設定日:

2002/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

海外国債ファンド(3カ月決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,043

2025年06月18日

前日比

前日比

-6

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

1,693

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731402B

2002112201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.8%

3.67%

2.95%

1.28%

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

1.5%

+/- カテゴリー

+ 0.9%

-0.57%

-1.1%

-0.22%

順位

22位

131位

139位

77位

%ランク

13%

76%

86%

61%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

7.93%

7.91%

6.65%

6.37%

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

7%

+/- カテゴリー

-0.91%

-0.17%

-0.47%

-0.63%

順位

23位

67位

28位

23位

%ランク

13%

39%

18%

19%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.26

0.45

0.44

0.2

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.07

-0.13

-0.01

順位

78位

132位

133位

73位

%ランク

44%

77%

82%

58%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

80円

--

--

40

02/17

--

--

--

--

40

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

160円

--

--

40

02/15

--

--

--

--

40

05/15

--

--

--

--

40

08/15

--

--

--

--

40

11/15

--

--

2023年

160円

--

--

40

02/15

--

--

--

--

40

05/15

--

--

--

--

40

08/15

--

--

--

--

40

11/15

--

--

2022年

160円

--

--

40

02/15

--

--

--

--

40

05/16

--

--

--

--

40

08/15

--

--

--

--

40

11/15

--

--

2021年

160円

--

--

40

02/15

--

--

--

--

40

05/17

--

--

--

--

40

08/16

--

--

--

--

40

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

やや高い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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