設定日:
2014/02/24
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/08/31
グローバルドライブ(3カ月決算型)限定H
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,834
円
2026年09月18日
前日比
前日比
12
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
162
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47314142
2014022402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/18
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式･債券等)､国･地域､セクター等から､投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し､多くの銘柄に分散投資することで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡補助的な位置付けとして､短期米ドル債ETFにも実質的に投資｡原則として､米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.16% |
7.24% |
0.43% |
3.43% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-8.39% |
-5.11% |
-8.42% |
-4.81% |
|
順位 |
269位 |
237位 |
220位 |
156位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
12.3% |
9.99% |
10.65% |
10.36% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.68% |
+ 0.85% |
+ 1.16% |
+ 0.97% |
|
順位 |
243位 |
199位 |
190位 |
123位 |
|
％ランク |
85% |
78% |
83% |
76% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
0.69 |
0.02 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.91 |
-0.65 |
-0.93 |
-0.57 |
|
順位 |
274位 |
242位 |
219位 |
156位 |
|
％ランク |
96% |
95% |
95% |
96% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
100 02/18 |
-- -- |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
-- -- |
100 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
50 02/18 |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
150 08/18 |
-- -- |
-- -- |
100 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
200 02/19 |
-- -- |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
50 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
50 08/18 |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報