設定日:

2001/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,910

2025年02月19日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

126

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

79312011

2001013103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、A格相当以上の格付を有する日本の公社債。主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す。信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定。公社債の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.37%

-2.93%

-2.37%

-0.67%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.58%

-0.19%

-0.38%

-0.18%

順位

122位

93位

99位

66位

%ランク

92%

73%

85%

79%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.42%

2.71%

2.39%

2.25%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.18%

-0.08%

+ 0.09%

順位

37位

25位

25位

19位

%ランク

28%

20%

22%

23%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.46

-1.1

-1

-0.31

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.3

-0.14

-0.18

-0.07

順位

130位

114位

111位

61位

%ランク

98%

90%

95%

73%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/01

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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