設定日:
2001/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三井住友･ライフビュー･日本債券ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,295
円
2026年02月10日
前日比
前日比
31
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
93
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
79312011
2001013103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､A格相当以上の格付を有する日本の公社債｡主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す｡信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定｡公社債の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.73% |
-3.56% |
-3.34% |
-1.56% |
|
カテゴリー |
-6.12% |
-3.02% |
-3.01% |
-1.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-0.54% |
-0.33% |
-0.27% |
|
順位 |
97位 |
113位 |
92位 |
65位 |
|
％ランク |
71% |
87% |
78% |
76% |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.29% |
2.9% |
2.47% |
2.34% |
|
カテゴリー |
2.41% |
2.97% |
2.56% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-0.07% |
-0.09% |
+ 0.1% |
|
順位 |
28位 |
32位 |
26位 |
20位 |
|
％ランク |
21% |
25% |
23% |
24% |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-3.15 |
-1.3 |
-1.41 |
-0.7 |
|
カテゴリー |
-2.63 |
-1.05 |
-1.21 |
-0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.25 |
-0.2 |
-0.1 |
|
順位 |
128位 |
127位 |
114位 |
73位 |
|
％ランク |
94% |
98% |
97% |
85% |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報