設定日:
2013/06/27
償還日：
2028/11/22
評価基準日：
2025/12/31
野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
44,226
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-256
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
887
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
01316136
2013062705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡株式への投資にあたっては､代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い､当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す｡円建て資産について､原則として円を売り､豪ドルを買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.95% |
34.34% |
21.18% |
13.55% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.14% |
+ 8.45% |
+ 3.7% |
+ 2.53% |
|
順位 |
17位 |
21位 |
34位 |
21位 |
|
％ランク |
6% |
8% |
14% |
11% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
24.8% |
21.36% |
22.47% |
24.23% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.74% |
+ 10.11% |
+ 10.36% |
+ 8.99% |
|
順位 |
295位 |
272位 |
256位 |
198位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
99% |
97% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
1.6 |
0.94 |
0.56 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.98 |
-0.74 |
-0.51 |
-0.17 |
|
順位 |
279位 |
269位 |
253位 |
198位 |
|
％ランク |
94% |
96% |
97% |
97% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/23 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/22 |
20 11/25 |
20 12/22 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
20 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
20 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報