NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/11
償還日：
2044/08/26
評価基準日：
2025/03/31
JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、年2回)
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
21,838
円
2025年05月01日
前日比
前日比
67
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
169
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
17314134
2013041104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/26
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.3% |
-1.57% |
9.96% |
5.58% |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-11.58% |
-10.86% |
-4.46% |
|
順位 |
197位 |
263位 |
198位 |
90位 |
|
％ランク |
53% |
94% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
12.44% |
13.91% |
14.4% |
14.22% |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
|
+/- カテゴリー |
-5.33% |
-5% |
-4.69% |
-5.43% |
|
順位 |
65位 |
34位 |
20位 |
2位 |
|
％ランク |
18% |
13% |
10% |
3% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
-0.12 |
0.69 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.7 |
-0.44 |
-0.15 |
|
順位 |
189位 |
266位 |
186位 |
72位 |
|
％ランク |
50% |
95% |
89% |
73% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報