設定日:
2016/10/24
償還日：
2027/08/16
評価基準日：
2025/10/31
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称：はいとうドリ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,346
円
2025年11月17日
前日比
前日比
-18
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
206
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731316A
2016102403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/15
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む先進国の高配当利回り株式｡独自の定量モデルを活用し､地域､業種､銘柄分散等によって､リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する｡株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し､インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす｡対円での為替ヘッジを行うことを基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.85% |
-0.96% |
-0.87% |
-- |
|
カテゴリー |
3.49% |
3.37% |
1.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.34% |
-4.33% |
-2.65% |
-- |
|
順位 |
141位 |
122位 |
91位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
95% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.37% |
2.85% |
2.66% |
-- |
|
カテゴリー |
4.52% |
5.31% |
5.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-2.46% |
-2.53% |
-- |
|
順位 |
64位 |
14位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
11% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.97 |
-0.4 |
-0.37 |
-- |
|
カテゴリー |
0.51 |
0.49 |
0.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.48 |
-0.89 |
-0.62 |
-- |
|
順位 |
140位 |
122位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
95% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報