設定日:
2014/02/24
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/01/31
グローバルドライブ(3カ月決算型)限定H
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,924
円
2026年02月24日
前日比
前日比
54
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
183
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47314142
2014022402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2025/02/18
|
ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式･債券等)､国･地域､セクター等から､投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し､多くの銘柄に分散投資することで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡補助的な位置付けとして､短期米ドル債ETFにも実質的に投資｡原則として､米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.29% |
5.85% |
1.17% |
3.9% |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-2.44% |
-7.57% |
-8.37% |
-3.42% |
|
順位 |
193位 |
233位 |
215位 |
143位 |
|
％ランク |
69% |
96% |
96% |
98% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
6.46% |
7.99% |
9.57% |
9.84% |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
9.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
+ 0.26% |
+ 0.96% |
+ 0.77% |
|
順位 |
81位 |
171位 |
181位 |
97位 |
|
％ランク |
29% |
71% |
81% |
66% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
0.71 |
0.11 |
0.39 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-1.06 |
-1.03 |
-0.41 |
|
順位 |
151位 |
228位 |
216位 |
144位 |
|
％ランク |
54% |
94% |
96% |
98% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
100 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
50 02/18 |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
150 08/18 |
-- -- |
-- -- |
100 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
200 02/19 |
-- -- |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
50 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
50 08/18 |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報