設定日:
2022/11/30
償還日：
2032/11/25
評価基準日：
2026/09/30
シンガポールREITファンド(毎月分配型)『愛称：Sリート』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
9,994
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-60
円
(-0.6%)
純資産総額
純資産総額
60
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
4531122B
2022113002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。決算期毎にインカム収入(REITの配当収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.79% |
3.92% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.64% |
10.37% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.43% |
-6.45% |
-- |
-- |
|
順位 |
51位 |
65位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.49% |
12.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.04% |
15.05% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.55% |
-2.41% |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
0.28 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.66 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.38 |
-- |
-- |
|
順位 |
51位 |
65位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/26 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/27 |
30 05/25 |
30 06/25 |
30 07/27 |
30 08/25 |
30 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/26 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/27 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/27 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/26 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2023年 |
330円 |
0 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
30 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報