設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

3,230

2025年02月13日

前日比

前日比

40

(1.25%)

純資産総額

純資産総額

2,069

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

01317091

2009012807

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

37.74%

16.4%

2.12%

-0.73%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 27.53%

+ 4.41%

-5.34%

-5.09%

順位

8位

20位

131位

121位

%ランク

6%

14%

91%

96%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

11.17%

16.2%

22.85%

20.79%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.83%

+ 4.5%

+ 7.64%

+ 6.51%

順位

116位

143位

140位

118位

%ランク

75%

98%

97%

93%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

3.37

1.01

0.09

-0.04

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 2.41

-0.02

-0.47

-0.4

順位

1位

96位

132位

120位

%ランク

1%

66%

92%

95%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/25

5

02/26

5

03/25

5

04/25

5

05/27

5

06/25

5

07/25

5

08/26

5

09/25

5

10/25

5

11/25

5

12/25

2023年

60円

5

01/25

5

02/27

5

03/27

5

04/25

5

05/25

5

06/26

5

07/25

5

08/25

5

09/25

5

10/25

5

11/27

5

12/25

2022年

60円

5

01/25

5

02/25

5

03/25

5

04/25

5

05/25

5

06/27

5

07/25

5

08/25

5

09/26

5

10/25

5

11/25

5

12/26

2021年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/26

10

05/25

10

06/25

10

07/26

10

08/25

10

09/27

10

10/25

10

11/25

10

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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