設定日:
2018/01/31
償還日：
2028/01/28
評価基準日：
2025/05/31
iFreeActive エドテック
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,774
円
2025年06月30日
前日比
前日比
134
円
(1.26%)
純資産総額
純資産総額
119
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04315181
2018013114
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/01/30
|
ファンドの特色
主として、日本を含む世界の「教育」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.36% |
15.9% |
-2.18% |
-- |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.27% |
+ 0.96% |
-21.22% |
-- |
|
順位 |
4位 |
111位 |
156位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
61% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.32% |
17.2% |
21.91% |
-- |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2% |
+ 1.71% |
+ 5.88% |
-- |
|
順位 |
163位 |
160位 |
146位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
88% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.04 |
0.92 |
-0.1 |
-- |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
-0.06 |
-1.32 |
-- |
|
順位 |
9位 |
122位 |
156位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
67% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報