設定日:
2013/07/16
償還日：
2028/02/25
評価基準日：
2025/09/30
ニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称：みらいのミノリ』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,242
円
2025年10月14日
前日比
前日比
-11
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
180
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
29316137
2013071603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし､利息収入等の安定した収益を追求｡国内外の公社債および株式に投資｡内外株式の組入れ等により､ファンド全体のリスク抑制をめざす｡各資産･通貨の値動きの違いに着目し､資産配分を決定｡外貨建資産については､一部を除き､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.81% |
-1.91% |
-1.92% |
-0.94% |
|
カテゴリー |
1.86% |
3% |
1.35% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
-4.67% |
-4.91% |
-3.27% |
-2.67% |
|
順位 |
132位 |
126位 |
99位 |
49位 |
|
％ランク |
92% |
98% |
91% |
95% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
標準偏差 |
1.67% |
2.27% |
2.19% |
1.96% |
|
カテゴリー |
4.35% |
5.2% |
5.08% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-2.68% |
-2.93% |
-2.89% |
-3.23% |
|
順位 |
9位 |
8位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
7% |
7% |
5% |
4% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-1.93 |
-0.91 |
-0.92 |
-0.5 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.43 |
0.16 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-1.99 |
-1.34 |
-1.08 |
-0.78 |
|
順位 |
139位 |
127位 |
107位 |
51位 |
|
％ランク |
97% |
99% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報