世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとうドリ』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
8,354
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
242
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★
4731316A
2016102403
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.49% |
-1.18% |
-1.5% |
-- |
カテゴリー |
2.52% |
0.13% |
0.59% |
-- |
+/- カテゴリー |
-3.01% |
-1.31% |
-2.09% |
-- |
順位 |
128位 |
87位 |
86位 |
-- |
%ランク |
82% |
63% |
72% |
-- |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
-- |
標準偏差 |
2.48% |
2.51% |
2.74% |
-- |
カテゴリー |
4.52% |
5.69% |
5.61% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.04% |
-3.18% |
-2.87% |
-- |
順位 |
29位 |
11位 |
9位 |
-- |
%ランク |
19% |
8% |
8% |
-- |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.26 |
-0.49 |
-0.56 |
-- |
カテゴリー |
0.34 |
-0.04 |
0.02 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.45 |
-0.58 |
-- |
順位 |
129位 |
102位 |
108位 |
-- |
%ランク |
83% |
73% |
90% |
-- |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報