世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとうドリ』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
8,439
円
2025年06月18日
前日比
前日比

-26
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
224
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
4731316A
2016102403
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.23% |
-1.17% |
-0.79% |
-- |
カテゴリー |
-1.02% |
0.26% |
0.99% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.25% |
-1.43% |
-1.78% |
-- |
順位 |
36位 |
81位 |
81位 |
-- |
%ランク |
25% |
63% |
72% |
-- |
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
標準偏差 |
2.84% |
2.63% |
2.49% |
-- |
カテゴリー |
4.56% |
5.83% |
5.1% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-3.2% |
-2.61% |
-- |
順位 |
55位 |
10位 |
8位 |
-- |
%ランク |
38% |
8% |
8% |
-- |
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.02 |
-0.49 |
-0.34 |
-- |
カテゴリー |
-0.46 |
-0.05 |
0.1 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
-0.44 |
-0.44 |
-- |
順位 |
37位 |
107位 |
92位 |
-- |
%ランク |
26% |
83% |
81% |
-- |
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報