設定日:
2013/07/16
償還日：
2028/02/25
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称：みらいのミノリ』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,390
円
2026年07月06日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
173
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
29316137
2013071603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし､利息収入等の安定した収益を追求｡国内外の公社債および株式に投資｡内外株式の組入れ等により､ファンド全体のリスク抑制をめざす｡各資産･通貨の値動きの違いに着目し､資産配分を決定｡外貨建資産については､一部を除き､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.74% |
-0.72% |
-1.17% |
-0.7% |
|
カテゴリー |
7.26% |
3.09% |
0.97% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
-4.52% |
-3.81% |
-2.14% |
-2.59% |
|
順位 |
107位 |
115位 |
90位 |
58位 |
|
％ランク |
79% |
93% |
81% |
97% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
標準偏差 |
3.7% |
2.97% |
2.67% |
2.28% |
|
カテゴリー |
6.35% |
5.54% |
5.81% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-2.65% |
-2.57% |
-3.14% |
-2.72% |
|
順位 |
18位 |
8位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
14% |
7% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
-0.35 |
-0.52 |
-0.35 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.38 |
0.08 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
-0.73 |
-0.6 |
-0.64 |
|
順位 |
98位 |
117位 |
102位 |
58位 |
|
％ランク |
72% |
95% |
92% |
97% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報