設定日:
2013/06/27
償還日：
2028/11/22
評価基準日：
2025/03/31
野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,167
円
2025年05月01日
前日比
前日比
80
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
530
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
01316136
2013062705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡株式への投資にあたっては､代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い､当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す｡円建て資産について､原則として円を売り､豪ドルを買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.31% |
13.74% |
23.88% |
8.24% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
-7.1% |
+ 0.27% |
+ 7.01% |
+ 0.39% |
|
順位 |
281位 |
66位 |
14位 |
46位 |
|
％ランク |
96% |
24% |
6% |
25% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
15.92% |
20.06% |
22.64% |
24.57% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.41% |
+ 7.85% |
+ 9.33% |
+ 9.03% |
|
順位 |
282位 |
266位 |
248位 |
186位 |
|
％ランク |
96% |
97% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.6 |
0.68 |
1.05 |
0.34 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.44 |
-0.22 |
-0.17 |
|
順位 |
258位 |
261位 |
239位 |
185位 |
|
％ランク |
88% |
95% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
20 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
20 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/24 |
20 06/22 |
20 07/26 |
20 08/23 |
20 09/22 |
20 10/22 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報