設定日:

2011/11/18

償還日:

2026/11/17

評価基準日:

2025/03/31

野村 G高配当株プレミアム(通貨)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

36,683

2025年05月01日

前日比

前日比

-78

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

2,792

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131411B

2011111804

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産について、原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.77%

15.73%

26.2%

7.55%

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

7.96%

+/- カテゴリー

+ 1.81%

+ 7.16%

+ 7.72%

-0.41%

順位

146位

15位

6位

51位

%ランク

41%

5%

3%

55%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

標準偏差

9.85%

12.88%

15.79%

20.8%

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

16.57%

+/- カテゴリー

-3.34%

-3.06%

-0.84%

+ 4.23%

順位

93位

77位

131位

85位

%ランク

26%

26%

58%

92%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

シャープレシオ

0.36

1.22

1.66

0.36

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.62

+ 0.49

-0.13

順位

128位

16位

15位

75位

%ランク

36%

6%

7%

81%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/18

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/17

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/17

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/17

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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