設定日:
2002/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
海外国債ファンド(3カ月決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,497
円
2026年10月09日
前日比
前日比
30
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
1,661
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
4731402B
2002112201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
日本を除くG7構成国(アメリカ､イタリア､ドイツ､フランス､イギリス､カナダ)の公社債を主要投資対象とし､国債､政府機関債を中心に分散投資｡外貨建資産については為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､7-10年､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.73% |
5.36% |
3.61% |
3.52% |
|
カテゴリー |
3.48% |
5.68% |
4.6% |
4.2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-0.32% |
-0.99% |
-0.68% |
|
順位 |
152位 |
123位 |
137位 |
107位 |
|
％ランク |
86% |
74% |
87% |
83% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
標準偏差 |
8.43% |
7.26% |
7.51% |
6.2% |
|
カテゴリー |
7.7% |
7.47% |
7.67% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73% |
-0.21% |
-0.16% |
-0.41% |
|
順位 |
149位 |
69位 |
105位 |
75位 |
|
％ランク |
85% |
42% |
67% |
58% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.69 |
0.45 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.71 |
0.57 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.07 |
|
順位 |
152位 |
120位 |
132位 |
98位 |
|
％ランク |
86% |
72% |
84% |
76% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
-- -- |
40 02/16 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
160円 |
-- -- |
40 02/17 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報