設定日:

2013/06/27

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/01/31

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

28,865

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0%)

純資産総額

純資産総額

623

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

01316136

2013062705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.24%

23.16%

18.5%

10.11%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.99%

+ 6.54%

+ 4.95%

+ 0.91%

順位

242位

15位

15位

30位

%ランク

84%

6%

6%

17%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

18.26%

21.55%

24.8%

24.6%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 8.43%

+ 9.46%

+ 10.14%

+ 8.97%

順位

277位

263位

246位

177位

%ランク

96%

98%

99%

98%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.55

1.07

0.75

0.41

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.75

-0.32

-0.18

-0.19

順位

274位

246位

231位

175位

%ランク

95%

92%

93%

97%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/22

20

06/24

20

07/22

20

08/22

20

09/24

20

10/22

20

11/22

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/22

20

03/22

20

04/24

20

05/22

20

06/22

20

07/24

20

08/22

20

09/22

20

10/23

20

11/22

20

12/22

2022年

240円

20

01/24

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/23

20

06/22

20

07/22

20

08/22

20

09/22

20

10/24

20

11/22

20

12/22

2021年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/24

20

06/22

20

07/26

20

08/23

20

09/22

20

10/22

20

11/22

20

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR