設定日:
2002/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
海外国債ファンド(3カ月決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,491
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-88
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
1,661
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731402B
2002112201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
日本を除くG7構成国(アメリカ､イタリア､ドイツ､フランス､イギリス､カナダ)の公社債を主要投資対象とし､国債､政府機関債を中心に分散投資｡外貨建資産については為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､7-10年､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.76% |
6.38% |
4.61% |
3.94% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-0.49% |
-0.86% |
-0.54% |
|
順位 |
130位 |
135位 |
135位 |
98位 |
|
％ランク |
74% |
81% |
85% |
78% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
5.78% |
6.62% |
7.04% |
5.94% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
-0.31% |
-0.29% |
-0.52% |
|
順位 |
124位 |
28位 |
58位 |
47位 |
|
％ランク |
70% |
17% |
37% |
38% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
0.91 |
0.63 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.03 |
|
順位 |
137位 |
119位 |
129位 |
83位 |
|
％ランク |
77% |
71% |
82% |
66% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
-- -- |
40 02/16 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
160円 |
-- -- |
40 02/17 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報