設定日:
2001/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三井住友･ライフビュー･日本債券ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,655
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-7
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
103
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
79312011
2001013103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､A格相当以上の格付を有する日本の公社債｡主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す｡信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定｡公社債の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.05% |
-3.49% |
-2.76% |
-0.93% |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-0.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.42% |
-0.4% |
-0.22% |
|
順位 |
127位 |
113位 |
105位 |
69位 |
|
％ランク |
95% |
87% |
89% |
79% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.55% |
2.85% |
2.38% |
2.33% |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.15% |
-0.1% |
+ 0.06% |
|
順位 |
38位 |
26位 |
27位 |
21位 |
|
％ランク |
29% |
20% |
23% |
24% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.72 |
-1.27 |
-1.19 |
-0.42 |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.09 |
|
順位 |
129位 |
126位 |
116位 |
69位 |
|
％ランク |
96% |
97% |
98% |
79% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報