設定日:

2017/12/15

償還日:

2027/11/16

評価基準日:

2025/03/31

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,315

2025年05月02日

前日比

前日比

-17

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

250

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0131A17C

201712150A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.72%

-4.44%

-3.46%

--

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

--

+/- カテゴリー

-8.44%

-8%

-7.76%

--

順位

119位

99位

91位

--

%ランク

96%

88%

89%

--

ファンド数

125本

113本

103本

--

標準偏差

10.33%

15.2%

14.24%

--

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

--

+/- カテゴリー

+ 2.67%

+ 6.84%

+ 6%

--

順位

100位

112位

95位

--

%ランク

80%

100%

93%

--

ファンド数

125本

113本

103本

--

シャープレシオ

-0.77

-0.3

-0.25

--

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

--

+/- カテゴリー

-0.7

-0.6

-0.67

--

順位

114位

83位

79位

--

%ランク

92%

74%

77%

--

ファンド数

125本

113本

103本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR