設定日:

2013/07/16

償還日:

2028/02/25

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミノリ』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,293

2025年02月07日

前日比

前日比

-11

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

227

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

29316137

2013071603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし、利息収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に投資。内外株式の組入れ等により、ファンド全体のリスク抑制をめざす。各資産・通貨の値動きの違いに着目し、資産配分を決定。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.43%

-2.19%

-1.93%

-1.02%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-4.95%

-2.32%

-2.52%

-2.2%

順位

154位

109位

94位

47位

%ランク

99%

78%

78%

94%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

2.41%

2.32%

2.15%

1.93%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-2.11%

-3.37%

-3.46%

-2.72%

順位

23位

7位

5位

2位

%ランク

15%

5%

5%

4%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

-1.07

-0.96

-0.91

-0.54

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

-1.41

-0.92

-0.93

-0.76

順位

151位

136位

119位

49位

%ランク

97%

98%

99%

98%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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