設定日:

2012/01/26

償還日:

2027/06/22

評価基準日:

2025/07/31

野村 アジアハイ・イールド債券(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

5,777

2025年09月02日

前日比

前日比

-1

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

592

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01311121

2012012601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/23

icon_pdf

ファンドの特色

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.16%

2.55%

-3.24%

-0.99%

カテゴリー

3.1%

2.27%

-0.04%

0.95%

+/- カテゴリー

-1.94%

+ 0.28%

-3.2%

-1.94%

順位

45位

17位

47位

39位

%ランク

84%

33%

91%

91%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

標準偏差

3.08%

7.84%

7.46%

7.67%

カテゴリー

3.35%

6.41%

6.96%

8.14%

+/- カテゴリー

-0.27%

+ 1.43%

+ 0.5%

-0.47%

順位

29位

45位

43位

22位

%ランク

54%

85%

83%

52%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

シャープレシオ

0.26

0.31

-0.45

-0.14

カテゴリー

0.72

0.32

0.03

0.11

+/- カテゴリー

-0.46

-0.01

-0.48

-0.25

順位

44位

22位

48位

40位

%ランク

82%

42%

93%

94%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

20

01/22

20

02/25

20

03/24

20

04/22

20

05/22

20

06/23

20

07/22

20

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/22

20

06/24

20

07/22

20

08/22

20

09/24

20

10/22

20

11/22

20

12/23

2023年

310円

30

01/23

30

02/22

30

03/22

30

04/24

30

05/22

30

06/22

30

07/24

20

08/22

20

09/22

20

10/23

20

11/22

20

12/22

2022年

360円

30

01/24

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/23

30

06/22

30

07/22

30

08/22

30

09/22

30

10/24

30

11/22

30

12/22

2021年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/24

30

06/22

30

07/26

30

08/23

30

09/22

30

10/22

30

11/22

30

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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