設定日:
2022/11/30
償還日：
2032/11/25
評価基準日：
2025/10/31
シンガポールREITファンド(毎月分配型)『愛称：Sリート』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,041
円
2025年12月03日
前日比
前日比
81
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
78
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4531122B
2022113002
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/05/26
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運用報告書2 2024/11/25
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ファンドの特色
主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。決算期毎にインカム収入(REITの配当収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
10.66% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.63% |
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+/- カテゴリー |
+ 8.03% |
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順位 |
15位 |
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％ランク |
21% |
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ファンド数 |
72本 |
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標準偏差 |
13.67% |
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-- |
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カテゴリー |
11.85% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
57位 |
-- |
-- |
-- |
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％ランク |
80% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
72本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.75 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.14 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
72本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
330円 |
30 01/27 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/26 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/27 |
30 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/27 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/26 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2023年 |
330円 |
0 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
30 12/25 |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
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10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報