設定日:

2002/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

海外国債ファンド(3カ月決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

9,930

2025年02月17日

前日比

前日比

-69

(-0.69%)

純資産総額

純資産総額

1,705

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731402B

2002112201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.21%

3.82%

3.32%

1.45%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-2.15%

-1.77%

-1.01%

-0.41%

順位

163位

154位

143位

92位

%ランク

87%

87%

85%

72%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

7.77%

8.01%

6.7%

6.36%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.73%

-0.22%

-0.82%

-0.67%

順位

29位

86位

88位

51位

%ランク

16%

49%

52%

40%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.27

0.47

0.49

0.23

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.21

-0.21

-0.1

-0.04

順位

162位

150位

133位

85位

%ランク

87%

85%

79%

67%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

40円

--

--

40

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

160円

--

--

40

02/15

--

--

--

--

40

05/15

--

--

--

--

40

08/15

--

--

--

--

40

11/15

--

--

2023年

160円

--

--

40

02/15

--

--

--

--

40

05/15

--

--

--

--

40

08/15

--

--

--

--

40

11/15

--

--

2022年

160円

--

--

40

02/15

--

--

--

--

40

05/16

--

--

--

--

40

08/15

--

--

--

--

40

11/15

--

--

2021年

160円

--

--

40

02/15

--

--

--

--

40

05/17

--

--

--

--

40

08/16

--

--

--

--

40

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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