設定日:

2022/11/30

償還日:

2032/11/25

評価基準日:

2025/01/31

シンガポールREITファンド(毎月分配型)『愛称:Sリート』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

9,375

2025年02月06日

前日比

前日比

-46

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

77

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4531122B

2022113002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。決算期毎にインカム収入(REITの配当収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.16%

--

--

--

カテゴリー

10.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

-12.82%

--

--

--

順位

82位

--

--

--

%ランク

96%

--

--

--

ファンド数

86本

--

--

--

標準偏差

8.59%

--

--

--

カテゴリー

11.54%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.95%

--

--

--

順位

8位

--

--

--

%ランク

10%

--

--

--

ファンド数

86本

--

--

--

シャープレシオ

-0.27

--

--

--

カテゴリー

0.92

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.19

--

--

--

順位

83位

--

--

--

%ランク

97%

--

--

--

ファンド数

86本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/25

30

02/26

30

03/25

30

04/25

30

05/27

30

06/25

30

07/25

30

08/26

30

09/25

30

10/25

30

11/25

30

12/25

2023年

330円

0

01/25

30

02/27

30

03/27

30

04/25

30

05/25

30

06/26

30

07/25

30

08/25

30

09/25

30

10/25

30

11/27

30

12/25

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/26

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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