世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとうドリ』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
8,503
円
2025年07月11日
前日比
前日比

24
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
224
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
4731316A
2016102403
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.7% |
-1.02% |
-0.71% |
-- |
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.95% |
-2.32% |
-1.85% |
-- |
順位 |
31位 |
105位 |
79位 |
-- |
%ランク |
21% |
81% |
70% |
-- |
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
-- |
標準偏差 |
2.74% |
2.61% |
2.48% |
-- |
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-3.09% |
-2.63% |
-- |
順位 |
53位 |
11位 |
8位 |
-- |
%ランク |
36% |
9% |
8% |
-- |
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
-- |
シャープレシオ |
0.14 |
-0.44 |
-0.32 |
-- |
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
-0.56 |
-0.45 |
-- |
順位 |
29位 |
116位 |
95位 |
-- |
%ランク |
20% |
90% |
84% |
-- |
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報