設定日:
2013/07/16
償還日：
2028/02/25
評価基準日：
2026/05/31
ニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称：みらいのミノリ』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,404
円
2026年06月22日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
162
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
29316137
2013071603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし､利息収入等の安定した収益を追求｡国内外の公社債および株式に投資｡内外株式の組入れ等により､ファンド全体のリスク抑制をめざす｡各資産･通貨の値動きの違いに着目し､資産配分を決定｡外貨建資産については､一部を除き､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.38% |
-0.73% |
-1.24% |
-0.79% |
|
カテゴリー |
8.81% |
3.67% |
1.07% |
1.96% |
|
+/- カテゴリー |
-6.43% |
-4.4% |
-2.31% |
-2.75% |
|
順位 |
121位 |
121位 |
96位 |
56位 |
|
％ランク |
87% |
95% |
85% |
97% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
標準偏差 |
3.65% |
2.97% |
2.65% |
2.26% |
|
カテゴリー |
6.11% |
5.69% |
5.63% |
5.13% |
|
+/- カテゴリー |
-2.46% |
-2.72% |
-2.98% |
-2.87% |
|
順位 |
19位 |
8位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
14% |
7% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
-0.35 |
-0.54 |
-0.39 |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.47 |
0.09 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
-0.82 |
-0.63 |
-0.68 |
|
順位 |
115位 |
121位 |
107位 |
56位 |
|
％ランク |
83% |
95% |
94% |
97% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報