設定日:
2002/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
海外国債ファンド(3カ月決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,252
円
2026年06月16日
前日比
前日比
23
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
1,802
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
4731402B
2002112201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
日本を除くG7構成国(アメリカ､イタリア､ドイツ､フランス､イギリス､カナダ)の公社債を主要投資対象とし､国債､政府機関債を中心に分散投資｡外貨建資産については為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､7-10年､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.09% |
8.09% |
4.64% |
3.42% |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.33% |
-0.86% |
-0.61% |
|
順位 |
114位 |
124位 |
128位 |
100位 |
|
％ランク |
65% |
75% |
82% |
80% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.18% |
7.02% |
6.98% |
6.21% |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
6.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.3% |
-0.31% |
-0.5% |
|
順位 |
112位 |
25位 |
65位 |
50位 |
|
％ランク |
64% |
16% |
42% |
40% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.79 |
1.12 |
0.64 |
0.54 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
0 |
-0.1 |
-0.05 |
|
順位 |
124位 |
106位 |
126位 |
90位 |
|
％ランク |
71% |
64% |
81% |
72% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
-- -- |
40 02/16 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
160円 |
-- -- |
40 02/17 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報