設定日:
2022/11/30
償還日：
2032/11/25
評価基準日：
2026/08/31
シンガポールREITファンド(毎月分配型)『愛称：Sリート』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
10,050
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-110
円
(-1.08%)
純資産総額
純資産総額
60
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
4531122B
2022113002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。決算期毎にインカム収入(REITの配当収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.75% |
5.02% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.29% |
11.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.54% |
-6.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
51位 |
64位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.6% |
12.18% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.83% |
14.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.23% |
-2.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.69 |
0.38 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.06 |
0.73 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.35 |
-- |
-- |
|
順位 |
49位 |
63位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
30 01/26 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/27 |
30 05/25 |
30 06/25 |
30 07/27 |
30 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/26 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/27 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/27 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/26 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2023年 |
330円 |
0 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
30 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報