設定日:
2016/10/24
償還日：
2027/08/16
評価基準日：
2026/02/28
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称：はいとうドリ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,459
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-22
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
183
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731316A
2016102403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/15
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む先進国の高配当利回り株式｡独自の定量モデルを活用し､地域､業種､銘柄分散等によって､リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する｡株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し､インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす｡対円での為替ヘッジを行うことを基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.31% |
-0.1% |
0.18% |
-- |
|
カテゴリー |
8.63% |
4.79% |
1.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.32% |
-4.89% |
-1.68% |
-- |
|
順位 |
128位 |
119位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
95% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
126本 |
112本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.54% |
3% |
2.75% |
-- |
|
カテゴリー |
4.46% |
5.13% |
5.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
-2.13% |
-2.51% |
-- |
|
順位 |
67位 |
14位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
12% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
126本 |
112本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.22 |
-0.11 |
0.01 |
-- |
|
カテゴリー |
1.63 |
0.78 |
0.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.41 |
-0.89 |
-0.24 |
-- |
|
順位 |
129位 |
119位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
95% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
126本 |
112本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
10 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報