設定日:
2022/11/30
償還日：
2032/11/25
評価基準日：
2026/03/31
シンガポールREITファンド(毎月分配型)『愛称：Sリート』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
10,830
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-201
円
(-1.82%)
純資産総額
純資産総額
73
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4531122B
2022113002
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/11/25
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運用報告書2 2025/05/26
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ファンドの特色
主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。決算期毎にインカム収入(REITの配当収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.38% |
5.57% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.59% |
11.35% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.79% |
-5.78% |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.28% |
11.84% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.59% |
14.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.31% |
-2.41% |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.45 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.78 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
-0.33 |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
30 01/26 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/26 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/27 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/27 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/26 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2023年 |
330円 |
0 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
30 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報