設定日:
2001/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
三井住友･ライフビュー･日本債券ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,152
円
2026年05月11日
前日比
前日比
-30
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
92
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
79312011
2001013103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､A格相当以上の格付を有する日本の公社債｡主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す｡信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定｡公社債の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.56% |
-4.74% |
-3.55% |
-2.04% |
|
カテゴリー |
-6.02% |
-4.07% |
-3.15% |
-1.68% |
|
+/- カテゴリー |
-0.54% |
-0.67% |
-0.4% |
-0.36% |
|
順位 |
62位 |
107位 |
93位 |
74位 |
|
％ランク |
47% |
85% |
80% |
87% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.97% |
2.87% |
2.59% |
2.3% |
|
カテゴリー |
3.08% |
2.95% |
2.66% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-0.08% |
-0.07% |
+ 0.05% |
|
順位 |
25位 |
29位 |
24位 |
16位 |
|
％ランク |
19% |
23% |
21% |
19% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.4 |
-1.75 |
-1.44 |
-0.93 |
|
カテゴリー |
-2.1 |
-1.42 |
-1.23 |
-0.78 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.33 |
-0.21 |
-0.15 |
|
順位 |
124位 |
126位 |
115位 |
83位 |
|
％ランク |
93% |
100% |
99% |
97% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報