設定日:
2011/11/18
償還日：
2029/11/19
評価基準日：
2025/11/30
野村 G高配当株プレミアム(通貨)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
50,421
円
2025年12月08日
前日比
前日比
136
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
3,640
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131411B
2011111804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産について､原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.66% |
23.16% |
24.61% |
11.31% |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
14.9% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.51% |
+ 4.55% |
+ 9.71% |
+ 0.71% |
|
順位 |
30位 |
68位 |
4位 |
33位 |
|
％ランク |
9% |
23% |
2% |
36% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
標準偏差 |
13.38% |
12.72% |
13.56% |
20.13% |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
15.65% |
15.86% |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
-2.3% |
-2.09% |
+ 4.27% |
|
順位 |
144位 |
106位 |
98位 |
90位 |
|
％ランク |
40% |
35% |
42% |
96% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
2.26 |
1.81 |
1.81 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
1.03 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06 |
+ 0.55 |
+ 0.78 |
-0.11 |
|
順位 |
23位 |
31位 |
14位 |
74位 |
|
％ランク |
7% |
11% |
6% |
79% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報