設定日:

2014/02/24

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/07/31

グローバルドライブ(3カ月決算型)限定H

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

9,631

2025年08月15日

前日比

前日比

-31

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

191

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

47314142

2014022402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.55%

3.09%

2.27%

2.22%

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

5.32%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

-5.65%

-7.13%

-3.1%

順位

143位

231位

225位

137位

%ランク

49%

93%

95%

97%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

標準偏差

7.22%

9.69%

10.53%

10.23%

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

9.58%

+/- カテゴリー

-0.8%

+ 0.57%

+ 1.34%

+ 0.65%

順位

127位

182位

198位

82位

%ランク

44%

74%

84%

58%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

シャープレシオ

0.86

0.31

0.21

0.21

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

0.55

+/- カテゴリー

+ 0.1

-0.67

-0.84

-0.34

順位

112位

228位

226位

138位

%ランク

38%

92%

96%

98%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

50円

--

--

50

02/18

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

--

--

200

02/19

--

--

--

--

100

05/20

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

50円

--

--

50

02/20

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

50円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

50

08/18

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2021年

550円

--

--

400

02/18

--

--

--

--

50

05/18

--

--

--

--

50

08/18

--

--

--

--

50

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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