NISA成長投資枠

設定日:

2024/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreeETF 米国国債7-10年(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

187,468

2025年02月17日

前日比

前日比

727

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

12,445

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04313241

2024011604

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2016)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.79%

--

--

--

カテゴリー

-2.31%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.48%

--

--

--

順位

46位

--

--

--

%ランク

86%

--

--

--

ファンド数

54本

--

--

--

標準偏差

6.99%

--

--

--

カテゴリー

4.8%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.19%

--

--

--

順位

47位

--

--

--

%ランク

88%

--

--

--

ファンド数

54本

--

--

--

シャープレシオ

-0.71

--

--

--

カテゴリー

-0.11

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.6

--

--

--

順位

43位

--

--

--

%ランク

80%

--

--

--

ファンド数

54本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

3400円

--

--

--

--

--

--

--

--

900

05/25

--

--

--

--

1300

08/25

--

--

--

--

1200

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.02000%

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