設定日:
2011/11/18
償還日：
2029/11/19
評価基準日：
2025/10/31
野村 G高配当株プレミアム(通貨)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
48,554
円
2025年11月07日
前日比
前日比
286
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
3,559
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131411B
2011111804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産について､原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.28% |
23.26% |
28.43% |
11.17% |
|
カテゴリー |
17.98% |
18.24% |
17.32% |
10.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.3% |
+ 5.02% |
+ 11.11% |
+ 0.71% |
|
順位 |
58位 |
49位 |
6位 |
34位 |
|
％ランク |
16% |
17% |
3% |
37% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
標準偏差 |
14.16% |
12.73% |
15.66% |
20.12% |
|
カテゴリー |
15.23% |
14.96% |
16.33% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-2.23% |
-0.67% |
+ 4.29% |
|
順位 |
174位 |
103位 |
140位 |
90位 |
|
％ランク |
48% |
35% |
60% |
96% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1.69 |
1.82 |
1.81 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.23 |
1.13 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.59 |
+ 0.68 |
-0.11 |
|
順位 |
54位 |
20位 |
17位 |
73位 |
|
％ランク |
15% |
7% |
8% |
78% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報