設定日:
2014/02/24
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/07/31
グローバルドライブ(3カ月決算型)限定H
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,996
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-27
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
168
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47314142
2014022402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/18
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式･債券等)､国･地域､セクター等から､投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し､多くの銘柄に分散投資することで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡補助的な位置付けとして､短期米ドル債ETFにも実質的に投資｡原則として､米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.37% |
5.41% |
0.02% |
3.23% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
-9.96% |
-6.58% |
-8.78% |
-4.79% |
|
順位 |
273位 |
245位 |
221位 |
158位 |
|
％ランク |
94% |
95% |
95% |
96% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
12.14% |
10.07% |
10.59% |
10.34% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.52% |
+ 0.91% |
+ 1.08% |
+ 0.92% |
|
順位 |
244位 |
203位 |
191位 |
122位 |
|
％ランク |
84% |
79% |
82% |
74% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.55 |
0.51 |
-0.02 |
0.31 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-1.04 |
-0.79 |
-0.96 |
-0.55 |
|
順位 |
278位 |
246位 |
221位 |
159位 |
|
％ランク |
96% |
96% |
95% |
97% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
100 02/18 |
-- -- |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
-- -- |
100 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
50 02/18 |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
150 08/18 |
-- -- |
-- -- |
100 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
200 02/19 |
-- -- |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
50 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
50 08/18 |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報