設定日:
2014/02/24
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/08/31
グローバルドライブ(3カ月決算型)限定H
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,702
円
2025年09月17日
前日比
前日比
11
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
193
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47314142
2014022402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式･債券等)､国･地域､セクター等から､投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し､多くの銘柄に分散投資することで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡補助的な位置付けとして､短期米ドル債ETFにも実質的に投資｡原則として､米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.52% |
3.66% |
1.58% |
2.6% |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
6.01% |
|
+/- カテゴリー |
-3.41% |
-5.62% |
-7.38% |
-3.41% |
|
順位 |
259位 |
232位 |
225位 |
140位 |
|
％ランク |
89% |
94% |
96% |
98% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7.08% |
9.68% |
10.36% |
10.19% |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
+ 0.57% |
+ 1.28% |
+ 0.8% |
|
順位 |
132位 |
181位 |
196位 |
87位 |
|
％ランク |
46% |
74% |
84% |
61% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
0.36 |
0.15 |
0.25 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.68 |
-0.86 |
-0.39 |
|
順位 |
256位 |
230位 |
225位 |
141位 |
|
％ランク |
88% |
94% |
96% |
98% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
50 02/18 |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
150 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
200 02/19 |
-- -- |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
50 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
50 08/18 |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
550円 |
-- -- |
400 02/18 |
-- -- |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
-- -- |
50 08/18 |
-- -- |
-- -- |
50 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報