設定日:

2013/07/16

償還日:

2028/02/25

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミノリ』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,146

2025年07月15日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

181

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

29316137

2013071603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし、利息収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に投資。内外株式の組入れ等により、ファンド全体のリスク抑制をめざす。各資産・通貨の値動きの違いに着目し、資産配分を決定。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.56%

-2.13%

-1.98%

-1.06%

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

1.05%

+/- カテゴリー

-3.31%

-3.43%

-3.12%

-2.11%

順位

129位

127位

105位

49位

%ランク

88%

98%

93%

93%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

標準偏差

1.6%

2.36%

2.18%

1.97%

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

5.19%

+/- カテゴリー

-2.82%

-3.34%

-2.93%

-3.22%

順位

9位

9位

5位

2位

%ランク

7%

7%

5%

4%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

シャープレシオ

-3.06

-0.95

-0.94

-0.56

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

0.16

+/- カテゴリー

-2.55

-1.07

-1.07

-0.72

順位

146位

128位

112位

52位

%ランク

99%

99%

99%

99%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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