設定日:

2016/10/24

償還日:

2027/08/16

評価基準日:

2025/01/31

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとうドリ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

8,354

2025年02月18日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

242

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4731316A

2016102403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.49%

-1.18%

-1.5%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-3.01%

-1.31%

-2.09%

--

順位

128位

87位

86位

--

%ランク

82%

63%

72%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

2.48%

2.51%

2.74%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-2.04%

-3.18%

-2.87%

--

順位

29位

11位

9位

--

%ランク

19%

8%

8%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

-0.26

-0.49

-0.56

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

-0.6

-0.45

-0.58

--

順位

129位

102位

108位

--

%ランク

83%

73%

90%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR