設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/02/28
野村 米国ハイ･イールド債券(リラ)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,956
円
2026年03月19日
前日比
前日比
6
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,065
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
01317091
2009012807
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対トルコリラで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.8% |
20.99% |
6.92% |
3.66% |
|
カテゴリー |
18.94% |
14.71% |
10.75% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.86% |
+ 6.28% |
-3.83% |
-4.18% |
|
順位 |
38位 |
12位 |
107位 |
107位 |
|
％ランク |
28% |
10% |
86% |
92% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
8.43% |
14.06% |
19.16% |
20.24% |
|
カテゴリー |
8.07% |
9.79% |
10.82% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 4.27% |
+ 8.34% |
+ 7.08% |
|
順位 |
72位 |
125位 |
121位 |
111位 |
|
％ランク |
52% |
100% |
97% |
95% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
3 |
1.48 |
0.36 |
0.18 |
|
カテゴリー |
2.43 |
1.49 |
1.02 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
-0.01 |
-0.66 |
-0.46 |
|
順位 |
46位 |
61位 |
116位 |
110位 |
|
％ランク |
34% |
49% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
5 01/26 |
5 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/26 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/27 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/26 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/27 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/26 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報