設定日:
2001/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三井住友･ライフビュー･日本債券ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,017
円
2026年10月22日
前日比
前日比
10
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
87
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
79312011
2001013103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/30
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､A格相当以上の格付を有する日本の公社債｡主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す｡信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定｡公社債の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.59% |
-4.53% |
-4% |
-2.23% |
|
カテゴリー |
-6.45% |
-3.97% |
-3.62% |
-1.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.56% |
-0.38% |
-0.37% |
|
順位 |
52位 |
104位 |
88位 |
81位 |
|
％ランク |
39% |
82% |
75% |
89% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
|
標準偏差 |
2.63% |
2.77% |
2.57% |
2.23% |
|
カテゴリー |
2.88% |
2.87% |
2.65% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.1% |
-0.08% |
+ 0.02% |
|
順位 |
23位 |
26位 |
24位 |
15位 |
|
％ランク |
18% |
21% |
21% |
17% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
-2.79 |
-1.79 |
-1.66 |
-1.06 |
|
カテゴリー |
-2.5 |
-1.48 |
-1.44 |
-0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.31 |
-0.22 |
-0.17 |
|
順位 |
122位 |
125位 |
116位 |
89位 |
|
％ランク |
92% |
99% |
99% |
97% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報