設定日:

2014/02/24

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/01/31

グローバルドライブ(3カ月決算型)限定H

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

9,235

2025年02月14日

前日比

前日比

47

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

194

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

47314142

2014022402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.79%

-1.28%

2.18%

1.94%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-5.35%

-9.5%

-5.59%

-3.74%

順位

260位

230位

222位

131位

%ランク

91%

94%

94%

98%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.24%

10.48%

12.14%

10.15%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.86%

+ 1.13%

+ 1.42%

+ 0.47%

順位

128位

200位

200位

73位

%ランク

45%

82%

85%

55%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.74

-0.13

0.18

0.19

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.68

-1.06

-0.58

-0.4

順位

268位

230位

224位

131位

%ランク

94%

94%

95%

98%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

300円

--

--

200

02/19

--

--

--

--

100

05/20

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

50円

--

--

50

02/20

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

50円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

50

08/18

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2021年

550円

--

--

400

02/18

--

--

--

--

50

05/18

--

--

--

--

50

08/18

--

--

--

--

50

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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