設定日:
2002/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
海外国債ファンド(3カ月決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,934
円
2025年12月18日
前日比
前日比
53
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
1,773
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731402B
2002112201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
日本を除くG7構成国(アメリカ､イタリア､ドイツ､フランス､イギリス､カナダ)の公社債を主要投資対象とし､国債､政府機関債を中心に分散投資｡外貨建資産については為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､7-10年､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.68% |
8.03% |
4.92% |
2.61% |
|
カテゴリー |
10.26% |
7.98% |
5.7% |
3.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.42% |
+ 0.05% |
-0.78% |
-0.45% |
|
順位 |
24位 |
102位 |
122位 |
85位 |
|
％ランク |
14% |
62% |
78% |
70% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
|
標準偏差 |
6.26% |
7.65% |
6.9% |
6.51% |
|
カテゴリー |
6.88% |
7.82% |
7.22% |
7.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-0.17% |
-0.32% |
-0.51% |
|
順位 |
19位 |
39位 |
32位 |
22位 |
|
％ランク |
11% |
24% |
21% |
18% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
1.8 |
1.03 |
0.7 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.44 |
1 |
0.78 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.03 |
-0.08 |
-0.03 |
|
順位 |
16位 |
90位 |
119位 |
78位 |
|
％ランク |
9% |
54% |
76% |
64% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
-- -- |
40 02/17 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/17 |
-- -- |
-- -- |
40 08/16 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報