設定日:
2022/11/30
償還日：
2032/11/25
評価基準日：
2025/12/31
シンガポールREITファンド(毎月分配型)『愛称：Sリート』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,142
円
2026年01月30日
前日比
前日比
17
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
90
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4531122B
2022113002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。決算期毎にインカム収入(REITの配当収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.44% |
8.52% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.21% |
12.09% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.23% |
-3.57% |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
54位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.54% |
12.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.07% |
14.26% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
-2.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
46位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.56 |
0.69 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.79 |
0.83 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77 |
-0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
52位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
30 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/26 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/27 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/27 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/26 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2023年 |
330円 |
0 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
30 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報