設定日:

2001/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,642

2025年07月16日

前日比

前日比

25

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

103

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

79312011

2001013103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、A格相当以上の格付を有する日本の公社債。主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す。信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定。公社債の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.18%

-2.95%

-2.5%

-0.79%

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

-0.6%

+/- カテゴリー

-0.7%

-0.4%

-0.39%

-0.19%

順位

126位

117位

106位

69位

%ランク

94%

90%

90%

79%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.43%

2.86%

2.36%

2.31%

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

2.26%

+/- カテゴリー

-0.06%

-0.17%

-0.11%

+ 0.05%

順位

36位

27位

25位

20位

%ランク

27%

21%

22%

23%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.44

-1.07

-1.09

-0.36

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

-0.28

+/- カテゴリー

-0.37

-0.2

-0.23

-0.08

順位

130位

127位

117位

67位

%ランク

97%

98%

99%

77%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2021年

0円

--

--

0

02/01

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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