NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/11
償還日：
2044/08/26
評価基準日：
2026/04/30
JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、年2回)
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
25,602
円
2026年05月11日
前日比
前日比
-65
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
171
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
17314134
2013041104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/26
|
運用報告書2 2025/08/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.77% |
7.03% |
3.49% |
6.94% |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
15.25% |
14.77% |
|
+/- カテゴリー |
-28.68% |
-18.09% |
-11.76% |
-7.83% |
|
順位 |
370位 |
283位 |
210位 |
100位 |
|
％ランク |
94% |
96% |
93% |
99% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
標準偏差 |
11.1% |
12.16% |
12.48% |
13.79% |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
19.23% |
19.2% |
|
+/- カテゴリー |
-8.02% |
-6.97% |
-6.75% |
-5.41% |
|
順位 |
59位 |
10位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
15% |
4% |
3% |
1% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
0.56 |
0.27 |
0.5 |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
0.84 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
-0.99 |
-0.75 |
-0.57 |
-0.29 |
|
順位 |
340位 |
274位 |
206位 |
89位 |
|
％ランク |
87% |
93% |
91% |
88% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報