設定日:
2013/07/16
償還日：
2028/02/25
評価基準日：
2026/01/31
ニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称：みらいのミノリ』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,321
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-6
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
170
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
29316137
2013071603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし､利息収入等の安定した収益を追求｡国内外の公社債および株式に投資｡内外株式の組入れ等により､ファンド全体のリスク抑制をめざす｡各資産･通貨の値動きの違いに着目し､資産配分を決定｡外貨建資産については､一部を除き､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.27% |
-1.06% |
-1.7% |
-0.84% |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
2% |
|
+/- カテゴリー |
-5.48% |
-4.87% |
-2.99% |
-2.84% |
|
順位 |
127位 |
124位 |
100位 |
54位 |
|
％ランク |
89% |
97% |
87% |
97% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
標準偏差 |
1.66% |
2.21% |
2.2% |
1.98% |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-2.59% |
-2.78% |
-2.93% |
-3.03% |
|
順位 |
9位 |
8位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
7% |
7% |
6% |
8% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
-0.58 |
-0.84 |
-0.46 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-1.29 |
-1.19 |
-0.98 |
-0.76 |
|
順位 |
130位 |
125位 |
111位 |
54位 |
|
％ランク |
91% |
97% |
97% |
97% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報