2011/11/18
償還日：
2029/11/19
評価基準日：
2026/03/31
野村 G高配当株プレミアム(通貨)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
57,678
円
2026年04月28日
前日比
前日比
-2
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
4,530
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131411B
2011111804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産について､原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.86% |
24.58% |
22.35% |
13.16% |
|
カテゴリー |
22.82% |
17.4% |
11.6% |
11.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.04% |
+ 7.18% |
+ 10.75% |
+ 1.23% |
|
順位 |
58位 |
30位 |
4位 |
34位 |
|
％ランク |
16% |
10% |
2% |
32% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
標準偏差 |
16.81% |
13.34% |
14.04% |
19.64% |
|
カテゴリー |
16.45% |
15.28% |
16.18% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-1.94% |
-2.14% |
+ 3.74% |
|
順位 |
242位 |
121位 |
94位 |
97位 |
|
％ランク |
66% |
40% |
39% |
90% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.83 |
1.59 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.34 |
1.18 |
0.79 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.65 |
+ 0.8 |
-0.08 |
|
順位 |
73位 |
27位 |
7位 |
78位 |
|
％ランク |
20% |
9% |
3% |
73% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報