NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
iFreeETF 米国国債7-10年(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
185,592
円
2026年01月09日
前日比
前日比
-593
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
12,413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04313241
2024011604
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2016)｡残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
4.36% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
2.42% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
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順位 |
7位 |
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％ランク |
14% |
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ファンド数 |
53本 |
-- |
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標準偏差 |
3.45% |
-- |
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-- |
|
カテゴリー |
2.88% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
-- |
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-- |
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順位 |
48位 |
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|
％ランク |
91% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.13 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.82 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-- |
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順位 |
20位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
38% |
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|
ファンド数 |
53本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
6900円 |
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1400 02/25 |
-- -- |
-- -- |
1800 05/25 |
-- -- |
-- -- |
1800 08/25 |
-- -- |
-- -- |
1900 11/25 |
-- -- |
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2024年 |
3400円 |
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-- -- |
-- -- |
900 05/25 |
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-- -- |
1300 08/25 |
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-- -- |
1200 11/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報