設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/03/31
野村 米国ハイ･イールド債券(リラ)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,976
円
2025年05月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,900
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
01317091
2009012807
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対トルコリラで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.16% |
14.63% |
6.5% |
-0.72% |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.15% |
+ 5.25% |
-5.83% |
-5.05% |
|
順位 |
7位 |
13位 |
126位 |
117位 |
|
％ランク |
5% |
10% |
90% |
95% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
標準偏差 |
13.04% |
15.68% |
20.76% |
20.78% |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.55% |
+ 4.6% |
+ 8.92% |
+ 6.59% |
|
順位 |
132位 |
140位 |
137位 |
117位 |
|
％ランク |
88% |
98% |
98% |
95% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
0.93 |
0.31 |
-0.04 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.73 |
+ 0.08 |
-0.81 |
-0.39 |
|
順位 |
1位 |
79位 |
131位 |
117位 |
|
％ランク |
1% |
55% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/26 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/27 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/26 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/26 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/26 |
10 05/25 |
10 06/25 |
10 07/26 |
10 08/25 |
10 09/27 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報