設定日:

2014/02/24

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/04/30

グローバルドライブ(3カ月決算型)限定H

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

9,138

2025年05月14日

前日比

前日比

71

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

184

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

47314142

2014022402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.26%

-0.59%

2.72%

1.19%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

+ 1.88%

-6.57%

-6.3%

-3.36%

順位

34位

233位

227位

139位

%ランク

13%

95%

96%

97%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

5.84%

9.97%

10.69%

10.15%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-1.58%

+ 0.92%

+ 1.5%

+ 0.5%

順位

85位

191位

199位

80位

%ランク

31%

78%

84%

56%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

0.17

-0.07

0.25

0.12

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.31

-0.76

-0.75

-0.35

順位

30位

235位

226位

138位

%ランク

11%

96%

96%

96%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

50円

--

--

50

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

--

--

200

02/19

--

--

--

--

100

05/20

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

50円

--

--

50

02/20

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

50円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

50

08/18

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2021年

550円

--

--

400

02/18

--

--

--

--

50

05/18

--

--

--

--

50

08/18

--

--

--

--

50

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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