設定日:
2014/02/24
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/03/31
グローバルドライブ(3カ月決算型)限定H
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
8,835
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-79
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
177
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47314142
2014022402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/19
|
運用報告書2 2024/02/19
|
ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式･債券等)､国･地域､セクター等から､投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し､多くの銘柄に分散投資することで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡補助的な位置付けとして､短期米ドル債ETFにも実質的に投資｡原則として､米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.88% |
-3.01% |
4.14% |
1.28% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-4.03% |
-8.93% |
-6.28% |
-3.63% |
|
順位 |
266位 |
231位 |
226位 |
132位 |
|
％ランク |
95% |
96% |
97% |
97% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
6.56% |
10.56% |
11.26% |
10.16% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 1.47% |
+ 1.99% |
+ 0.44% |
|
順位 |
144位 |
203位 |
209位 |
74位 |
|
％ランク |
52% |
85% |
90% |
55% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
-0.29 |
0.36 |
0.12 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.97 |
-0.78 |
-0.38 |
|
順位 |
257位 |
231位 |
224位 |
132位 |
|
％ランク |
92% |
96% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
50 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
200 02/19 |
-- -- |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
50 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
50 08/18 |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
550円 |
-- -- |
400 02/18 |
-- -- |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
-- -- |
50 08/18 |
-- -- |
-- -- |
50 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報