設定日:
2016/10/24
償還日：
2027/08/16
評価基準日：
2025/09/30
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称：はいとうドリ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,265
円
2025年10月31日
前日比
前日比
9
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
205
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731316A
2016102403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/15
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む先進国の高配当利回り株式｡独自の定量モデルを活用し､地域､業種､銘柄分散等によって､リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する｡株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し､インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす｡対円での為替ヘッジを行うことを基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.42% |
-0.46% |
-0.59% |
-- |
|
カテゴリー |
1.86% |
3% |
1.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.28% |
-3.46% |
-1.94% |
-- |
|
順位 |
119位 |
116位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
90% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.1% |
2.73% |
2.58% |
-- |
|
カテゴリー |
4.35% |
5.2% |
5.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-2.47% |
-2.5% |
-- |
|
順位 |
74位 |
13位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
11% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.59 |
-0.23 |
-0.27 |
-- |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.43 |
0.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.66 |
-0.43 |
-- |
|
順位 |
116位 |
115位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
90% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報