設定日:
2013/07/16
償還日：
2028/02/25
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称：みらいのミノリ』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,307
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-8
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
158
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
29316137
2013071603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし､利息収入等の安定した収益を追求｡国内外の公社債および株式に投資｡内外株式の組入れ等により､ファンド全体のリスク抑制をめざす｡各資産･通貨の値動きの違いに着目し､資産配分を決定｡外貨建資産については､一部を除き､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.42% |
-0.83% |
-1.65% |
-0.83% |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
1.69% |
|
+/- カテゴリー |
-3.97% |
-3.93% |
-2.33% |
-2.52% |
|
順位 |
112位 |
118位 |
91位 |
57位 |
|
％ランク |
82% |
94% |
82% |
95% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
標準偏差 |
3.97% |
3.01% |
2.65% |
2.3% |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-2.64% |
-2.63% |
-3.19% |
-2.7% |
|
順位 |
23位 |
9位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
17% |
8% |
7% |
7% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
-0.4 |
-0.71 |
-0.41 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.77 |
-0.73 |
-0.66 |
|
順位 |
110位 |
119位 |
106位 |
58位 |
|
％ランク |
80% |
95% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報