設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/08/31
野村 米国ハイ･イールド債券(リラ)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,416
円
2025年09月17日
前日比
前日比
11
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
2,041
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01317091
2009012807
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対トルコリラで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.89% |
17.58% |
6.67% |
0.96% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.32% |
+ 6.97% |
-3.35% |
-4.32% |
|
順位 |
5位 |
10位 |
115位 |
118位 |
|
％ランク |
4% |
8% |
83% |
95% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
11.1% |
14.72% |
20.44% |
20.6% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 3.88% |
+ 9.06% |
+ 6.84% |
|
順位 |
102位 |
138位 |
136位 |
119位 |
|
％ランク |
69% |
98% |
98% |
96% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.39 |
1.19 |
0.32 |
0.04 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4 |
+ 0.22 |
-0.6 |
-0.38 |
|
順位 |
1位 |
34位 |
129位 |
118位 |
|
％ランク |
1% |
25% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/26 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/26 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/27 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/26 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/26 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/26 |
10 05/25 |
10 06/25 |
10 07/26 |
10 08/25 |
10 09/27 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報