設定日:
2016/10/24
償還日：
2027/08/16
評価基準日：
2025/07/31
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称：はいとうドリ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,568
円
2025年08月27日
前日比
前日比
-25
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
213
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731316A
2016102403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む先進国の高配当利回り株式｡独自の定量モデルを活用し､地域､業種､銘柄分散等によって､リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する｡株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し､インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす｡対円での為替ヘッジを行うことを基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.26% |
-0.65% |
-0.48% |
-- |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-1.78% |
-1.62% |
-- |
|
順位 |
71位 |
85位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
67% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.57% |
2.65% |
2.5% |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-2.97% |
-2.59% |
-- |
|
順位 |
45位 |
11位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
9% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
-0.3 |
-0.22 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.38 |
-0.35 |
-- |
|
順位 |
73位 |
99位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
78% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報