設定日:

2013/06/27

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/06/30

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

29,020

2025年07月09日

前日比

前日比

420

(1.47%)

純資産総額

純資産総額

607

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

01316136

2013062705

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.84%

17.51%

19.84%

8.4%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-12.57%

-0.68%

+ 3.47%

+ 0.29%

順位

296位

186位

30位

55位

%ランク

99%

66%

12%

27%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

19.61%

20.89%

22.51%

24.8%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

+ 9%

+ 8.59%

+ 9.23%

+ 8.95%

順位

287位

275位

257位

197位

%ランク

96%

97%

98%

97%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

-0.47

0.83

0.88

0.34

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

-0.84

-0.67

-0.35

-0.18

順位

296位

279位

256位

199位

%ランク

99%

98%

97%

98%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/22

20

02/25

20

03/24

20

04/22

20

05/22

20

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/22

20

06/24

20

07/22

20

08/22

20

09/24

20

10/22

20

11/22

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/22

20

03/22

20

04/24

20

05/22

20

06/22

20

07/24

20

08/22

20

09/22

20

10/23

20

11/22

20

12/22

2022年

240円

20

01/24

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/23

20

06/22

20

07/22

20

08/22

20

09/22

20

10/24

20

11/22

20

12/22

2021年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/24

20

06/22

20

07/26

20

08/23

20

09/22

20

10/22

20

11/22

20

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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