設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/06/30
野村 米国ハイ･イールド債券(リラ)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,181
円
2025年07月04日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,962
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01317091
2009012807
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対トルコリラで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.3% |
16.14% |
5.42% |
-0.65% |
|
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
10.04% |
4.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.86% |
+ 5.46% |
-4.62% |
-4.78% |
|
順位 |
6位 |
12位 |
120位 |
118位 |
|
％ランク |
5% |
9% |
88% |
96% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
12.61% |
14.9% |
20.37% |
20.72% |
|
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
11.47% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
+ 3.83% |
+ 8.9% |
+ 6.79% |
|
順位 |
120位 |
136位 |
133位 |
118位 |
|
％ランク |
82% |
98% |
98% |
96% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.11 |
1.08 |
0.26 |
-0.03 |
|
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
0.93 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21 |
+ 0.12 |
-0.67 |
-0.36 |
|
順位 |
1位 |
45位 |
125位 |
118位 |
|
％ランク |
1% |
33% |
92% |
96% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/26 |
5 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/26 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/27 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/26 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/26 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/26 |
10 05/25 |
10 06/25 |
10 07/26 |
10 08/25 |
10 09/27 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報